Cellectis : Au 31 décembre 2025, le groupe disposait de 211 millions de dollars de trésorerie

Cellectis, socie´te´ de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de ge´nome pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, présente aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre 2025 et l'exercice 2025 se terminant le 31 décembre 2025 et une mise à jour de ses activités.

Au 31 décembre 2025, Cellectis disposait de 211 millions de dollars de trésorerie, d'équivalents de trésorerie, de comptes de trésorerie bloquée et de dépôts à terme classés comme actifs financiers courants. La société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à terme seront suffisants pour financer ses activités jusqu'au second semestre 2027. Ce montant est à comparer à 264 millions de dollars de trésorerie consolidée, équivalents de trésorerie, comptes de trésorerie bloquée et dépôts à terme classés comme actifs financiers courants au 31 décembre 2024. Cette variation de 53 millions de dollars s'explique par 36,9 millions de dollars d'encaissements provenant des clients, 8,4 millions de dollars d'intérêts reçus provenant des placements financiers et d'équivalents de trésorerie, 2,2 millions de dollars d'encaissements relatifs au crédit d'impôt sur les activités de 'R&D', 3,2 millions de dollars d'encaissements de TVA déductible et 4,8 millions de dollars d'écarts de conversion, compensés par le paiement par Cellectis de 50,5 millions de dollars à ses fournisseurs, le paiement des salaires, primes et charges sociales pour un total de 40,0 millions de dollars, le paiement des dettes de loyers à hauteur de 10,8 millions de dollars, le remboursement du Prêt Garanti par l'État (PGE) pour un montant de 5,4 millions de dollars, et l'acquisition d'immobilisations pour 3,5 millions de dollars.

"Nous prévoyons actuellement de concentrer nos dépenses de trésorerie dans le soutien au développement de notre portefeuille de produits candidats, y compris les dépenses de fabrication et de développement clinique liées à lasmé-cel, éti-cel et à de nouveaux produits candidats potentiels, et d'exploiter nos capacités de production de pointe à Paris (France) et à Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis)" souligne le groupe.

Le chiffre d'affaires et les autres revenus consolidés se sont élevés à 79,6 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, contre 49,2 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. Cette augmentation de 30,4 millions de dollars entre les exercices 2024 et 2025 est principalement attribuable à la progression des services rendus dans le cadre des plans de recherche et à l'atteinte des obligations de performance prévues dans l'accord de recherche et de collaboration conclu avec AstraZeneca. Le chiffre d'affaires enregistré au 31 décembre 2024 comprenait un paiement d'étape de développement de 5,4 millions de dollars dans le cadre du contrat de licence avec Servier.

Les frais de recherche et développement consolidés se sont élevés à 93,5 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, contre 90,5 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. Cette hausse de 3 millions de dollars est principalement due à (i) une augmentation de 4,2 millions de dollars des charges de personnel, en raison d'une évolution des effectifs de 'R&D' en droite ligne avec la roadmap, d'une juste valeur plus élevée des instruments de rémunération fondés sur les actions liée aux dynamiques sous-jacentes du cours de notre action, et des effets de change; (ii) une augmentation de 0,3 million de dollars des charges d'amortissements ; compensée par (iii) une diminution de 1,5 million de dollars des achats et charges externes.

Les frais administratifs et commerciaux consolidés se sont élevés à 19,8 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, contre 19,1 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. La variation de 0,7 million de dollars est principalement due à une hausse de 0,6 million de dollars des achats administratifs et charges externes. Les autres produits et charges opérationnels ont légèrement diminué de 0,2 million de dollars entre les exercices clos le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, de 0,8 million de dollars en 2024 à 0,6 million de dollars en 2025.

La perte financière nette consolidée était de 34,9 millions de dollars pour l'exercice clos au 31 décembre 2025, à comparer à un gain financier net de 22,8 millions de dollars pour l'exercice clos au 31 décembre 2024. Cette variation de 57,7 millions de dollars s'explique principalement par une diminution des produits financiers de 28,3 millions de dollars et par une augmentation des charges financières de 29,5 millions de dollars entre les exercices 2024 et 2025.

La diminution des produits financiers est principalement due à (i) un gain non récurrent de 14,3 millions de dollars résultant de la variation de la juste valeur de l'instrument dérivé relatif à l'Accord d'Investissement Additionnel conclu avec AstraZeneca Holdings, qui avait été comptabilisé l'année dernière, avant la décomptabilisation du dérivé en mai 2024 ; (ii) une baisse de 7,2 millions de dollars des gains de change ; (iii) une diminution de 1,8 million de dollars des revenus provenant de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des actifs financiers, conformément à l'évolution des taux d'intérêt sur l'exercice 2025 et (iv) un gain de 5,7 millions de dollars, comptabilisé dans l'exercice clos le 31 décembre 2024, relatif à l'évaluation de la juste valeur des bons de souscription des Tranches A, B et C émis au profit de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), partiellement compensé par (v) une hausse de 0,8 million de dollars des gains liés à la juste valeur de nos dérivés de couverture du risque de change.

L'augmentation des charges financières est principalement liée (i) à une hausse de 22,2 millions de dollars des pertes de change sur la période, due à la dépréciation du dollar face à l'euro ; (ii) à une perte de 14,7 millions de dollars relative à l'évaluation de la juste valeur des bons de souscription des Tranches A, B et C émis au profit de la BEI ; (iii) à une augmentation de 0,7 million de dollars des intérêts sur les passifs financiers et locatifs, partiellement compensée par (iv) une diminution de 7,8 millions de dollars de la perte liée à l'évaluation de la juste valeur de l'nvestissement en actions de Cibus, lequel a été entièrement cédé au premier trimestre 2025.

La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis s'est élevée à 67,6 millions de dollars (soit une perte de 0,67 dollar par action) pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, contre une perte de 36,8 millions de dollars (soit une perte de 0,41 dollar par action) pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. La variation du résultat net consolidé de 30,8 millions de dollars s'explique principalement par (i) une augmentation du chiffre d'affaires et autres revenus de 30,4 millions de dollars, compensée par (ii) une augmentation de 3,9 millions de dollars des charges opérationnelles et autres produits opérationnels, et (iii) une variation du résultat financier net de 57,7 millions de dollars passant d'un résultat financier net positif de 22,8 millions de dollars au 31 décembre 2024 à une perte financière nette de 34,9 millions de dollars au 31 décembre 2025.

La perte nette consolidée ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis était de 61,5 millions de dollars (soit une perte de 0,61 dollar par action) pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, comparé à une perte nette de 33,6 millions de dollars (soit une perte de 0,37 dollar par action) pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.