DBV Technologies : La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 192,3 M$ au 31 mars

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de DBV Technologies s'élevaient à 192,3 millions de dollars au 31 mars 2023, contre 209,2 millions au 31 décembre 2022, soit une diminution nette de 16,9 millions expliquée par :

(1) 20,8 millions de flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles, principalement expliqués par l'initiation de l'étude VITESSE. La trésorerie nette utilisée pour les activités opérationnelles a augmenté de 19,3 millions en comparaison du même trimestre en 2022. Au cours du premier trimestre 2022, la société a en effet reçu 20,9 millions de l'administration fiscale française pour remboursement des crédits d'impôt recherche des exercices 2019 et 2020.
(2) Partiellement compensés par 3,9 millions d'incidence positive des variations du cours des devises. La position de trésorerie de la société, présentée en dollars américains, a en effet été impactée par l'appréciation de l'euro contre le dollar au cours du premier trimestre 2023.

Les produits opérationnels s'élevaient à 2,2 millions de dollars au 31 mars 2023 contre 2,5 millions au 31 mars 2022, soit une diminution de 0,3 millions expliquée par :

(1) Une augmentation de $0.3 millions de l'estimation du crédit d'impôt recherche, les frais de recherche et développement ayant augmenté au cours du premier trimestre 2023 par rapport au même trimestre 2022, principalement en raison de l'initiation de l'étude VITESSE.
(2) Partiellement compensée par la variation de $0.6 million des autres produits opérationnels qui correspondaient aux revenus reconnus à l'avancement du contrat de collaboration avec Nestlé Health Science .

Le résultat du premier trimestre 2023 clos le 31 mars 2023 est une perte nette de 20,5 M$, contre une perte nette de 16,7 M$ pour le premier trimestre 2022.

La perte nette par action (sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice) est de 0,22$ pour le premier trimestre 2023.