Adocia : La trésorerie de la société s'élève à 10,2 ME au 31 mars

Adocia, société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l'obésité, publie ses résultats financiers du premier trimestre 2024 et fait le point sur ses activités.
"Notre priorité reste la conclusion d'un partenariat avec Sanofi sur M1Pram dès que possible", a déclaré Olivier Soula, Directeur Général d'Adocia. "Par ailleurs, nous sommes ravis d'avoir étendu notre horizon de trésorerie, ce qui nous permet de faire progresser nos autres programmes dans les domaines de la thérapie cellulaire et de l'obésité".

Sur le premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires reflète principalement les prestations fournies par Adocia dans le cadre de la collaboration signée avec Tonghua Dongbao pour la conduite de trois études cliniques en Europe sur le projet BioChaperone Combo. Ces études, dont les résultats ont été positifs, se sont terminées en 2023 et de ce fait n'ont pas généré de chiffre d'affaires au premier trimestre 2024.

Situation de trésorerie nette

La trésorerie de la société s'élève à 10,2 millions d'euros au 31 mars 2024, comparée à 13 millions d'euros au 31 décembre 2023. Cette position inclut 3 millions d'euros reçus en mars 2024 dans le cadre de la levée de fonds sous forme de placement privé pour 2 millions d'euros et 1 million d'euros d'avance dans le cadre de la mise en place de la ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance. La consommation de trésorerie liée aux activités du premier trimestre 2024 s'élève à 5,8 millions d'euros, contre 7,8 millions d'euros au premier trimestre 2023.

Les dettes financières nettes (hors impacts IFRS 16) s'élèvent à 5,7 millions d'euros à fin mars 2024, inchangées par rapport au 31 décembre 2023. Elles correspondent à la dette du PGE (Prêt Garanti par l'Etat), dont les prochains remboursements auront lieu à partir du troisième trimestre 2024, à la suite de la renégociation de l'échéancier de remboursement en août 2023.

La position de trésorerie au 31 mars 2024 de 10,2 millions d'euros permet de financer les activités de la société jusqu'au troisième trimestre 2025, sans tenir compte des revenus de partenariat existants ou futurs, mais en considérant l'utilisation de l'intégralité de la ligne de financement en fonds propres signée en mars 2024 avec Vester Finance sous la forme d'un PACEO.

Adocia est toujours en négociation exclusive avec Sanofi en vue d'un partenariat mondial sur M1Pram et attend deux paiements d'étapes de 10 millions de dollars liés à l'avancée de ses deux projets BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en partenariat avec Tonghua Dongbao.