Bourse Direct a choisi Nextstage AM*, un partenaire de premier rang.
Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF en 2002, NextStage AM qui a levé plus de 712 M euros (au 31/03/2019) est l’un des pionniers et leaders du capital développement. NextStage AM investit dans un nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne (66 en portefeuille au 31/03/2019), françaises et européennes, innovantes, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et une expérience opérationnelle et internationale forte. NextStage AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C. Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe. NextStage AM s’est vu remettre en Décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards et en 2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l’innovation. www.nextstage-am.com
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* Société de Gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP 02 012
Le fonds NextStage CAP 2026 a pour objectif d’être investi :
Une diversification cible :
| Code ISIN | FR0013426434 (parts A) |
|---|---|
| Date de création | 12/09/2019 |
| Valeur de la part | 1 € |
| Souscription minimale | 3 000 € hors droits d’entrée, soit 3000 parts |
| Valorisation | Trimestrielle |
| Durée d'investissement | 7,25 ans non prorogeable (31/03/2027) |
| Droits d'entrée | 5 % |
| Droits de sortie | 0 % à l'échéance du fonds |
| TFAM (Taux de frais annuels moyens) Gestionnaire et Distributeur Maximal | 4,10 % |
| dont frais récurrents de gestion et de fonctionnement Gestionnaire | 3,41 % |
| Date limite de souscription | 31 décembre 2019 (sauf clôture par anticipation) |
| TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM maximum) 1 |
||
|---|---|---|
| CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS | TFAM GESTIONNAIRE ET DISTRIBUTEUR MAXIMUM |
DONT TFAM DISTRIBUTEUR MAXIMUM |
| Droits d’entrée et de sortie2 | 0,69% | 0,69% |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement3 | 3,41% | 1,20% |
| Frais de constitution du fonds4 | 0,14% | 0,000% |
| Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations5 | 0,40% | 0,00% |
| Frais de gestion indirects6 | 0,18% | 0,00% |
| Total | 4,10% = valeur du TFAM-GD maximal | 1,89% = valeur du TFAM-D maximal |
1 La politique de gestion des frais n’a pas vocation à évoluer en fin de vie du Fonds.
2 Les droits d’entrée sont payés par le souscripteur. Il n’y a pas de droits de sortie.
3 Les frais récurrents de gestion et de fonctionnement du Fonds comprennent notamment la rémunération de la Société de Gestion, du Dépositaire, des intermédiaires chargés de la commercialisation, des Commissaires aux Comptes, etc. Le taux des frais de gestion et de fonctionnement revenant au distributeur est un maximum, vous pouvez vous rapprocher de votre distributeur pour connaître le taux exact.
4 Les frais de constitution du Fonds correspondent aux frais et charges supportés par la Société de Gestion pour la création, l’organisation et la promotion du Fonds (frais juridiques, frais de marketing, etc.).
5 Les frais non récurrents de fonctionnement liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations sont tous les frais liés aux activités d’investissement du Fonds. Ces frais recouvrent les frais et honoraires d’audit, d’études et de conseils relatifs à l’acquisition, la cession de titres et au suivi des participations, etc.
6 Les frais de gestion indirects sont les frais de gestion liés aux investissements dans d’autres FIA ou dans des OPCVM.
Le Fonds est un FCPI. En raison de ses contraintes d’investissement, il présente donc les risques suivants :
Vous êtes déjà client Bourse Direct ? Depuis votre espace client, rendez-vous directement sur la page de l'offre du produit. Prenez connaissance de la brochure commerciale, du DICI et du Règlement et souscrivez en quelques clics.
Vous ne détenez pas de compte Bourse Direct ? Ouvrez votre compte Bourse Direct directement en ligne en quelques minutes. Une fois votre compte ouvert, vous pourrez souscrire à l'offre FCPI ou FIP de votre choix en vous rendant directement sur la page de l'offre.
Attention : les FCPI sont des outils de diversification. Ces produits sont par nature des produits à risques qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10% de vos actifs financiers. La valeur liquidative des fonds peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie des fonds et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leur valeur. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce FCPI décrits à la rubrique « Profil de risque » du Règlement.
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 7,25 ans soit jusqu’au 31 mars 2027 (inclus) non prorogeable (sauf cas de déblocage anticipés prévus dans le Règlement). Le Fonds Commun de Placement dans l’Innovation est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement décrits à la rubrique « profil de risques » du Règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
Risques associés à la souscription
Risque de perte en capital : la performance du Fonds n’est pas garantie et le capital initialement investi par le porteur pourrait ne pas lui être intégralement restitué.
Risque de faible liquidité des investissements réalisés dans des sociétés non cotées : le Fonds pouvant être investi dans des titres non cotés visant à être cotés sur l’horizon du Fonds par nature peu ou pas liquides, il pourrait ne pas être en mesure de vendre à court terme certains de ses actifs. Le rachat des parts par le Fonds pourrait donc ne pas être immédiat. En toutes hypothèses, le Fonds présente une durée de blocage des capitaux pendant la durée de vie du Fonds, expirant le 31 mars 2027. En outre, la faible liquidité des investissements dans des sociétés non cotées visant à être cotées sur l’horizon du Fonds (ceci étant uniquement un objectif) pourrait entrainer une cession de ces actifs à un montant inférieur à leur valorisation et par conséquent une baisse de la valeur liquidative des parts du Fonds.
Risque lié au niveau des frais : le Fonds est exposé à un niveau de frais élevé. La rentabilité de l’investissement envisagé suppose une performance élevée des actifs sous-jacents.
