UTI Group : un besoin de financement de l'activité courante supérieur aux anticipations

14/02/2025 08:50 | Boursier | 217 | news.votes.none

"Il ne peut être exclu que UTI Group soit dans l'obligation de renforcer à nouveau ses fonds propres à court terme".

UTI Group : un besoin de financement de l'activité courante supérieur aux anticipations — Credits Dids

A l'issue de l'exercice 2024, UTI GROUP a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 20,82 ME, en léger recul de 1,7% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2023. GROUPEMENT IT, qui fédère un ensemble d'ESN offrant un service de qualité auprès de quelques grands comptes, poursuit son évolution positive et représente désormais 22% du chiffre d'affaires du groupe en 2024, contre 15,2% en 2023, avec un chiffre d'affaires de 4,59 ME.

L'activité en région a été impactée par un volume d'affaires moins important, entraînant un recul de 11,5% du chiffre d'affaires en 2024 comparativement à 2023.

Enfin, UTI GROUP en région parisienne, a connu un recul de 8,8% et a dû faire faire face à un fort taux d'intercontrat en 2024.

Besoin de financement de l'activité courante supérieur aux anticipations

Pour rappel, EEKEM Group a apporté à la Société 1.000.000 d'euros en compte courant le 12 juillet 2024, étant précisé que EEKEM Group s'était engagée à apporter, si cela s'avérait nécessaire à l'activité de la Société, en compte courant, à première demande de la Société, 250.000 euros à compter du 31 octobre 2024 et 250.000 euros à compter du 31 décembre 2024. La société a exercé, le 31 octobre 2024, la première faculté de tirage de 250.000 euros prévue dans le Protocole de Restructuration en cas de nécessité et a exercé la seconde faculté de tirage de 250.000 euros en décembre 2024 qui était aussi prévue en cas de nécessité, tout en demandant par ailleurs 250.000 euros supplémentaires qui ont été apportés par EEKEM Group à la fin de l'année 2024.

En raison d'une bascule de fin d'année 2024 délicate, la Société a demandé à EEKEM Group d'apporter, dans un premier temps, 250.000 euros de plus courant février 2025. EEKEM Group, en tant qu'actionnaire de contrôle, poursuivra son soutien à UTI Group ce qui portera le compte courant de EEKEM Group au total à 1.000.000 euros à fin février 2025.
UTI Group a par ailleurs demandé 500.000 euros supplémentaires à EEKEM Group pour couvrir ses besoins de trésorerie estimé au cours du premier semestre 2025.

A ce jour, UTI Group prévoit dans son plan de redressement un retour à l'équilibre en 2025, mais il faut composer avec une conjoncture économique française très dégradée ayant des perspectives négatives en 2025. En conséquence, aucune certitude ne peut être donnée quant à un retour rapide à une situation financière équilibrée.

UTI Group et son nouveau management ont lancé des analyses et réflexions stratégiques sur les moyens d'un retour à l'équilibre d'UTI Group.

Dans ce cadre et pour rappel, comme il avait été indiqué dans les intentions de l'initiateur déclarée dans la note d'information en date du 16 décembre 2024 de EEKEM Group (visa AMF n°24-520) lors de l'offre publique d'achat simplifiée : "Il ne peut être exclu que UTI Group soit dans l'obligation de renforcer à nouveau ses fonds propres à court terme".

Prochaine publication : Résultats annuels 2024 - 31 mars 2025

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