Roctool maintient une stricte discipline de dépenses afin de recouvrer de la visibilité financière

Dans un contexte d'activité réduite, le chiffre d'affaires de Roctool est en retrait de 20% par rapport au 1er semestre 2024. Néanmoins, la société affiche une amélioration significative de sa rentabilité. L'Ebitda et l'Ebit progressent sensiblement, tout comme le résultat net.

Les charges opérationnelles de Roctool reculent de -18% pour s'établir à 2,7 ME (3,3 ME au 1er semestre 2024), reflétant à la fois la baisse des frais de personnel (-19% vs 1er semestre 2024, soit un impact de +0,4 ME sur l'Ebitda) et la diminution des autres coûts opérationnels (-18% vs 1er semestre 2024, soit un impact de +0,2 ME sur l'Ebitda). Sur le plan opérationnel, l'Ebitda ressort à -0,9 ME, en amélioration par rapport à -1,5 ME au 1er semestre 2024.

Le résultat net des entreprises intégrées s'établit à -1,6 ME (-2 ME au 1er semestre 2024). "Cette performance témoigne de l'efficacité des mesures d'optimisation et de rationalisation des coûts engagées dès la fin du 1er semestre 2024, qui portent leurs premiers fruits. Ces efforts structurels se poursuivront au cours des prochains trimestres, et devraient ainsi renforcer la solidité financière de Roctool", estime le management.

Au 30 juin 2025, la trésorerie s'élève à 0,5 ME, niveau stable par rapport à fin 2024. Les dettes financières atteignent 1,53 ME (1,37 ME au 31 décembre 2024), principalement constituées d'emprunts auprès d'établissements de crédit. La société travaille activement sur l'identification et la mise en oeuvre à court terme de solutions permettant de sécuriser la situation financière. Ces initiatives importantes sont combinées à l'accélération de la diversification des secteurs dans sa démarche de désensibilisation sectorielle, et de poursuite de sa rigueur financière.

Depuis l'été, Roctool a engagé plusieurs initiatives pour sécuriser sa trésorerie et assainir sa structure financière :
- Projet d'augmentation de capital d'environ 1,4 ME, dont 1,2 ME souscrits par Po Quan Group Holdings PTE Ltd et le reste d'un investisseur français
- Négociations de dettes en cours avec certains créanciers pour prolonger les échéances et optimiser les flux de trésorerie.

Ces mesures visent à rétablir durablement la visibilité financière et à accompagner la relance commerciale.

Dans l'intervalle, la direction maintient une discipline stricte des dépenses et concentre l'effort commercial sur les opportunités les plus significatives, avec pour objectif de rétablir progressivement la visibilité financière.