Calibre allonge son horizon financier

Calibre annonce un allongement de son horizon financier grâce au soutien de son actionnaire HBR Investment Group.

Entre 2019 et 2025, grâce à la restructuration financière engagé, Calibre a divisé par 2 son endettement financier brut pour le ramener de près de 14 millions d'euros a un peu plus de 7 ME à fin juin 2025 et 4,3 ME à ce jour, dont 1,3 ME hors dette due à HBR Investment Group dont l'échéance a été portée à 2029.

Conformément à l'engagement pris en novembre 2025, Calibre a mis en oeuvre le report partiel à mi-2029 de l'échéance de remboursement d'une dette obligataire, d'une valeur nette de 3 ME à fin 2025, souscrite par son actionnaire et associé commandité HBR Investment Group et dont la maturité initiale était en janvier 2026. En tenant compte de cette opération, l'endettement financier brut (hors dettes financière liées à des contrats de crédit-bail) de Calibre est estimée à 4,3 ME,

Calibre rappelle avoir renforcé, en décembre 2025, sa trésorerie d'un montant brut de 0,7 ME par l'exercice des BSA2022 en circulation. À l'issue de cette opération, les ultimes instruments dilutifs encore en circulation (BSAK2A et BSAK2B) ne pourraient donner lieu qu'à la création d'un maximum de 153 actions nouvelles et il n'y a plus de contrat de financement (à prix variable ou autre).

Dans le cadre du partenariat stratégique conclu avec la société Evike dans le domaine de l'AirSoft (pôle Civil), Calibre doit encore encaisser 2,4 ME, dont 1,2 ME en 2026.

Dans ce contexte, Calibre estime être "en mesure de pouvoir faire face à ses besoins de financement au titre de l'exercice 2026 sans avoir besoin de mettre en oeuvre de nouveaux instruments financiers".