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GenSight dispose de 10 mois de Trésorerie

| Boursier | 387 | 5 par 1 internautes

GenSight publie aujourd'hui sa situation nette de trésorerie au 31 décembre 2019, et fait un point sur ses activités...

GenSight dispose de 10 mois de Trésorerie

GenSight publie aujourd'hui sa situation nette de trésorerie au 31 décembre 2019, et fait un point sur ses activités. Elle s'établit à 19,2 millions d'euros au 31 décembre 2019, comparée à 5,1 millions d'euros au 30 septembre 2019. Elle est notamment le produit de l'émission obligataire et de l'augmentation de capital réservée réalisées en décembre 2019 pour un montant net de 14,2 millions d'euros.

La société considère aujourd'hui disposer de ressources suffisantes pour faire face à ses obligations jusqu'à la fin du mois de novembre 2020.

L'insuffisance de ressources financières aux fins de financement des activités de la Société pour la totalité de l'année 2020 reste estimée à 1,3 million d'euros, au titre notamment de la préparation active du lancement du produit LUMEVOQ en Europe en 2021, sous réserve d'approbation par les autorités réglementaires. Afin de faire face à ces obligations à compter de décembre 2020, et sous réserve de la réalisation d'un Financement Eligible de 10 millions d'euros, la société sera en mesure de recevoir une seconde tranche de 4 millions d'euros au titre de l'émission obligataire souscrite par Kreos Capital.

La société recherchera également d'autres sources de financement en dettes ou en capitaux propres, afin de compléter ses ressources financières et de financer ses dépenses d'exploitation. A cet égard, une troisième tranche optionnelle de 2 millions d'euros pourrait être mise à la disposition de la Société par Kreos Capital à une date ultérieure.

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