Cellectis : 12 M$ de chiffre d'affaires au T1 et 246 M$ de trésorerie au 31 mars

Au 31 mars, Cellectis disposait de 246 millions de dollars de trésorerie consolidée, d'équivalents de trésorerie, de comptes de trésorerie bloquée et de dépôts à terme classés comme actifs financiers courants. La Société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à terme seront suffisants pour financer ses activités jusqu'au second semestre 2027.

Cela se compare à 264 millions de dollars de trésorerie consolidée, équivalents de trésorerie, comptes de trésorerie bloquée et dépôts à terme classés comme actifs financiers courants au 31 décembre 2024. Cette variation de 18 millions de dollars reflète principalement 6,7 millions de dollars d'encaissements provenant des revenus, 4 millions de dollars d'encaissements provenant des investissements financiers et des placements, partiellement compensés par des paiements de fournisseurs pour 10,3 millions de dollars, aux salaires, primes et charges sociales payés de 14,3 millions de dollars, aux paiements des dettes de loyers de 2,7 millions de dollars, au remboursement du prêt " PGE " de 1,2 millions de dollars et aux dépenses d'investissements pour 0,4 million de dollars.

"Nous prévoyons actuellement de concentrer nos dépenses de trésorerie chez Cellectis dans le soutien du développement de notre portefeuille de produits candidats, y compris les dépenses de fabrication et d'essais cliniques de UCART22, UCART20x22 et de nouveaux produits candidats potentiels, et exploiter nos capacités de production de pointe à Paris (France) et à Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis)", commente le Français.

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 12 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2025, contre 6,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2024. "Cette augmentation de 5,5 millions de dollars entre les trois mois 2024 et 2025 est principalement attribuable à la hausse de 5,9 millions de dollars de notre chiffre d'affaires enregistré au cours du 1er trimestre 2025 sur la base de l'avancement de notre obligation de performance rendue dans le cadre des trois programmes de l'AZ JRCA, compensé par une légère diminution des autres revenus de 0,6 million de dollars", détaille Cellectis.

Les frais de recherche et développement consolidés se sont élevés à 21,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2025 contre 22,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2024, en baisse de 0,4 millions dollars, principalement due à la diminution des dépenses de personnel en R&D de 10 millions de dollars au 1er trimestre 2024 à 9,6 millions de dollars au 1er trimestre 2025. Les achats, charges externes et autres charges de recherches et développement sont restés stables au cours de période.

La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis s'est élevé à 18,1 millions de dollars (soit une perte de 0,18 $ par action) pour les trois mois clos le 31 mars 2025, comparé à un profit net de 5,6 millions de dollars (soit un profit de 0,08 $ par action) pour les trois mois clos le 31 mars 2024. La variation du résultat net consolidé de 23,8 millions de dollars s'explique principalement par une augmentation du chiffre d'affaires et autres revenus de 5,5 millions de dollars, une diminution de 1,2 million des charges opérationnelles et autres produits opérationnels, compensées par la variation négative du résultat financier de 30,2 millions de dollars.

La perte nette consolidée ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis était de 17,2 millions de dollars (soit une perte de 0,17 $ par action) pour les trois mois clos le 31 mars 2025, comparé à un profit net de 6,5 millions de dollars (soit un profit de 0,09 $ par action) pour les trois mois clos le 31 mars 2024.