Le Flash Small & Mid du jour par Eric Lewin !
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Début d’année compliqué pour Wavestone
L’action abandonne près de 17% depuis le début de l’année alors que les interrogations se font de plus en plus vives autour d’une potentielle disruption du secteur par l’IA. Pourtant, le groupe de conseil, en marge de la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 3% à 247,1 millions d’euros, a confirmé ses objectifs annuels avec une croissance organique positive et une marge opérationnelle courante de l’ordre de 13% sur l’exercice 2025-26. L’IA représentera en plus 14% de son chiffre d’affaires contre 8% pour l’exercice précédent. Avec un PER d’à peine 14, l’action dispose d’une solide marge de progression.
Perspectives rehaussées pour LDC
Le spécialiste de la volaille a réussi à faire progresser son chiffre d’affaires de 12,5% sur le quatrième trimestre de son exercice 2025-26 à quasiment 2 milliards d’euros, de sorte que l’ensemble de l’exercice le chiffre d’affaires dépasse les 7,2 milliards d’euros, supérieur donc à l’objectif de 7 milliards annoncé pour l’exercice 2026-27. L’Ebitda attendu à plus de 560 millions d’euros devrait être largement dépassé, ce qui est une excellente nouvelle pour le groupe. L’action proche de ses plus hauts historiques en progression de près de 36% en un an devrait continuer à progresser d’autant qu’elle se paye sur une Ve/ebitda de seulement 6 aux cours actuels.
Excellente nouvelle pour DMS Group
Le groupe obtient la certification européenne MDR pour l’ensemble de sa gamme d’ostéodensitomètres, ce qui lui donne donc une position stratégique et souveraine non seulement en Europe mais également sur les marchés internationaux. Le spécialiste des systèmes d’imagerie a connu une année record en 2025 avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, en hausse organique de 9% par rapport à 2024. Rappelons également que la société a obtenu un financement pouvant aller jusque’à 20 millions d’euros de la part de la BEI. L’action quasiment stable depuis le début de l’année se paye seulement sur une Ve/ebe de 8 aux cours actuels, ce qui n’est pas très cher. N’oublions pas également que le flottant dépasse les 50% sur la valeur.
Analyse achevée de rédiger à 7H40
Disclaimer :
Cette communication constitue une recommandation d’investissement à caractère général et ne saurait être assimilée à un conseil en investissement personnalisé. Les informations fournies sont de nature générale et ne tiennent pas compte de la situation financière, des objectifs d’investissement ou de la tolérance au risque propres à chaque investisseur.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital.
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