Cellectis disposait de 264 millions de dollars de trésorerie au 30 septembre

Cellectis, société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer de potentielles thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, présente aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre 2024 et une mise à jour de ses activités.

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés de Cellectis ont été préparés conformément aux normes internationales d'information financière, telles que publiées par l'International Accounting Standards Board ("IFRS"). À partir du 1er juin 2023 et de la déconsolidation de Cibus, Inc. (anciennement Calyxt, Inc.) ("Cibus"), qui correspondait au segment opérationnel Plantes, nous considérons nos opérations et gérons nos activités dans un seul segment opérationnel, le segment Thérapeutique. Pour cette raison, nous ne présentons plus de mesures financières ventilées entre nos deux secteurs opérationnels Thérapeutique et Plantes.

Trésorerie : Au 30 septembre 2024, Cellectis disposait de 264 millions de dollars de trésorerie, d'équivalents de trésorerie, de comptes de trésorerie bloquée consolidés et de dépôts à terme classés comme actifs financiers courants. Cela se compare à 156 millions de dollars en trésorerie consolidée, équivalents de trésorerie, comptes de trésorerie bloquée et dépôts à terme classés comme actifs financiers courants au 31 décembre 2023. Cette augmentation de 108 millions de dollars reflète principalement les 140 millions de dollars d'encaissements provenant d'investissement d'AstraZeneca au capital de Cellectis, 16 millions de dollars reçus de la Banque européenne d'investissement ("BEI") suite au tirage de la Tranche B de 15 millions d'euros dans le cadre du contrat de financement avec la BEI, 8 millions de dollars d'encaissements provenant de nos investissements financiers, 27 millions de dollars d'encaissements provenant de nos revenues et partiellement compensés par des paiements de fournisseurs pour 42 millions de dollars, dont 30 millions de dollars de dépenses de 'R&D' et 12 millions de frais administratifs et commerciaux, aux salaires, primes et charges sociales payés de 32 millions de dollars, aux paiements des dettes de location de 8 millions de dollars et au remboursement du prêt "PGE" de 4 million de dollars.

Avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 159 millions de dollars et de dépôts à terme de 100 millions de dollars classés comme actifs financiers courants au 30 septembre 2024, la Société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie seront suffisants pour financer ses activités jusqu'en 2027.

Chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation : Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 34,1 millions de dollars pour les six premiers mois 2024, contre 7,2 millions de dollars pour les neuf premiers mois 2023. Cette augmentation de 26,8 millions de dollars entre les neuf premiers mois 2023 et 2024 est principalement attribuable à (i) la comptabilisation d'un produit de 28,3 millions de dollars en 2024 sur la base de (a) l'avancement de notre obligation de performance rendue dans le cadre des trois programmes de l'AZ JRCA et (b) de l'atteinte d'un milestone de développement dans le cadre de l'accord de licence, de développement et de commercialisation en date du 6 mars 2019 entre Les Laboratoires Servier et l'Institut de Recherches Internationales Servier (ensemble "Servier") et Cellectis tel qu'amendé, et (ii) une diminution des autres revenus de 1,5 million de dollars.

Résultat financier : "Nous avons enregistré un gain financier net consolidé de 5,7 millions de dollars pour les neuf premiers mois 2024, contre une perte de 7,0 millions de dollars pour les neuf premiers mois 2023. Cette différence de 12,6 millions de dollars reflète principalement (i) un gain de 14,3 millions de dollars dans la variation de la juste valeur de l'instrument dérivé de l'accord d'investissement ultérieur, (ii) une augmentation de 5,6 millions de dollars du gain provenant de nos investissements financiers, (iii) un gain de 2,6 millions de dollars sur la variation de la juste valeur des bons de souscription d'action de la Tranche A et Tranche B de la BEI, (iv) une baisse de 7,9 millions de dollars de la juste valeur de la créance relative à la note Cytovia au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2023, partiellement compensée par (i) augmentation de la charge d'intérêt de 1,8 million de dollars sur les prêts de la Tranche A et de la Tranche B du contrat de financement de la BEI, (ii) une augmentation de 5,3 millions de notre perte de change, (iii) une diminution de notre gain de change de 8,6 millions de dollars et (iv) une augmentation de la perte de 1,5 million de dollars liée à la variation de la juste valeur de notre participation dans Cibus".

Résultat net (perte) attribuable aux actionnaires de Cellectis : La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis s'est élevé à 42,7 millions de dollars (soit une perte de 0,49$ par action) pour les neuf premiers mois 2024, comparé à une perte de 59,3 millions de dollars (soit une perte de 1,09 $ par action) pour les neuf premiers mois 2023, dont 75,0 millions de dollars ont été attribués aux activités poursuivies de Cellectis. La différence du résultat net consolidé de 24,0 millions de dollars s'explique principalement par (i) une augmentation des revenus et autres produits de 26,8 millions de dollars, (ii) une variation de 12,6 millions de dollars d'une perte financière nette de 7 millions de dollars à un gain financier net de 5,7 millions de dollars, (iii) une diminution des autres charges d'exploitation nettes de 1,0 million de dollars, (iv) une diminution de 8,4 millions de la perte nette des activités abandonnées attribuable aux actionnaires de Cellectis, partiellement compensée par (i) une augmentation de 6,4 millions des achats, charges externes et autres, (ii) une augmentation de 0,8 million de salaires et (iii) une augmentation de 1,7 million de dollars des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie.

Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis : La perte nette consolidée ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis était de 40,4 millions de dollars (soit une perte de 0,46 $ par action) pour les neuf premiers mois 2024, comparé à une perte nette de 56,8 millions de dollars (soit une perte de 1,05 $ par action) pour les neuf premiers mois 2023.

Le groupe poursuit : "Nous prévoyons actuellement de concentrer nos dépenses de trésorerie chez Cellectis pour 2024 dans les domaines suivants :

- Soutenir le développement de notre portefeuille de produits candidats, y compris les dépenses de fabrication et d'essais cliniques de UCART22, UCART20x22 et de nouveaux produits candidats potentiels, et
- Exploiter nos capacités de production de pointe à Paris (France) et à Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis)".

"Ce trimestre, nous sommes ravis d'accueillir le docteur Kilcoyne au sein de Cellectis en tant que directeur médical. Le docteur Kilcoyne nous rejoint à un moment clé pour la société, en nous apportant sa grande expérience dans le développement de médicaments alors que nous progressons dans nos programmes cliniques. Nous prévoyons de présenter en 2025 des données de Phase 1 et notre stratégie de développement pour le produit candidat UCART22 dans la leucémie lymphoblastique aigüe (LLA) et le produit candidat UCART20x22 dans le lymphone non-Hodgkinien (LNH)", a déclaré le docteur André Choulika, directeur général de Cellectis.

"De plus, nous sommes heureux d'annoncer que les activités de recherche et développement ont débuté pour trois programmes développés dans le cadre de notre accord de collaboration et de recherche avec AstraZeneca : un CAR T allogénique pour les hémopathies malignes, un CAR T allogénique pour les tumeurs solides, et une thérapie génique in vivo pour une maladie génétique. Cellectis est confiant dans l'avancement de ses essais cliniques en cours dans les hémopathies malignes et se réjouit de sa collaboration stratégique avec AstraZeneca".