Adocia dispose de trésorerie jusqu'au 2e trimestre 2026
Cet horizon ne tenant pas compte des revenus éventuels générés par les partenariats futurs...
La société biopharmaceutique Adocia réalise un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros sur les 9 premiers mois de 2025. Il reflète essentiellement les revenus liés à l'étude de faisabilité relative à la technologie AdOral, appliquée à une nouvelle incrétine pour un partenaire non divulgué à ce jour.
La trésorerie s'élève à 13,4 ME au 30 septembre, comparée à 7,5 ME au 31 décembre 2024. Cette position inclut notamment 9,7 ME reçus lors du placement privé de février 20251, ainsi que la réception de l'intégralité du Crédit Impôt Recherche (CIR) dû au titre de l'année 2024 pour un montant de 2,8 ME et le paiement d'étape de 10 M$ US, soit un montant net de 9 M$ US compte tenu d'une retenue à la source de 10% en provenance de son partenaire chinois Tonghua Dongbao sur le mois de juillet.
La consommation de trésorerie liée aux activités, hors encaissement de Tonghua Dongbao, s'élève à 13,2 ME pour les 9 premiers mois de l'année 2025, (12,6 ME l'année dernière sur la même période à périmètre comparable, hors financement).
Les dettes financières nettes (hors impacts IFRS 16), constituées exclusivement de prêts garantis par l'Etat (PGE), s'élèvent à 2,8 ME au 30 septembre, en baisse de 0,5 ME par rapport au 30 juin 2025 à la suite des remboursements effectués lors de ce trimestre. La maturité de ces emprunts reste inchangée à fin août 2026.
La position de trésorerie au 30 septembre 2025 de 13,4 ME permet à la société de financer ses activités jusqu'au 2e trimestre 2026, cet horizon ne tenant pas compte des revenus éventuels générés par les partenariats futurs, ni de l'exercice des bons de souscription d'actions (BSA) émis lors de la levée de fonds de février 2025 qui pourrait générer jusqu'à 10 ME si la totalité des BSA était exercée.
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