Inventiva a enregistré 11 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 mars

Inventiva, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, également connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique ("NASH") et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, publie aujourd'hui ses informations financières dont sa position de trésorerie au 31 mars 2024 et son chiffre d'affaires, et fait un point sur ses activités.

Au 31 mars 2024, Inventiva a enregistré 11 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, 0,1 million d'euros de dépôts à court terme, et un dépôt long terme de 19 millions d'euros, contre 26,9 millions d'euros, 0,01 million d'euros et 9 millions d'euros respectivement au 31 décembre 2023.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à - 29,4 millions d'euros au premier trimestre 2024, contre - 20,4 millions d'euros sur la même période en 2023. Les dépenses de recherche et développement pour le premier trimestre de 2024 ont affiché une hausse de 82% par rapport au premier trimestre 2023. Cette augmentation est en ligne avec les activités de développement clinique planifiées pour 2024, principalement liées aux coûts associés à l'essai clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la MASH/NASH, et dans une moindre mesure, à la finalisation de l'essai clinique de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de MASH/NASH et de diabète de type 2.

Les flux nets de trésorerie consommés par les opérations d'investissement se sont établis à - 10,3 millions d'euros au premier trimestre 2024, contre - 8,4 millions d'euros sur la même période en 2023. Cet écart est principalement dû à la variation des dépôts à terme entre les deux périodes.

Les flux nets de trésorerie générés par les opérations de financement se sont élevés à 23,7 millions d'euros au premier trimestre 2024, contre - 1,2 million d'euros au premier trimestre 2023. Cet écart s'explique par la deuxième tranche de 25 millions d'euros tirée en janvier 2024 dans le cadre de l'accord de prêt non assorti de sûretés conclu avec la Banque européenne d'investissement. Comme condition au tirage, la société a émis 3.144.654 bons de souscription d'actions au profit de la BEI.

Au premier trimestre 2024 la société a enregistré un effet de change positif sur sa trésorerie et équivalents de trésorerie de 0,1 million d'euros, contre un effet de change négatif de - 0,5 million d'euros au premier trimestre 2023, en raison de l'évolution du taux de change EUR/USD.

Compte tenu de sa structure de coûts actuelle et de ses engagements de dépenses prévisionnels, la Société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts2,3 devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'au début du troisième trimestre 20244. Il en résulte donc une incertitude significative quant à la continuité d'exploitation de la société. La société étudie activement les possibilités de financements (y compris les instruments de dette, de capitaux propres et les instruments liés à des capitaux propres ou autres) et les options stratégiques avec des partenaires potentielles et ses conseils financiers.

Inventiva n'a pas généré de chiffre d'affaires au premier trimestre 2024, comme pour le premier trimestre 2023.

Prochaines participations à des conférences investisseurs

-Portzamparc mid and small caps conference - 11-12 juin - Paris
-Stifel European Healthcare Summit - 25-27 juin- Lyon
-Canaccord Genuity's 44th Annual Growth Conference - 13-15 août - Boston
-H.C. Wainwright 26th Annual Global Investment Conference - 9-11 septembre - New York City
-7ème édition Forum Lyon Pôle Bourse - 24 septembre - Lyon
-KBC Securities life sciences conference - 26 septembre - Bruxelles
-Guggenheim Global Healthcare Conference - 11-13 novembre- Boston

Prochaines participations à des conférences scientifiques :
-EASL International Liver CongressTM - 5-8 juin - Milan, Italie.

Prochain rendez-vous financier
-Résultats financiers, chiffre d'affaires et situation de trésorerie pour le premier semestre 2024 : mercredi 31 juillet 2024 (après clôture des marchés aux Etats-Unis)