Au cours du mois de février, Carmat a obtenu de la part de BNP Paribas d'une part et de Bpifrance d'autre part, un accord de principe portant sur le rééchelonnement des deux PGE contractés auprès de ces banques, dont la maturité initiale était fixée au quatrième trimestre 2026. Cet accord est lui-même conditionné, notamment, à la mise en oeuvre de l'accord trouvé avec la BEI.

Afin de faciliter la finalisation des échanges avec les banques, le gel de l'exigibilité du principal des différents emprunts, qui avait été précédemment accordé par BEI, BNPP et BPI jusqu'au 22 février, a été étendu jusqu'au 22 mars.

La société anticipe la conclusion, d'ici cette date, d'un accord définitif portant sur le rééchelonnement de l'ensemble de ses dettes financières contractées auprès de BEI, BNP Paribas et Bpifrance.

Dans une telle hypothèse, compte tenu de cet accord et de sa situation de trésorerie, la Société pourrait financer ses activités, selon son " business plan " actuel jusque mi-mai 2024, et estime son besoin de financement sur les 12 prochains mois à environ 35 MEUR.

Il n'est toutefois pas garanti qu'un tel accord soit conclu d'ici le 22 mars 2024. Dans cette hypothèse, que la Société ne juge toutefois pas la plus probable, Carmat pourrait voir son horizon de financement réduit au 22 mars 2024, et son besoin de financement sur les 12 prochains mois, porté à environ 50 MEUR.