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MND Group : trop de retard accumulé au 1er semestre

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MND Group avertit...

MND Group : trop de retard accumulé au 1er semestre

A l'issue du 1er semestre 2023-2024, MND Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,3 millions d'euros, soit un recul de -38% par rapport au 1er semestre 2022-2023.

La marge brute semestrielle s'est élevée à 12,7 ME, en recul de -26%. Néanmoins, porté par un mix activités favorable, le taux de marge brute a progressé, atteignant 42% (35% au 1er semestre 2022-2023). Dans un environnement toujours inflationniste, les charges opérationnelles se sont inscrites en légère hausse au 1er semestre 2023-2024 : +8% pour les charges externes et +5% pour les charges de personnel, notamment liés aux investissements d'avant-vente et de développement commercial initiés pour la gamme Orizon.

L'Ebitda ajusté s'est établi à -1,4 ME à l'issue du 1er semestre 2023/2024, contre 3,7 ME un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant semestriel s'est élevé à -3,7 ME (1 ME un an plus tôt).

Le résultat net part du groupe ressort à -5,8 ME au 1er semestre 2023-2024 (-8,1 ME un an plus tôt).

Au 31 décembre 2023, qui constitue traditionnellement un point bas en termes de trésorerie, la trésorerie disponible s'élevait à 0,5 ME (0,6 ME à fin juin 2023). La dette financière (hors dettes locatives IFRS 16) s'élevait à 41,5 ME au 31 décembre 2023 (25,7 ME à fin juin 2023). Les dettes locatives (IFRS 16) s'accroissent à 16,8 ME au 31 décembre 2023 (13,6 ME fin juin 2023), consécutivement à l'extension des bâtiments avec la livraison de plus de 4.000 m2 de nouveaux espaces de fabrication et d'assemblage sur le site industriel de Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie fin juillet 2023.
Au 31 décembre 2023, les capitaux propres de MND s'élevaient à 16,8 ME.

Postérieurement à la clôture du 1er semestre 2023/2024, MND a mis en place, principalement avec Cheyne Capital, des lignes additionnelles de financement, par émission d'obligations simples aux conditions de marchés obligataires sans garantie, d'un montant total de 21 ME (10 ME en février 2024, 10 ME en mars 2024 et 1 ME en avril 2024), visant à financer son plan de croissance et d'investissement pour le 2nd semestre de l'exercice en cours et le 1er semestre 2024/2025.
Au regard des lignes additionnelles de financement mise en place depuis le début de l'année 2024, MND est donc en mesure de financer son plan de croissance pour les 12 prochains mois.

Perspectives

Au 31 décembre 2023, le carnet de commandes fermes s'élevait à 126,7 ME, en forte progression par rapport au 31 décembre 2022 (67,9 ME), et contre 143,0 ME au 30 juin 2023.

Les commandes à facturer au 2e semestre de l'exercice 2023-2024, qui sera clos le 30 juin 2024, représentaient 50,5 ME au 31 décembre 2023.
MND anticipe de renouer avec une croissance soutenue au 2e semestre de l'exercice 2023-2024 (du 1er janvier au 30 juin 2024) mais du fait du retard pris au 1er semestre, le Groupe ne dépassera pas le cap des 100 ME de chiffre d'affaires annuel en 2023/2024 et n'enregistrera pas d'amélioration marquée de sa rentabilité (Ebitda ajusté) sur l'ensemble de l'exercice.

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