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Celyad : au 31/12, la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 7 ME

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Celyad Oncology annonce ses résultats financiers pour l'année 2023 au 31 décembre 2023 et présente une mise à jour de ses activités...

Celyad : au 31/12, la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 7 ME

Celyad Oncology annonce ses résultats financiers pour l'année 2023 au 31 décembre 2023 et présente une mise à jour de ses activités. Au 31 décembre 2023, la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 7 millions d'euros.

Après avoir dûment examiné les budgets détaillés et les prévisions de trésorerie estimées pour les exercices 2024 et 2025, la société prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants seront suffisants pour financer ses dépenses opérationnelles et d'investissement estimées jusqu'au deuxième trimestre 2025 c'est à dire au-delà des 12 prochains mois à compter de la date à laquelle les états financiers sont publiés.

Les accords de licence et de collaboration de la société n'ont généré aucun revenu en 2023 et en 2022.

Les frais de Recherche et Développement ('R&D') affichent 4,6 millions d'euros en 2023 comparé à 18,9 millions d'euros en 2022, soit une diminution de 14,3 million d'euros par rapport à l'année précédente. La diminution des dépenses de 'R&D' de la Société est principalement due à la décision de la Société d'interrompre certaines activités précliniques et de développements de procédés, suite à la décision de la Société d'adopter et de mettre en oeuvre la nouvelle stratégie au cours des derniers mois de l'année 2022, ainsi qu'à la diminution des dépenses associées aux coûts du personnel principalement suite à la réduction du personnel pour soutenir la réorganisation de la Société.

Les frais généraux et administratifs (G&A) se sont élevés à 6 millions d'euros en 2023, contre 10,5 millions d'euros en 2022, soit une diminution de 4,5 million d'euros. Cette diminution est principalement due à la réduction des coûts de personnel liées aux réductions d'effectifs et aux changements de direction pour accompagner la réorganisation de la société du Groupe, ainsi qu'à une diminution des frais d'assurance et des honoraires de consultance.
Il n'y a aucun changement concernant la juste valeur de la contrepartie conditionnelle et les autres passifs financiers car la Direction a déterminé qu'il n'y a eu aucun événement (tel qu'une sous-licence ferme ou un contrat de collaboration) qui augmente la probabilité des revenus ou sorties de trésorerie projetée dus à Celdara Medical, LLC et Dartmouth College, indiquant que cette probabilité est faible, tout comme en 31 décembre 2022.

Les autres revenus de la Société sont principalement associés aux subventions reçues de la Région Wallonne majoritairement sous la forme d'avances de trésorerie récupérables et aux revenus liés aux crédit d'impôts 'R&D', ainsi qu'à la plus-value sur cession d'immobilisations corporelles résultant des conditions d'achat de ces actifs dans l' accord conclu entre Celyad et Cellistic pour 1,3 million d'euros.

La perte nette de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élève à 8,5 millions d'euros, soit 0,33 euro par action, contre une perte nette de 40,9 millions d'euros, soit 1,81 euro par action, pour la même période en 2022. Comme indiqué ci-dessus, la diminution de la perte nette entre ces périodes est principalement due à l'ajustement de dépréciation hors trésorerie sur les actifs incorporels d'oncologie réalisée en 2022 et à la diminution des frais de 'R&D' et des frais généraux et administratifs sur 2023.

La trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui exclut les effets hors trésorerie, s'élève à 15,2 millions d'euros, ce qui est en ligne avec la trésorerie nette utilisée dans les opérations de 28,0 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Dépréciation hors trésorerie Celyad Inc

Un test de dépréciation de ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 fait apparaître une dépréciation hors trésorerie de 14,9 ME sur une base statutaire uniquement.

Cela résulte du changement de stratégie d'entreprise de Celyad dans le cadre duquel la Société a décidé d'interrompre le développement de ses programmes cliniques restants, passant d'une organisation axée sur le développement clinique à une organisation donnant la priorité à la découverte 'R&D' et à la monétisation de son portefeuille de propriété intellectuelle par le biais de partenariats, de collaborations et d'accords de licence.
Selon la définition des normes comptables, à cause de l'incertitude existant sur le calendrier et le montant des résultats de la nouvelle stratégie, la société a dû comptabiliser une réduction de valeur totale sur la valeur résiduelle de la participation financière sur la filiale Celyad Inc. Cette conclusion comptable, qui reflète la situation au 31 décembre 2023, n'affecte pas l'engagement de la Direction à poursuivre l'exploitation de cette filiale américaine dans le cadre de sa nouvelle stratégie commerciale. En outre, cette dépréciation pourra être reprise une fois qu'il n'y aura plus d'incertitude quant à la possibilité de récupérer la participation financière dans Celyad Inc.

L'actif net de la société au 31 décembre 2023, sur une base BE-GAAP non consolidée, étant devenu inférieur à la moitié du capital de la Société, le conseil d'administration soumettra à l'assemblée générale ordinaire du 6 mai 2024 la proposition de poursuivre les activités de la Société conformément à l'article 7:228 du Code belge des sociétés et des associations. Le conseil d'administration publiera un rapport spécial et détaillé à ce sujet, d'ici le 5 avril 2024, accompagné de l'avis de convocation et des propositions de résolutions à l'assemblée générale.

Les prochaines grandes étapes

Celyad Oncology participera à la réunion annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR) à San Diego, États-Unis (5-1 avril 2024) et présentera deux posters à la 27ème réunion annuelle de l'American Society of Gene & Cell Therapy (ASGCT) à Baltimore, États-Unis (7-11 mai 2024), deux réunions annuelles importantes pour partager les dernières recherches scientifiques et technologies en immuno-oncologie.

La société prévoit l'arrivée d'un nouveau directeur général (CEO) au cours du premier semestre 2024.

Michel Lussier, Chief Executive Officer par intérim de Celyad Oncology, a commenté : "Au cours des deux dernières années, Celyad Oncology a opéré un changement stratégique important, avec l'ambition de rester à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'immunothérapie et plus précisément des thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T). Je suis heureux d'annoncer que, tout au long de l'année écoulée, le travail et le dévouement de toute l'équipe de Celyad Oncology ont généré des réalisations remarquables et des changements positifs dans l'ensemble de la société, confirmant le potentiel de création de valeur de nos choix stratégiques."

Calendrier Financier 2024

* 6 Mai 2024
* Assemble générale annuelle des actionnaires
* 20 septembre 2024
* Résultats intermédiaires du premier semestre de 2024.

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