Adocia : la trésorerie à 7,1 ME
Visibilité jusqu'au 2ème trimestre 2026
La trésorerie d'Adocia s'élève à 7,1 millions d'euros au 30 juin 2025, comparée à 7,5 millions d'euros au 31 décembre 2024. Cette position inclut 9,7 millions d'euros reçus lors du placement privé de février 2025.
La consommation de trésorerie liée aux activités du premier semestre 2025 s'élève à 11,8 millions d'euros, contre 10,6 millions au premier semestre 2024 (hors financement).
Les dettes financières nettes (hors impacts IFRS 16), constituées exclusivement de prêts garantis par l'Etat (PGE), s'élèvent à 3,3 millions d'euros au 30 juin 2025, en baisse de 0,6 million d'euros par rapport au 31 mars 2025 à la suite des remboursements effectués lors de ce trimestre. La maturité de ces emprunts reste inchangée à fin août 2026.
La position de trésorerie au 30 juin 2025 de 7,1 millions d'euros, ajoutée aux 10 millions de dollars U.S. reçus de Tonghua Dongbao et au CIR 2024 d'un montant de 2,8 millions d'euros, tous deux encaissés en juillet 2025, permet à la Société de financer ses activités jusqu'au deuxième trimestre 2026, cet horizon ne tenant pas compte des revenus éventuels générés par les partenariats existants ou futurs.
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