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Cybergun : près de 15 ME de pertes en 2023

| Boursier | 274 | Aucun vote sur cette news

La marge brute consolidée progresse en valeur et en pourcentage du chiffre d'affaires...

Cybergun : près de 15 ME de pertes en 2023
Credits Cybergun

Le chiffre d'affaires consolidé de Cybergun ressort à 42,7 millions d'euros en 2023 (43,3 ME en 2022), soit un retrait limité de -1,5% qui résulte de deux trajectoires.

La marge brute consolidée progresse en valeur (17,2 ME contre 16,7 ME) et en pourcentage du chiffre d'affaires (40,7% contre 39,5%), preuve du solide niveau de valeur ajoutée créée par le Groupe.

Le résultat d'exploitation annuel ressort à -9,2 ME (-1,5 ME en 2022)

La résultat net, part du Groupe, s'élève à -14,6 ME. Il intègre 0,6 ME de frais financiers et 5 ME de résultat exceptionnel lié, comme anticipé, à la dépréciation (sans impact cash) de la valeur comptable des actifs liés au bureau d'études (frais de recherches et développement, essentiellement) en raison de difficultés rencontrées dans la mise au point de répliques devant être intégrées dans des systèmes d'entrainement au tir.

Dans le même temps, les travaux d'audit ont permis de confirmer la valeur comptable des actifs Civil en France, évitant une perte additionnelle d'environ 3 ME, grâce au confort offert par les 3 lettres d'intention reçues pour l'acquisition du pôle Civil du Groupe.

Nouveaux financements étendus après la clôture de l'exercice

Grâce à une réduction de 5,5 ME de son besoin en fonds de roulement et à une émission obligataire de 1 ME, Cybergun a limité sa consommation de trésorerie à 3,1 ME au cours de l'exercice.

Au 31 décembre 2023, Cybergun disposait de 18,6 ME de fonds propres et d'une trésorerie de 1,7 ME pour une dette financière de 9,1 ME

Cette situation ne tient pas compte des moyens financiers additionnels en cours de mise en place pour soutenir le plan de développement du Groupe :
- Le nouvel emprunt obligataire émis fin février pour un montant net de 1,54 ME ;
- L'émission de nouvelles obligations simples à équitizer pour 0,6 ME ;
- Le financement du besoin en fonds de roulement par des partenaires commerciaux ou financiers, notamment par la mise en place de systèmes de préfinancement (acomptes) et de refinancement (affacturage) ;
- La valorisation de l'actif industriel de Blois, estimé à 5 ME, qui a d'ores et déjà donné lieu à date à une promesse de vente sur un terrain (0,9 ME) et un accord de principe sur le refinancement d'une partie de l'actif (3,3 ME) ;
- La cession de tout ou partie du pôle Civil du Groupe pour un montant attendu supérieur à 10 ME.

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