AB science annonce un accord final sur la renégociation des modalités de remboursement de ses emprunts avec l'ensemble de ses créanciers financiers

AB Science annonce qu'un accord définitif a été obtenu avec ses créanciers financiers en vue du décalage de 24 mois du remboursement de sa dette bancaire (pour un montant total de l'ordre de 3,7 millions d'euros) et du décalage de 12 mois du remboursement d'un prêt souscrit auprès de la BEI (pour un montant total de 12 millions d'euros en principal, initialement remboursable en janvier et décembre 2028).

Durant toute la période de négociation, un standstill a été accordé par les créanciers.

Un accord unanime des créanciers financiers a été obtenu sur les modalités de restructuration suivantes :

- PGE pour un solde de 2,3 millions d'euros

- une franchise en capital de 24 mois à compter de la date d'ouverture de la première procédure de conciliation au bénéfice d'AB Science, soit le 17 janvier 2025, avec reprise de l'amortissement à compter respectivement du 31 janvier 2027 pour Société Générale et du 2 février 2027 pour Banque Populaire ;
- un allongement de la maturité de 24 mois reportant la date de maturité finale du 2 avril 2027 au 2 avril 2029 pour Banque Populaire et du 31 mars 2027 au 31 mars 2029 pour Société Générale ;
- augmentation du taux d'intérêt uniquement pour refléter la modification du coût de refinancement.

- Prêt soutien innovation Bpifrance pour un solde de 1,25 million d'euros

- une franchise en capital de 24 mois à compter du 1er novembre 2024 (échéance exigible au 31 janvier 2025) jusqu'au 31 octobre 2026 inclus (échéance en capital exigible au 31 janvier 2027) ;
- un allongement de la maturité de 24 mois reportant la date de maturité finale du 30 avril 2027 au 30 avril 2029 ;
- augmentation du taux d'intérêt uniquement pour refléter la modification du coût de refinancement.

- Contrat cadre d'aide au projet d'innovation stratégique industrielle Bpifrance pour un solde de 5,8 millions d'euros

Pour ce contrat qui prévoit, en cas de succès commercial du masitinib en neurologie, le remboursement de l'aide apportée par Bpifrance dans le cadre du projet de recherche intitulé ROMANE, les modalités de restructuration sont les suivantes :

- une franchise en capital de 18 mois à compter du 30 juin 2026 jusqu'au 31 décembre 2027 ;
- un allongement de la période des remboursements forfaitaires passant de 10 ans à 15 ans à compter du dernier versement de cette avance ;
- un allongement de la période des remboursements complémentaires passant de 15 ans à 20 ans ;
- une modification des montants des échéances annuelles.

- Crédit BEI Covid

- Report de 12 mois de la date de maturité finale du Crédit BEI (avec une augmentation du taux d'intérêt de 100bps), de sorte que la date de maturité finale de la première tranche est reportée du 21 décembre 2028 au 21 décembre 2029 et que la date de maturité finale de la deuxième tranche est reportée du 28 janvier 2028 au 30 janvier 2029.

Compte tenu de cet accord et de sa situation de trésorerie, la société peut financer ses activités au-delà des 12 prochains mois.

Alain Moussy, Président Directeur Général d'AB Science, commente : "l'Accord avec nos partenaires financiers est une très bonne nouvelle pour AB Science. Après avoir obtenu une assurance pour son essai clinique de phase III, AB Science est honorée de recevoir la confiance de ses partenaires bancaires qui repoussent la maturité de leurs prêts. AB Science va désormais se focaliser sur son étude de phase III dans la sclérose latérale amyotrophique et son programme AB8939".

La société indique également qu'elle repousse la publication de son rapport annuel au plus tard le 13 mai 2026...