Kerlink a finalisé un accord avec l'ensemble de ses partenaires bancaires portant sur la restructuration des dettes financières du groupe.

Les négociations engagées avec les partenaires bancaires, le 16 mai, ont abouti à un accord global le 20 octobre. Le groupe Kerlink a obtenu les aménagements suivants...
- Pour les prêts en amortissement à la date du 16 mai 2023 : franchise en capital des échéances de prêts pendant une durée de 18 mois à compter du 16 mai 2023 avec allongement de la maturité desdits prêts de 18 mois ;
- Pour un prêt déjà en différé d'amortissement à la date du 16 mai 2023 : allongement de 18 mois de la maturité du prêt, sans franchise complémentaire.

Les dettes financières, qui ont fait l'objet de cet accord, s'élèvent au 30 juin, à 11,4 ME

En conséquence de cet accord, 3 ME de dettes financières courantes au 30 juin 2023 seront reclassées en dettes non courantes dans la présentation des comptes du 31 décembre 2023.

Le Groupe précise par ailleurs avoir gelé le paiement de ses échéances fiscales et sociales, relatives à la période de mai à août 2023 et avoir obtenu un étalement de l'apurement de la dette de 733kE constituée, sur 24 mois, à compter du 20 novembre.

Cet accord permet à Kerlink de sécuriser sa situation financière. Il intervient alors que la société s'est engagée dans une stratégie offensive de reconquête commerciale dont les premiers bénéfices devraient se matérialiser dès le 4e trimestre de l'exercice 2023.