Atos publie une estimation de sa position de liquidité à mi-2025 reflétant une consommation de trésorerie limitée sur le semestre
Explications
Le Groupe Atos publie une estimation de sa position de liquidité au premier semestre 2025. Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de reporting récurrentes définies et convenues avec les créanciers financiers du groupe. La variation nette de la trésorerie au premier semestre 2025 est estimée à -96 millions d'euros (contre -686 millions d'euros au premier semestre 2024), sans recours à l'affacturage des créances ou à une optimisation spécifique des dettes commerciales.
Ce montant ne tient pas compte de l'impact estimé des fluctuations de change de -103 millions d'euros (principalement lié à l'évolution de l'euro par rapport au dollar américain au cours du semestre) et exclut la variation de -175 millions d'euros des paiements reçus avant la date d'échéance de la facture.
Au 1er juin 2025, l'estimation de la position de liquidité d'Atos Group s'élevait à 1.804 millions d'euros, comparé à 2.179 millions d'euros au 31 décembre 2024 et plus de 1,1 milliard au-dessus du seuil de 650 millions requis par la documentation de crédit.
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