OSE Immuno : Au 30 juin, la position de trésorerie s'élevait à 41,6 millions d'euros

25/09/2025 18:24 | Boursier | 271 | news.votes.none

Contre 64,2 millions d'euros au 31 décembre 2024

OSE Immuno : Au 30 juin, la position de trésorerie s'élevait à 41,6 millions d'euros — Credits Dids

OSE Immuno SA publie sa position de trésorerie au 30 juin 2025. En raison du report de l'Assemblée Générale annuelle de la Société au 30 septembre 2025, et afin de permettre aux actionnaires d'approuver au préalable les comptes de l'exercice 2024, la publication des résultats financiers semestriels 2025 est reportée au 15 octobre 2025.

La Société anticipait initialement le démarrage de l'étude de Phase 1 d'ABBV-230, et le paiement d'étape lié, fin 2025. Sur la base des discussions en cours avec son partenaire, la Société anticipe désormais un retard dans le calendrier de développement.

N'ayant aucun contrôle sur le démarrage de cette étude, et en application du principe de prudence, la Société a choisi d'exclure ce paiement d'étape d'AbbVie de ses prévisions de trésorerie actuelles.

Position de trésorerie au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025, la position de trésorerie d'OSE Immunotherapeutics s'élevait à 41,6 millions d'euros, contre 64,2 millions d'euros au 31 décembre 2024. Cette position de trésorerie inclut la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les dépôts à terme classés en actifs financiers courants et non courants. Au 30 juin 2025, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 25,4 millions d'euros, tandis que les dépôts à terme classés en actifs financiers courants et non courants s'élevaient à 16,2 millions d'euros.

Sur la base des hypothèses actuelles et des ressources financières disponibles, la Société estime que ses activités sont financées jusqu'au début du quatrième trimestre 2026. Cet horizon de trésorerie inclut un éventuel exercice des bons de souscription d'actions restants émis au bénéfice de Vester Finance mais n'intègre plus aucun élément relatif à un paiement d'étape à venir dans le cadre des partenariats en cours. Si l'un des paiements d'étape attendus était perçu en 2026, l'horizon de trésorerie serait alors étendu au moins jusqu'au premier trimestre 2027, comme communiqué précédemment.

Afin d'étendre son horizon de trésorerie au-delà de 2026, la Société continue d'évaluer plusieurs options complémentaires, notamment un possible nouveau partenariat stratégique autour de l'un de ses actifs propriétaires, un financement en fonds propres et une restructuration de sa dette existante, auxquelles pourraient venir s'ajouter de potentiels paiements d'étape issus des partenariats en cours.

Résultats financiers semestriels 2025

En raison du report de l'Assemblée Générale annuelle de la Société au 30 septembre 2025, et afin de permettre aux actionnaires d'approuver au préalable les comptes de l'exercice 2024, les résultats financiers du premier semestre 2025 seront publiés le 15 octobre 2025.

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