Genomic Vision : importantes tensions sur la trésorerie
Genomic Vision est contraint à la mise en place d'un ligne de financement avec Winance...
Le total des revenus de l'activité Genomic Vision au 31 décembre 2021 s'élève à 1.413 kE, en hausse de 9% par rapport au 31 décembre 2020.
Les charges opérationnelles courantes baissent de 5,5% à 6,3 ME.
Le résultat opérationnel, au 31 décembre 2021, ressort à -4,89 ME, en repli de -5%. Le résultat net est une perte de -5 ME, en recul de -3,5% par rapport au 31 décembre 2020 (-5,17 ME).
Au 31 décembre 2021, l'effectif de la société s'établit à 33 personnes (25 au 31 décembre 2020).
Structure financière
La société ne dispose pas d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d'exploitation pour les 12 prochains mois.
Genomic Vision avait décidé de mettre en place une ligne de financement avec Winance par la signature, le 11 juin 2020, d'un contrat d'émission d'OCABSA qui a été utilisé à hauteur de 6 ME brut (5,7 ME net des frais) sur les 12 ME possibles. La société ne peut plus utiliser cette ligne de financement compte tenu de l'expiration du Prospectus lié à cette opération, qui, en tout état de cause, arrivait à échéance en juin 2022.
Dans ce contexte, la société a décidé la mise en place d'une nouvelle ligne de financement avec Winance à travers la conclusion d'un nouveau contrat signé le 11 avril 2022 et prévoyant la mise à disposition de la société d'un maximum de 15 tranches de 2 ME chacune, soit jusqu'à 30 ME, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives dont l'accord de l'Assemblée générale extraordinaire appelée à se tenir le 23 mai.
Dans l'hypothèse où l'une et/ou l'autre de conditions suspensives ne trouveraient pas à se concrétiser dans les délais impartis, la société pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et ses passifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité. En conséquence cette situation génère une incertitude significative sur la continuité d'exploitation.
Départ du DAF
Jérôme Vailland, Directeur Administratif et Financier de Genomic Vision, a décidé de quitter la société pour se consacrer à d'autres projets.
Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
- 0 vote
- 0 vote
- 0 vote
- 0 vote
- 0 vote
