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Adocia a consommé 10 ME de Trérsorerie au 1er trimestre

| Boursier | 140 | Aucun vote sur cette news

Au 31 mars 2019, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'Adocia se situent à 29,1 millions d'euros, à comparer à un montant de 39,8 millions...

Adocia a consommé 10 ME de Trérsorerie au 1er trimestre

Au 31 mars 2019, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'Adocia se situent à 29,1 millions d'euros, à comparer à un montant de 39,8 millions d'euros au 31 décembre 2018. Le chiffre d'affaires de 1,07 ME au premier trimestre, résulte des accords de licence signés en avril 2018 avec la société Tonghua Dongbao Phamaceuticals.

Retraité de l'impact des frais juridiques de 3 millions d'euros liés aux procédures d'arbitrage en cours, la consommation de trésorerie s'élève à 7,8 millions d'euros comparé à 6,6 millions d'euros l'an dernier, à périmètre comparable. L'augmentation de 1,2 million d'euros s'explique par un niveau d'activités soutenu, notamment dans la préparation et la conduite des études cliniques, associé à un support actif à notre partenaire Tonghua Dongbao pour le développement des projets licenciés.

La position de trésorerie à fin mars 2019 n'inclut pas le paiement dû par Lilly à la suite du jugement favorable sur le premier volet de l'arbitrage. Le versement d'un montant de 11,6 millions de dollars, plus les intérêts courus, est attendu courant 2019.

Les dettes financières à fin mars 2019 s'élèvent à 8,1 millions d'euros et sont constituées principalement des emprunts contractés pour financer l'acquisition et la rénovation du bâtiment.

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