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Valbiotis publie une trésorerie de plus de 18.5 ME

| Boursier | 136 | Aucun vote sur cette news

... Et confirme sa feuille de route commerciale

Valbiotis publie une trésorerie de plus de 18.5 ME
Credits Valbiotis

Valbiotis, laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans l'élaboration et la commercialisation de compléments alimentaires pour la prévention et la lutte contre les troubles métaboliques à l'origine des maladies cardiovasculaires, annonce aujourd'hui ses résultats au titre du premier semestre de l'exercice et revient sur les principaux événements ayant marqué son actualité.

Sur le premier semestre 2024, le résultat opérationnel est une perte de 3.710 KE sur la période contre une perte de 1.820 KE au premier semestre 2023. Après une période d'investissement des ressources dans le développement d'un portefeuille de 4 produits commercialisables, cette perte opérationnelle est principalement liée à l'effort fourni par la Société dans le développement de ses activités commerciales et marketing et dans sa structuration. Le résultat net semestriel affiche une perte de 3.503 KE contre une perte de 1.927 KE un an plus tôt.

Le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus par la société au 30 juin 2024 est de 18.545 KE contre 25.017 KE au 31 décembre 2023 et 13.744 KE au 30 juin 2023. Un tel niveau permet à la société de financer ses dépenses opérationnelles et d'honorer l'échéancier de sa dette financière, avec un horizon de fin de trésorerie estimé courant 2026.

Le premier semestre 2024 s'est terminé par une consommation nette de trésorerie de 6.471 KE, pour l'essentiel imputable au flux net de trésorerie généré par l'activité contre une consommation nette de trésorerie de 7.082 KE sur le premier semestre 2023, également imputable pour l'essentiel à l'activité.

Présentation d'un nouveau plan stratégique au 1er trimestre 2025

Sur le second semestre de l'exercice en cours, Valbiotis entend accélérer l'adaptation de son organisation et de sa structure de coûts à son nouveau modèle d'affaires focalisé sur la commercialisation et la génération de revenus. La Société prévoit notamment d'engager la fermeture de sa plateforme de recherche préclinique installée à Riom et d'adapter l'organisation d'autres activités connexes à la R&D (Qualité, Opérations cliniques notamment). Cette réorganisation concerne 19 postes ; elle est à date quasiment effective (14 départs au 29 octobre 2024 et 5 départs prévus d'ici avril 2025).

Cette fermeture génèrera un montant significatif d'économies récurrentes, estimé à 2,2 ME en année pleine. Elle permettra d'ajuster les ressources 'R&D' de la société à la maturité scientifique de son portefeuille, aujourd'hui très avancée avec deux substances actives ayant effectué un parcours clinique complet (TOTUM-63 et TOTUM-854) et une troisième en Phase II/III (Lipidrive).

Au-delà, Valbiotis entend conserver son ADN R&D au travers à la fois de ses trois partenariats fondateurs (avec La Rochelle Université, le CNRS et l'Université Clermont Auvergne) et de la chaire universitaire avec l'Université de Laval.

Valbiotis précisera ses ambitions stratégiques et financières dans le cadre de sa feuille de route à moyen terme qui sera dévoilée aux investisseurs au cours du 1er trimestre 2025.

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