BlackRock accélère l'accès aux marchés privés en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique pour les investisseurs du segment de la distribution

Pour faciliter l'accès aux marchés privés, BlackRock lance une plateforme "evergreen" innovante de fonds investis sur les marchés privés destinée aux investisseurs du segment de la distribution en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

Cette plateforme "evergreen" est la première du secteur à offrir aux clients patrimoniaux une exposition à plusieurs fonds investis dans des actifs alternatifs de qualité institutionnelle dans le nouveau cadre du Fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF) 2.0, contribuant ainsi à transformer la manière dont les investisseurs accèdent aux marchés privés.

Les investisseurs de la plateforme bénéficieront d'une exposition à un ensemble de stratégies utilisant la nouvelle enveloppe ELTIF 2.0 dans les domaines du private equity, des multi-alternatives (exposition à plusieurs classes d'actifs sur les marchés privés au sein d'un même fonds), de l'infrastructure, de la dette privée et de l'immobilier. Ces stratégies bénéficieront de l'expertise approfondie en investissement, technologie et en gestion de données de BlackRock, ainsi que de son large accès aux marchés et de son savoir-faire en termes de solutions sur l'ensemble du portefeuille.

30.000 milliards de dollars d'ici 2030

Les deux premiers fonds seront gérés par BlackRock Private Equity Partners et BlackRock Alternative Portfolio Solutions.
Selon Preqin, le marché mondial des investissements alternatifs devrait dépasser les 30.000 milliards de dollars d'ici 2030. Les investisseurs du segment de la distribution jouent un rôle de moteur dans l'adoption des marchés privés, car ils recherchent des portefeuilles offrant une exposition aux entreprises et aux actifs auxquels ils n'ont traditionnellement à travers les marchés côtés, et donc un potentiel de rendements non corrélés. Selon le BlackRock Investment Institute (BII), certains investisseurs pourraient bénéficier d'une allocation pouvant atteindre 20% de leur portefeuille en marchés privés.

Stephen Cohen, Chief Product Officer chez BlackRock, a déclaré : "Notre ambition est de révolutionner l'accès aux marchés privés pour les investisseurs du segment de la distribution. En lançant cette plateforme " evergreen " sous le cadre réglementaire ELTIF 2.0, nous cherchons à démocratiser les investissements de qualité institutionnelle pour le plus grand nombre. Ce lancement illustre la capacité de BlackRock à anticiper les besoins d'investissement de nos clients avec des solutions toujours plus novatrices."

Un accès innovant aux marchés privés

En combinant la structure de la SICAV luxembourgeoise Part II avec l'enveloppe ELTIF 2.0, ces fonds ouverts seront accessibles à un éventail beaucoup plus large d'investisseurs du segment de la distribution. Grâce à la structure innovante de la plateforme de BlackRock, les investisseurs en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique pourront investir dans des actifs privés de qualité institutionnelle via une gamme de stratégies d'investissement dédiées qui partageront une structure et une plateforme opérationnelle commune.

La plateforme est lancée avec deux premiers fonds en private equity et multi-actifs alternatifs. BlackRock Private Equity Partners gérera le BlackRock Private Equity Fund (BPE), un portefeuille mondial diversifié en private equity couvrant différents secteurs et stades de développement des entreprises, ciblant des opportunités de rachat et de croissance via des co-investissements directs et des investissements secondaires. BlackRock Alternative Portfolio Solutions gérera le Multi-Alternative Growth Fund ("MAG"), un portefeuille mondial multi-actifs alternatifs couvrant diverses zones géographiques et secteurs, offrant une exposition au private equity, au crédit privé, aux actifs réels et à des investissements ciblés, avec pour objectif de générer une croissance du capital à long terme. BlackRock prévoit de continuer à investir dans sa plateforme "evergreen" pour élargir sa gamme de stratégies, incluant à terme les infrastructures, la dette privée et l'immobilier.

BlackRock est reconnu comme l'un des principaux gestionnaires d'ELTIF sur le segment européen de la distribution. BlackRock gère environ 1,4 milliard d'euros à travers ses quatre fonds ELTIF5. Le lancement de la plateforme "evergreen" renforce l'offre ELTIF de BlackRock, offrant une plus large gamme de solutions d'investissement et permettant à un éventail beaucoup plus large de clients d'accéder aux marchés privés dans le cadre robuste de la réglementation ELTIF 2.0 en termes de protection des investisseurs.