namR à la recherche une solution de financement rapide permettant d'assurer la continuité d'exploitation

Au 15 novembre 2024, la trésorerie de NamR s'établissait à 377 KE, n'intégrant pas 412 KE de créances clients en attente de règlement. Pour rappel cette trésorerie ressortait à 591 KE au 30 août 2024 (hors créances clients en attente de règlement).

A fin octobre, la dette financière brute s'établissait à environ 6,0 ME, composée d'une dette bancaire de 3,7 ME, échelonnée entre 2024 et 2027 et des Comptes Courants d'Associés. Cette dette financière, hors intérêts courus, n'a pas évolué depuis le 30 août dernier, les remboursements des échéances étant temporairement suspendus dans le cadre de discussions en cours avec les partenaires financiers en vue d'un rééchelonnement de la dette bancaire.

"L'issue de ces échanges est attendue en fin d'année", indique namR qui compte trouver "une solution de financement rapide permettant d'assurer la continuité d'exploitation à court terme".

Cette solution devra permettre de sécuriser la poursuite de l'activité pour au moins les douze prochains mois et sera conditionnée au soutien des partenaires bancaires et au maintien des comptes courants d'associés.

namR a par ailleurs renforcé ses mesures de réduction des charges. Au-delà des actions menées sur l'ensemble des postes de charges, un plan de départ volontaire a été décidé. Il se traduit par la réduction de l'effectif global de 40 à 31 collaborateurs équivalent temps plein à compter du 1er décembre 2024, avec à la clé une réduction de la masse salariale attendue de près de 700 KE en année pleine.

namR confirme son objectif de 3,2 ME de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2024, qui s'accompagnera d'une hausse de la contribution des revenus récurrents avec, à fin octobre 2024, un ARR de plus de 1,9 ME.