OSMOSUN, acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce ses résultats semestriels, clos le 30 juin 2023.

Le chiffre d'affaires, comptabilisé à l'avancement, ressort à 1,3 ME sur le 1er semestre 2023, en phase avec les attentes du Groupe. Pour rappel, les revenus sont reconnus à l'avancement des projets, en fonction des coûts engagés à la date de clôture, et peuvent fluctuer en fonction des phases de développement des projets. Compte tenu de l'avancement programmé des projets enregistrés au carnet de commandes et de l'accélération des opportunités commerciales.

OSMOSUN est confiant dans l'atteinte de son objectif de chiffre d'affaires annuel fixé autour de 4 ME en 2023.

L'EBITDA semestriel ajusté ressort à -791 kE. Au cours du semestre, la structuration du Groupe s'est renforcée.
OSMOSUN s'est engagé dans un programme d'investissements, notamment humains afin de préparer l'accélération de sa croissance future tout en assurant la maîtrise de ses charges d'exploitation. L'effectif moyen augmente de 53% pour atteindre 24,5 ETP au 1er semestre 2023 contre 16 ETP au 1er semestre 2022.

Le résultat net du semestre s'établit à -1,1 ME.
Le free cash-flow opérationnel ressort positif à 237 KE sur le 1er semestre 2023 grâce à une bonne gestion du besoin en fonds de roulement et un contrôle strict des investissements.

Au 30 juin 2023, la trésorerie disponible s'élève à 2,3 ME (contre 0,4 ME au 31 décembre 2022) pour une dette financière brute de 4,8 ME. La trésorerie disponible a depuis été considérablement renforcée par la levée de fonds de 9,8 ME nets réalisée en juillet 2023 lors du succès de l'introduction en bourse d'OSMOSUN.

Le Groupe est entré dans une phase active de développement commercial porté par le contexte international de pénurie d'eau et le besoin de réduire l'empreinte carbone de l'industrie de l'eau.
Le pipeline commercial du Groupe s'est ainsi significativement accéléré pour atteindre 166 ME au 30 juin 2023. Ce pipeline inclut :
- Un carnet de commandes (contrats signés à ce jour), représentant une dizaine de projets à livrer sur les 12 prochains mois, d'un montant de 4,4 ME ;
- Plus de 40 projets en négociations avancées3 à réaliser potentiellement entre 2023 et 2024 et représentant un chiffre d'affaires potentiel estimé à 38 ME ;

Plus de 150 projets ont été identifiés, d'une valeur totale de 124 ME, sur lesquels la société pourrait se positionner.

Confirmation des objectifs à moyen-terme

Compte tenu des contrats déjà signés, des négociations avancées et de l'accélération des opportunités commerciales, OSMOSUN anticipe une accélération significative de la croissance en 2024. OSMOSUN confirme également ses ambitions à moyen terme d'atteindre un chiffre d'affaires de 20 ME en 2025 et de 48 ME en 2027 et d'améliorer sa rentabilité sur toute la période du plan pour porter sa marge d'EBITDA ajusté à plus de 10% en 2025 et plus de 20% en 2027.

Quentin Ragetly, Président Directeur Général d'OSMOSUN, a commenté : "Le premier semestre 2023, logiquement encore peu significatif, est en phase avec notre plan de marche. Nous avons été fortement mobilisés durant cette période sur la réussite de notre introduction en Bourse qui va nous permettre de changer de dimension au cours des prochaines années. Notre stratégie de développement est lancée et nous sommes aujourd'hui concentrés sur l'exécution de notre feuille de route. Les équipes se renforcent progressivement, les partenariats s'accélèrent et OSMOSUN commence à étendre sa présence locale à l'international comme tout récemment au Maroc. Nous sommes très confiants sur l'atteinte de nos objectifs à court et moyen terme avec toujours pour ambition de devenir un acteur de référence du traitement de l'eau bas carbone."

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2023, le 26 mars 2024 après bourse.