Balyo va lever 36 ME

Comme précédemment annoncé, Balyo a enregistré un chiffre d'affaires de 8,5 ME au 2e trimestre 2024, comparé aux 7,6 ME au 2e trimestre 2023, en hausse de +12%. Au total, le chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2024 s'établit à 13,8 ME, en légère baisse de 7% par rapport au 1er semestre 2023. Il est rappelé que le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 avait bénéficié du contrat d'engagement de commande de Linde Material Handling.

Après intégration des nouvelles commandes, le carnet de commandes s'établit à 17,9 ME au 30 juin 2024, en forte croissance par rapport à 10,3 ME au 30 juin 2023.

Au 1er semestre 2024, la marge brute s'établit à 2,9 ME, en repli de -52% par rapport au 1er semestre 2023.

Les charges d'exploitation ressortent à 9,95 ME, en hausse de 25%, en raison des dépenses plus importantes de R&D (+17%), de ventes et marketing (+7%) et de frais généraux (+11%). Après prise en compte de ces éléments, la perte opérationnelle sur la période s'élève à -7 ME (-1,9 ME au 1er semestre 2023).

Le résultat net ressort à -7,4 ME (-2,4 ME pour le 1er semestre 2023).

Situation financière tendue

Au 30 juin 2024, la position de trésorerie de Balyo s'élevait à 4,7 ME (8,6 ME au 31 décembre 2023). Au regard de la position de trésorerie de la société en date du 30 juin 2024, des prises de commandes fermes, du niveau du carnet de commandes et des prévisions actuelles, ainsi que du report des échéances de paiement consenties à Balyo par l'un de ses principaux fournisseurs, la société dispose des moyens financiers nécessaires au financement de ses activités jusqu'à fin novembre 2024.

Au 24 septembre 2024, la position de trésorerie de Balyo s'élevait à 2,4 ME. Balyo estime qu'elle devrait continuer à générer des pertes à court et à moyen termes et que sa situation de trésorerie au 24 septembre 2024 ne sera donc pas suffisante pour couvrir les besoins opérationnels des 12 prochains mois après cette date. En conséquence, il existe une incertitude sur la capacité de Balyo à assurer sa continuité d'exploitation sur les 12 prochains mois.

Levée de fonds en vue

Balyo a annoncé son intention de procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 36 ME. Une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le 23 octobre 2024, afin de permettre à la société de réaliser cette opération.

SoftBank Group prévoit de souscrire à l'Augmentation de capital au prorata de sa détention d'environ 80% SoftBank a aussi indiqué son intention, après la réalisation de l'Augmentation de capital, de maintenir la société cotée pour une période d'au moins 12 mois.

Les conditions financières de la levée de fonds seront déterminées sur la base des conditions de marché.

Perspectives

Au cours des prochaines semaines, Balyo veillera à travailler au rebond de sa dynamique commerciale, en s'appuyant sur son modèle de ventes en direct, et à maintenir un contrôle strict de ses coûts afin de préserver sa position de trésorerie.