Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
6 298.64 PTS
+0.73 %
6 305.0
+1.33 %
SBF 120 PTS
4 900.80
+0.73 %
DAX PTS
14 007.93
+0.63 %
Dow Jones PTS
32 120.28
+0.6 %
11 943.93
+1.48 %
1.069
+0.11 %

Adocia : position de trésorerie de 15,2 ME au 31 décembre

| Boursier | 392 | Aucun vote sur cette news

Les résultats de la société Adocia pour l'année 2021 se caractérisent par une perte nette de 22,8 millions d'euros en 2021, comparée à une perte de...

Adocia : position de trésorerie de 15,2 ME au 31 décembre
Credits Reuters

Les résultats de la société Adocia pour l'année 2021 se caractérisent par une perte nette de 22,8 millions d'euros en 2021, comparée à une perte de 23,3 millions d'euros en 2020, constituée principalement par :
Un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros en 2021 (comparé à 0,8 million d'euros en 2020) provenant essentiellement des deux contrats de licence signés avec Tonghua Dongbao. En 2021, des prestations complémentaires à hauteur de 1 million d'euros ont été réalisées à la demande du partenaire sur des activités liées à la préparation des 3 études cliniques réalisées en Europe sur le BC Combo ;
Des autres produits opérationnels de 4,6 millions d'euros constitués essentiellement du crédit d'impôt recherche généré sur les dépenses de l'exercice 2021 ;
Des charges opérationnelles de 25,4 millions d'euros en diminution de près de 2,5 millions d'euros comparé à l'an dernier ;
Un résultat financier négatif de 3,4 millions d'euros reflétant les intérêts financiers versés sur le prêt de 15 millions d'euros contractés en 2019 auprès d'IPF Partners. L'augmentation de 1,1 million d'euros en 2021 s'explique principalement par l'impact IFRS (non cash) de la réévaluation à la juste valeur par le résultat de l'emprunt convertible contracté en octobre 2021.

Une position de trésorerie de 15,2 millions d'euros au 31 décembre 2021 (comparée à 28,1 millions d'euros au 31 décembre 2020).
La consommation de trésorerie sur l'année 2021 se situe à 19,9 millions d'euros, en diminution par rapport à 2020 (22,5 millions d'euros), à périmètre comparable (hors opération de financement).
Les dettes financières nettes (hors impacts instruments dérivés) s'élèvent à 33,3 millions d'euros à fin décembre 2021 contre 27,3 millions d'euros douze mois auparavant. L'augmentation de 6 millions d'euros provient principalement de l'opération de financement par obligations convertibles réalisée en octobre 2021, qui s'est traduite par un encaissement net de 6 millions d'euros. Une partie des obligations a été convertie à fin décembre, le solde étant porté en dettes selon les normes IFRS 9 et IAS 32.

Par ailleurs, la société a réalisé en mars 2022 la vente de son siège social pour un montant net de 19 millions d'euros. Compte tenu de ceci et de la consommation de trésorerie sur le premier trimestre 2022, la trésorerie de la Société s'élevait à 28 millions d'euros au 28 mars 2022, jour de la signature de la vente.

"Nous sommes heureux d'avoir pu réaliser la vente de notre bâtiment, ce qui a permis de renforcer notre trésorerie de manière significative, sans dilution pour nos actionnaires et sans aucun impact opérationnel. Notre position de trésorerie à fin mars nous permet de disposer des ressources financières suffisantes pour exécuter notre feuille de route", a précisé Valérie Danaguezian, Directrice Financière d'Adocia.

Perspectives 2022

-Avec le recrutement des premiers patients pour la Phase 3 de BC Lispro en Chine, Adocia sera éligible à un paiement d'étape dans le cadre de l'accord avec Tonghua Dongbao (accord prévoyant jusqu'à 35 millions de dollars en paiements d'étapes de développement jusqu'à l'enregistrement du produit). La commercialisation de BC Lispro en Chine et d'autres pays de la zone Asie (hors Japon), donneront lieu au paiement de royalties sur les ventes.
-Les données cliniques de la Phase 2 de M1Pram, insuline rapide pour stylo auto-injecteur pour les patients diabétiques de type 1, donneront lieu à une communication au second trimestre 2022.
-Les résultats cliniques de la Phase 1 de BC LisPram, pour une administration en pompe automatisée, sont attendus pour le troisième trimestre 2022.
-Les résultats pré-cliniques des thérapies multi-hormonales de l'obésité (PramExe et BC GluExe), de la matrice hydrogel pour la thérapie cellulaire et de la technologie de délivrance orale devraient permettre des premières études chez l'homme en 2022-2023.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

1000 € OFFERTS*
SUR VOS FRAIS DE COURTAGE

Pour toute 1ère ouverture de compte avant le 31 mai 2022

CODE OFFRE : INVESTIR22

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : INVESTIR22 lors de votre ouverture de compte.

UNE OFFRE EXCLUSIVE EN FRANCE AVEC

Grâce à un partenariat exclusif en France avec Morgan Stanley, Bourse Direct propose, à ses clients et en exclusivité, la plus large gamme de produits de bourse jamais présentée jusqu'ici sur le marché français.

» Découvrir

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques”.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 25/05/2022

Les actionnaires de Haulotte Goup ont approuvé l'ensemble des résolutions (à l'exception de la 19ème résolution relative à la délégation à consentir...

Publié le 25/05/2022

A la suite des annonces faites par la société Pierre & Vacances le 10 mars 2022, puis le 22 avril quant à l'avancement du processus de restructuration...

Publié le 25/05/2022

Signature du protocole d'investissement et apport d'un bloc de contrôle par Pléiade Investissement à New Gen Holding qui conduira au projet d'offre...

Publié le 25/05/2022

Sur le premier semestre 2021/2022, le chiffre d'affaires de Derichebourg s'élève à 2,5 MdsE, en progression de 54% par rapport à l'exercice précédent...

Publié le 25/05/2022

Au premier semestre, Derichebourg a généré un bénéfice net revenant aux actionnaires de l’entité consolidante de 117,8 millions d'euros, en progression de 60%. L’Ebitda courant a atteint…

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne