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Transgene : visibilité financière confirmée jusqu'au quatrième trimestre 2025

| Boursier | 87 | Aucun vote sur cette news

Au premier trimestre 2024, la consommation de trésorerie de Transgene s'est élevée à 11,2 millions d'euros

Transgene : visibilité financière confirmée jusqu'au quatrième trimestre 2025
Credits Transgene

Transgene a encaissé au premier trimestre 2024 des revenus de 1,7 ME, comparables à ceux de la même période en 2023. Ces produits d'exploitation sont essentiellement constitués de financements publics de dépenses de recherche, qui consistent principalement en la régularisation de 25 % du crédit d'impôt recherche attendu pour 2024 (1,6 million d'euros au premier trimestre 2024, contre 1,5 million d'euros pour la même période en 2023).

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers représentaient 13,7 millions d'euros au 31 mars 2024, contre 15,7 millions d'euros au 31 décembre 2023. Au premier trimestre 2024, la consommation de trésorerie de Transgene s'est élevée à 11,2 millions d'euros (excluant la facilité de crédit de l'Institut Mérieux), contre 9,8 millions d'euros pour la même période en 2023.

En mars 2024, la société a signé un avenant à la convention d'avance en compte courant avec l'Institut Mérieux (TSGH) portant le montant disponible à un maximum de 66 millions d'euros. À fin mars 2024, Transgene a utilisé 22,4 millions d'euros. La facilité de crédit sera disponible jusqu'à la fin de l'année 2025 et Transgene pourra tirer et rembourser cette ligne à sa discrétion. La société confirme ainsi sa visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2025, ce qui lui permettra de franchir d'importantes étapes de développement sur son portefeuille.

Transgene prévoit de communiquer des progrès et des résultats significatifs sur l'ensemble de ses actifs en phase clinique dans le courant de l'année 2024.

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