Medesis Pharma affiche un résultat d'exploitation de -1,68 ME, contre -1,88 ME kEUR au 1er semestre 2022.

La trésorerie au 30 juin s'élèvait à 139 kEUR. Il est rappelé que dans le cadre de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, des actionnaires historiques se sont engagés à apporter 400 kEUR sous forme d'apports en compte courant d'actionnaire. Ces apports sont en cours de finalisation. La société dispose actuellement de financement jusqu'à la fin du mois de novembre 2023.

"Des contacts sont en cours pour des apports en capital au début du mois de décembre et avancer vers la mise en place des partenariats de licences, notamment au regard de l'avancement de son étude clinique sur le NanoLithium dans le traitement de la maladie d'Alzheimer", explique la société.

Les dettes au 30 juin 2023 s'élèvent à 3 571 kEUR soit +1 249 kEUR par rapport au 31/12/2022. Cet écart est essentiellement dû au montant de 1 200 kEUR d'emprunt obligataire comptabilisé sur le 1er semestre 2023 et qui correspond au contrat d'obligations convertibles en actions souscrit auprès de Nice & Green.

Les autres dettes sont constituées principalement d'avances et subventions remboursables à hauteur de 1,6 MEUR, dont 1,3 MEUR sont contestés par la société, de dettes fournisseurs pour un montant de 544 kEUR, des dettes fiscales et sociales à concurrence de 123 kEUR.