Adomos : situation financière ultra-tendue

En 2023, les produits d'exploitation d'Adomos sont en fort recul (-62,97%) à 2,35 millions d'euros.

Adomos enregistre une forte baisse de son EBE à -1,09 ME par rapport à l'exercice 2022 (+895 kE).

La perte nette d'Adomos se creuse à -6,2 ME par rapport à 2022 (-3,27 ME), entre autres du fait des amortissements des investissements technologiques des deux dernières années.

Les capitaux propres ressortent à 9,29 ME au 31 décembre 2023, en baisse de 7,24 ME en raison essentiellement des pertes de l'exercice.
La dette financière de 6,48 ME tient compte des obligations convertibles en actions pour 5,09 ME et des emprunts bancaires moyen terme pour un montant de 1,28 ME au 31 décembre 2023.
La trésorerie brute au 31 décembre 2023 s'élève à 180 kE en baisse de 484 kE par rapport à fin 2022. En conséquence la dette nette ressort à 6,3 ME au 31 décembre 2023 (2,97 ME au 31 décembre 2022).

"Les conditions désastreuses du marché immobilier et la baisse d'activité volume et valeur des actions du titre Adomos sur le marché Alternext Growth, ont créé une spirale négative épuisant la trésorerie de la société aux revenus en chute libre et à la capacité de financement restreinte des lignes d'OCABSA", indique Adomos qui poursuit : "En conséquence, la continuité d'exploitation, point de vigilance depuis l'exercice 2022, apparait assurément compromise à défaut d'un accord global avec les créanciers ou l'obtention d'une nouvelle ligne de financement d'ici fin avril 2024, conditions difficiles à réaliser à cet horizon. Pour autant, la direction poursuit ses efforts dans cette voie".