Genfit présente une trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevant à 96 millions d'euros au 30 septembre

Genfit affiche 59,7 millions d'euros de revenus sur les neuf premiers mois de 2024, dont 48,7 millions d'euros de paiement d'étape facturés en juin 2024 (reçu en août 2024) lors de la première vente d'Iqirvo (élafibranor) d'Ipsen aux États-Unis pour le traitement de la Cholangite Biliaire Primitive (PBC)

Situation de Trésorerie

Au 30 septembre 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s'élevaient à 96 millions d'euros contre 61,6 millions d'euros au 30 juin 2024 et 77,8 millions d'euros au 31 décembre 2023.
"Nous prévoyons que notre trésorerie et nos équivalents de trésorerie nous permettront de financer nos dépenses d'exploitation et nos besoins de dépenses en capital au moins jusqu'au début du quatrième trimestre 2025. Cette estimation est basée sur les hypothèses et les programmes actuels, et ne tient pas compte des événements exceptionnels" commente la direction.

"Lors des neuf premiers mois de 2024, la consommation de trésorerie résulte principalement de nos efforts de recherche et développement consacrés aux programmes de notre franchise ACLF d'une part, soit notamment aux programmes VS-01, NTZ, SRT-015, CLM-022 et VS-02 HE, et d'autre part à notre programme GNS561 dans le cholangiocarcinome (CCA). Cette consommation de trésorerie a notamment été compensée par les 48,7 millions d'euros de paiement d'étape reçus".