Enertime a obtenu des propositions de financement de son activité (soit un minimum d'environ 4,75 MEUR sur 2024 et 1,75 MEUR sur 2025) en complément de l'augmentation de capital réalisée le 29 février dernier (3,7 MEUR bruts) qui doivent couvrir les besoins de financement de l'entreprise à 12 mois autour des mécanismes suivants :

-Le préfinancement de subventions à obtenir sur le projet européen Décagone à hauteur de 1,9 MEUR pour la première tranche en 2024 et 1,1 MEUR pour la seconde tranche en 2025.

-Des prêts innovation d'au moins 1 MEUR en cours de discussion pour préfinancer tout ou partie des subventions européennes sur les projets de Pompe à Chaleur (Push2heat et Hurricane) et le projet ORC Ephyra, dont les subventions européennes à recevoir s'élèvent à 3,5 MEUR.

-Le préfinancement de 50% des CEE à recevoir sur le projet Verallia en deux tranches de 25%, soit 0,65 MEUR en 2024 et 0,65 MEUR en 2025.

-Un financement complémentaire, en fonction des besoins effectifs, sous forme d'obligations remboursables entre 1,2 MEUR et 2 MEUR.

La société rappelle qu'au 30 avril 2024, elle disposait de +3,6 MEUR de fonds propres et quasi-fond propres et d'une trésorerie de 5,0 MEUR dont 2,3 MEUR à redistribuer aux autres membres du consortium Décagone.

Enfin, Enertime considère par ailleurs, dans sa prévision de trésorerie 2024, des rentrées d'argent net des dépenses et nantissement de caution à hauteur de 1,7 MEUR. Ces financements non-dilutifs vont permettre à la société d'accélérer l'activité sur les projets en cours et sécuriser les nouvelles commandes.

Ces financements seront finalisés courant du mois de juin et au plus tard en juillet.