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Prises de bénéfice sans conséquences

| Bourse Direct | 617 | Aucun vote sur cette news

Après avoir atteint une zone cible de court terme (+ haut à 4843.48), l’indice parisien consolide dans des proportions qui ne remettent pas en cause la phase de reprise en place depuis le vendredi 4 janvier (+ bas à 4759.76). Néanmoins et comme précisé ces derniers jours, ce mouvement était avant tout spéculatif et il doit être étayé d’éléments fondamentaux concrets pour envisager une amélioration durable. En stratégie, l’achat sur repli ou sur signal est recommandé en amont de la prise de pouls de la microéconomie américaine. A noter qu’à moyen terme, nous privilégions toujours l’éventualité d’un rebond plus significatif. Ce scénario serait invalidé sous la MM200 semaines (future janvier). Au fixing, le CAC40 a terminé en baisse de 0.16 % à 4805.66 dans un volume de 3.00 MDE.     

Les points sur le future janvier sont, à la hausse, 4817 (MM20 trimestres sur le cash), 4836 (très sensible à MT), 4860 (1er seuil d’inflexion à MT sur le future), 4869.50 (haut du Gap baissier du 14 décembre), 4890 (61.80 % de retracement la dernière vague de baisse), 4926 (MM50 mois sur le cash), 4926.50 (haut du Gap baissier du 6 décembre sur le future) 4960/4990 (très fort), 5035 (très important), 5083 (MM100 semaines) puis 5106 voire 5160 (pull back optimal à moyen terme) et à la baisse 4761 (support intradday touché ce jour), 4739 (MM20 jours), 4681 (support daily et niveau de préalerte à TCT), 4672 (très important sur le cash), 4609 (seuil d’alerte de MT et MM200S très important), 4575 (MM50 mois sur le future), 4552/4546 (très fort future et cash) puis 4482.97 (cible mensuelle de retracement) voire 4446/4409 (MM20 trimestres sur le future et seuil systémique pour janvier).

A court terme, la configuration conservera un biais haussier > MM20 jours.

Structurellement, la phase de reprise va être heurtée car le choc baissier de l’année dernière a laissé des traces, techniquement mais aussi psychologiquement.    

A ce stade, le débordement mardi dernier de la MM20 jours a motivé des extensions haussières mais les prix ont calé sous 4871.50 future janvier (+ bas de la première vague 1). De ce point bas du 26 octobre, un pull back s’était réalisé en direction de 5160 (+ haut à 5146 le 8 novembre). Pour rappel, 5160 serait notre cible optimale d’ici le printemps voire 5035 à défaut.

Le risque à court terme serait que 4871.50 reste une résistance durable passé la micro. En effet et dans ce cas de figure, le déploiement d’une vague 5 corrective prendrait du sens. Pour rappel, les deux précédentes vagues de baisse ont été de l’ordre de 11 %. Il est donc clair que certains niveaux techniques auront des conséquences pour nos prochaines stratégies.

On peut dire que le débordement assuré ces prochaines semaines de 4890.66 future janvier (61.80 % de retracement de la vague 3) serait la meilleure façon d’atteindre notre cible de moyen terme.

A contrario, le retour et le maintien des prix sous la MM20 jours et surtout la perte de 4669.60 (compensation de l’échéance décembre 2018 sur le future) déclencheraient un signal de vente. Néanmoins, les MM200 semaines et 50 mois (future janvier) doivent être cassées pour envisager un mouvement d’ampleur.

Le premier temps fort est passé et jusqu’à la micro américaine, l’alternance est à privilégier dans le but de réaliser des écarts. Au plus près et au gré des tensions techniques de TCT, on travaillera la zone  4737/4872 voire 4696/4826.  

Analyse réalisée au fixing du 10 janvier.

 

 

 

 

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Giovanni FILIPPO, Infos d'Experts
Article rédigé par Giovanni FILIPPO, membre de la cellule Infos d'Experts
34 ans d’expérience, ancien du Palais Brongniart, j’analyse en permanence les données de marchés pour déceler les stratégies d’investissements.
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