Tera : réduction de capital

Groupe Tera a annulé 2 millions d'actions auto-détenues, représentant les actions acquises par la société dans le cadre de l'Offre Publique de Rachat d'Actions (OPRA), autorisée par l'Assemblée générale extraordinaire du 13 janvier.

L'OPRA était ouverte du 23 février au 16 mars 2026 inclus, et proposait aux actionnaires de la société de leur racheter leurs actions Groupe TERA dans la limite d'un nombre total de 2 millions d'actions au prix unitaire de 6,50 euros.

Le nombre d'actions présentées en réponse à l'OPRA, soit 2.238.914 actions, étant supérieur au nombre maximum de 2.000.000 actions que la société s'est engagée à racheter, il a été procédé à une réduction proportionnelle des demandes de rachat. Les actions, qui n'ont pas été acceptées dans le cadre de l'OPRA en raison de ce mécanisme de réduction, ont été restituées à leurs détenteurs.

Le 24 mars 2026, le Conseil d'administration a constaté la réalisation de la réduction de capital d'un montant correspondant à la valeur nominale des 2 millions d'actions annulées, soit 500 kE.

Le capital social de Groupe Tera s'élève désormais à 507.336,75 euros, divisé en 2.029.347 actions d'une valeur nominale de 0,25 euro chacune.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de la société visant à optimiser sa structure financière et à améliorer la création de valeur pour l'ensemble de ses actionnaires, notamment à la suite de la cession de sa branche d'activités "Analyses chimiques en laboratoires".

Franchissement de seuil par P2LV

A la suite de cette réduction du nombre total d'actions composant le capital, la société P2LV, contrôlée par M. Pascal Kaluzny, a déclaré avoir franchi individuellement à la hausse le seuil de 50% du capital de Groupe Tera.

En revanche, M. Pascal Kaluzny, directement et indirectement via P2LV, n'a franchi aucun seuil supplémentaire et détient au total 1.469.047 actions, représentant 2.579.240 droits de vote, soit respectivement 72,39% du capital et 78,19% des droits de vote théoriques. La société détient par ailleurs 53.734 actions auto-détenues. Par assimilation, M. Pascal Kaluzny détient ainsi un total de 1.522.781 actions et 2.632.974 droits de vote représentant 75,04% du capital et 79,82 % des droits de vote.

Il est rappelé que la société P2LV, contrôlée par Pascal Kaluzny, a sollicité une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique visant les actions de Groupe Tera.

Avant la réalisation de l'OPRA et de la réduction de capital consécutive, M. Pascal Kaluzny détenait déjà, directement et indirectement via P2LV, la majorité du capital et des droits de vote, soit 52,08% du capital et 62,29 % des droits de vote.
L'AMF avait relevé que :
- avant l'OPRA, P2LV détenait individuellement la majorité des droits de vote, soit 60,75% ;
- après la réduction de capital, et en retenant l'hypothèse d'un rachat intégral des 2 millions actions, P2LV continuera de détenir individuellement la majorité des droits de vote de Groupe Tera.