Carmila : 100 ME apportés à l'offre de rachat obligataire
Carmila gère de manière efficace le profil d'échéance de sa dette et sa liquidité...
Carmila a réalisé avec succès son offre de rachat obligataire, annoncée le 17 mars, et portant sur les souches d'obligations existantes suivantes :
- Obligations d'un montant de 300 millions d'euros au taux de 1,625% arrivant à échéance le 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33 ; Obligations 2027) ;
- Obligations d'un montant de 350 ME au taux de 2,125% arrivant à échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536 ; Obligations mars 2028); et
- Obligations d'un montant de 500 ME au taux de 5,5% arrivant à échéance le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0 ; Obligations Octobre 2028).
Le montant nominal total valablement apporté et accepté pour rachat est de 100 ME, montant portant exclusivement sur la souche d'Obligations Octobre 2028.
La totalité des obligations rachetées par Carmila sera annulée. La date de règlement devrait avoir lieu le 27 mars.
Cette opération permet à Carmila de gérer de manière efficace le profil d'échéance de sa dette et la liquidité.
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