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ORPEA : Achat du Call Q545S à 0,24 EUR

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ORPEA : Achat du Call Q545S à 0,24 EUR

Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, Orpea a plongé en bourse. Les cours ont chuté pour rejoindre le support majeur à 69,10 EUR, brièvement testé. La reprise après le test de ce soutien a été aussi violente, faisant penser à la formation d’un « Creux en V ». Cette figure de retournement de tendance doit renvoyer les cours au point de départ du mouvement, avec des résistances intermédiaires à 101,70 EUR puis 111,90 EUR. L’analyse technique fixe un premier objectif de court terme à 101,70 EUR puis à 109,80 EUR avec un stop à 82,80 EUR. Le Call G545S échéance 19/06/2020 cote actuellement 0,24 EUR. Il est bien adapté au scénario envisagé. Il progressera d’environ 56 % si Orpea rejoint notre premier objectif, alors qu’il perdrait 90 % si l’invalidation était atteinte (calculs indicatifs).

Les points forts de la valeur selon AOF

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec près de 97000 lits et 950 établissements dans 16 pays ; - Marché mondial porté par la hausse de la population très âgée et le manque de structures d’accueil ; - Chiffre d’affaires de 3,4 Mds EUR, réparti entre la France-Bénélux pour 23 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’Est pour 10 %, la péninsule ibérique pour 5 % puis la Chine et l’Amérique latine ; - Stratégie de création de valeur fondée sur l’implantation dans les localisations à fort pouvoir d’achat, l’internationalisation, une détention à 50 % de l’immobilier et la structuration des équipes de direction dans les nouveaux pays ; - Réservoir de croissance apporté par les 17 000 lits en construction qui apporteront 500 M EUR de revenus dont les 9/10èmes à l’étranger ; - Pérennisation des cash-flows futurs par la hausse du taux de détention du patrimoine immobilier, d’une valeur de 5,6 Mds EUR ; - Stratégie de croissance fondée sur deux piliers : solidité de la croissance organique et contribution des acquisitions ; - Structure financière saine et trésorerie élevée assurant à la fois financement de l’expansion et distribution aux actionnaires, au taux de 35 % ;

ORPEA : Achat du Call Q545S à 0,24 EUR

Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, Orpea a plongé en bourse. Les cours ont chuté pour rejoindre le support majeur à 69,10 EUR, brièvement testé. La reprise après le test de ce soutien a été aussi violente, faisant penser à la formation d’un « Creux en V ». Cette figure de retournement de tendance doit renvoyer les cours au point de départ du mouvement, avec des résistances intermédiaires à 101,70 EUR puis 111,90 EUR. L’analyse technique fixe un premier objectif de court terme à 101,70 EUR puis à 109,80 EUR avec un stop à 82,80 EUR. Le Call G545S échéance 19/06/2020 cote actuellement 0,24 EUR. Il est bien adapté au scénario envisagé. Il progressera d’environ 56 % si Orpea rejoint notre premier objectif, alors qu’il perdrait 90 % si l’invalidation était atteinte (calculs indicatifs). Les analyses proposées sont suivies, et nous publierons des mises à jour lorsque nous penserons qu’il faudra revendre le produit mis en avant. Le suivi devient caduc si le Warrant arrive à échéance. Les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif, ils évoluent en fonction des conditions de marché. Analyse rédigée le 26/03/2020 à 15:31 (26/03/2020 14:31:01UTC) Day By Day - Matthieu Driol - Analyste senior

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Zoom

support1 86,25
support2 83
resist1 101,7
resist2 111,9
objectif 109,8
invalidation 82,8
opinionShortTerm POSITIVE
opinionLongTerm NEUTRE
zoomSpotPrice 95
Scénario
sens haussier
objectif 109,8
spotpricer 95
Warrants
mnemo Q545S
type Call
strike 115
maturity 19/06/2020
delta 19
Les recommandations diffusées sur le site Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.
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