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Memscap : les liquidités disponibles étaient de 4,8 Millions d'euros au 30 juin

| Boursier | 182 | Aucun vote sur cette news

Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre d'affaires consolidé de Memscap pour le 1er semestre 2021 s'établit à 5,4...

Memscap : les liquidités disponibles étaient de 4,8 Millions d'euros au 30 juin
Credits Reuters

Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre d'affaires consolidé de Memscap pour le 1er semestre 2021 s'établit à 5,4 Millions d'euros (6,5 Millions de dollars américains) comparé à 6,1 Millions d'euros (6,7 Millions de dollars américains) pour le 1er semestre 2020.
Le taux de marge brute consolidée sur le 1er semestre 2021 s'établit à 29% du chiffre d'affaires consolidé soit un taux identique à celui du 1er semestre 2020.

Le montant des charges opérationnelles à 1,7 Million d'euros sur le 1er semestre 2021 est en baisse de 0,2 Million d'euros comparé au 1er semestre 2020.
En conséquence, la perte opérationnelle du Groupe au titre du 1er semestre 2021 s'établit à 0,1 Million d'euros, montant similaire au 1er semestre 2020.

Le résultat financier présente un montant net non significatif pour les 1er semestres 2021 et 2020. La charge d'impôt au titre des 1er semestres 2021 et 2020, correspond quant à elle à la variation de l'imposition différée sur la période sans impact sur la trésorerie du groupe.
Le groupe affiche ainsi une perte nette consolidée de 0,2 million d'euros au titre des 1er semestres 2021 et 2020.

Evolution de la trésorerie du Groupe et capitaux propres consolidés

Au titre des 1er semestres 2021 et 2020, le Groupe affiche un EBITDA positif de 0,5 million d'euros. Les flux de trésorerie des activités opérationnelles sur le 1er semestre 2021 s'établit à +1 million d'euros, contre +1,3 million d'euros au titre du 1er semestre 2020. Après prise en compte des flux de trésorerie consommés par les activités d'investissement (0,2 million d'euros) et les flux de trésorerie consommés par les activités financement (0,4 million d'euros), la trésorerie nette du Groupe progresse de 0,4 million d'euros sur le 1er semestre 2021, contre une progression de 0,9 million d'euros sur le 1er semestre 2020.

Au 30 juin 2021, la société dispose de liquidités disponibles de 4,8 millions d'euros (31 décembre 2020 : 4,2 millions d'euros) incluant des titres obligataires et participatifs de placement comptabilisés en actifs financiers non-courants pour un montant de 1,4 million d'euros ainsi que la trésorerie active de la Société de 3,4 millions d'euros. Les liquidités disponibles progressent donc de +0,6 million d'euros sur le semestre.

L'endettement courant à moins d'un an, intégrant les obligations locatives telles que définies par IFRS 16, s'établit à 0,7 million d'euros au 30 juin 2021 contre un montant de 1,0 million d'euros au 31 décembre 2020.

Les capitaux propres de MEMSCAP à fin juin 2021 s'établissent à 15,7 millions d'euros contre 15,6 millions d'euros à fin décembre 2020, et bénéficient d'écarts de conversion favorables sur le 1er semestre 2021.

Analyse et perspectives

L'accélération des livraisons sur le secteur médical / biomédical lors du 1er trimestre 2021 a permis à MEMSCAP d'accompagner la montée en puissance de l'activité avionique attendue et matérialisée sur le 2ème trimestre 2021. La combinaison de ces deux activités permet à la filiale norvégienne du Groupe de continuer à traverser cette crise sans impact significatif sur son chiffre d'affaires et d'afficher une rentabilité accrue.

L'activité communications optiques, quant à elle, impactée sur ce semestre par l'incident technique parvenu en fin d'exercice précédent, bénéficie d'une progression de son carnet de commande pour le trimestre à venir.

La diversité de ses activités permet ainsi à MEMSCAP de faire face aux effets d'une crise sanitaire et économique majeure et de continuer à d'accroitre sa position de liquidités disponibles, soit 4,8 Millions d'euros à fin juin 2021, notamment grâce à un EBITDA positif sur le premier semestre 2021.

L'impact potentiel de la pandémie reste très incertain au regard des informations disponibles. MEMSCAP va continuer d'évaluer régulièrement l'impact de la Covid-19 sur son activité.
MEMSCAP poursuit sa stratégie focalisée sur les activités avioniques, médicales et communications optiques ainsi que sur le développement d'une flexibilité accrue de ses capacités de production.

Calendrier

Réunion SFAF : le 7 septembre 2021
Résultats du 3ème trimestre 2021 : le 26 octobre 2021.

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