Cnova : dispose de la liquidité nécessaire à la bonne exécution de son activité

Cnova NV publie des informations sur la procédure de conciliation et l'activité de Cdiscount. Dans le cadre des discussions menées par le groupe Casino -maison mère de Cnova- sous l'égide des conciliateurs désignés le 25 mai 2023 par le Tribunal de commerce de Paris, le groupe Casino a transmis aux parties prenantes des conciliations sous accord de confidentialité les éléments de stratégie ainsi que des éléments financiers prospectifs clés.

Le groupe Casino a mis en oeuvre différents leviers afin de préserver sa liquidité pendant toute la période de conciliation, c'est-à-dire jusqu'au 25 septembre, et le cas échéant prorogée jusqu'au 25 octobre au plus tard. "Les prévisions de liquidités revues par Accuracy confirment que le groupe Casino n'anticipe pas de problème de liquidité d'ici la fin de l'année 2023", indique Cnova.

Compte tenu de ce qui précède et des contrats de financement moyen terme existant avec le groupe Casino (maturité 2026), Cnova continue de disposer de la liquidité nécessaire pour la bonne exécution de son activité.

Il est précisé que ces prévisions de liquidités présentent par nature un certain aléa car elles dépendent notamment du niveau d'activité et des délais de règlement fournisseurs prévus pour les mois à venir.