Obiz : aménagement des échéances bancaires et gel du paiement des intérêts des obligations
Levée des conditions suspensives relatives à l'accord avec ses partenaires financiers
Obiz annonce la levée des conditions suspensives relatives à l'accord avec ses partenaires financiers portant sur l'aménagement des échéances des financements bancaires et le gel du paiement des intérêts des obligations jusqu'en mars 2027.
Cet accord vise notamment à permettre à Obiz de réorienter ses flux de trésorerie vers le plan stratégique Equinoxe 2027, dont l'objectif est d'améliorer la rentabilité et d'accroître la génération de cash-flow sur les prochains exercices.
Le niveau de trésorerie au 22 janvier dernier était de 2,5 ME, intégrant des suspensions de ses échéances d'emprunts au 4ème trimestre 2025 pour 0,7 ME (dont 0,16 ME d'intérêts).
Obiz va bénéficier du décalage des amortissements en capital sur l'ensemble des prêts moyen terme (12,3 ME), des PGE (0,6 ME) à compter du 31 janvier 2026, jusqu'au 23 mars 2027, soit un total de flux de trésorerie de 5,9 ME, dont 0,9 ME d'intérêts. Les échéances décalées devront être réglées le 23 mars 2027 et à compter du 24 mars 2027 la reprise des plans d'amortissement du capital restant dû sera appliquée.
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