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Niveaux stratégiques importants pour la suite

| Bourse Direct | 1691 | 5 par 4 internautes

Les pressions sont encore trop vives sur le CAC40 pour espérer repasser solidement les 61.80 % de retracement annuel situés à 5099 sur le future octobre (+ haut à 5106). A noter que ce niveau clef  a été enfoncé la semaine dernière et touché en matinée. En-deçà, le risque à court terme serait de revenir sur une ligne de soutien qui passe par les plus bas d’août 2017 et février 2018 (future octobre). Cette cible de moyen terme est estimée à 4820. Seule la situation de survente à très court terme conjuguée au maintien des prix au-dessus de la MM100 semaines pourrait écarter cette perspective voire motiver un rebond à tout moment vers la MM200 jours dans l’idéal. Au fixing du jour, le CAC40 a terminé en baisse de 0.02 % à 5095.07 dans un volume de 3.500 MDE.   

Les points sur le future octobre sont, à la hausse, 5099 (61.80 % de retracement annuel), 5165 (MM9 Adaptative), 5160 (MM20 mois sur le future), 5205 (1ere cible de pull back à TCT), 5259 (sensible), 5273 (fort-MM50 semaines), 5282 (très fort), 5300 (très fort/MM200 jours) puis 5363 (MM20 semaines) voire 5382 (MM100 jours) et à la baisse, 5053 (MM100 semaines sur le future), 5050 (très important en base trimestrielle sur le cash), 4984 (important sur le cash), 4896 (MM50 mois sur le cash), 4879.50 (+ bas du 28 mars), 4855/4820 (1ere cible majeure sur le cash et le future), puis 4736 (2éme cible majeure) voire 4675/4626 (3éme cible et scénario du pire à MT).

A court terme, la configuration restera très négative < MM9 adaptative et qui plus est < 5099.

Structurellement et en l’espace d’une quinzaine, la configuration s’est nettement dégradée mais, à ce stade, rien d’irrémédiable ! En effet, les prix se sont ponctuellement figés entre les 61.80 % de retracement annuel et la MM100 semaines sur le future (+ bas à 5056). Ce comportement n’est pas anormal à des niveaux techniques très sensibles. La suite dépendra donc d’une sortie appuyée de cette zone d’accumulation en place depuis trois séances en base clôture. A ce stade, nous estimons à 4 % le potentiel dans un sens comme dans l’autre, ce qui induirait une réplique en direction de 5300 ou de 4850 d’ici mi-novembre.         

En stratégie de moyen terme, rien n’invite à prendre de nouvelles initiatives à l’achat. Sauf catastrophe, la zone des 4850 points serait plus appropriée. Ce scénario restera valable < MM50 semaines.   

Au plus près, les objectifs désignés à la baisse début octobre ont largement été enfoncés. Les légères divergences en base 4, 7 et 14 heures invitent à lever le pied à la vente. Attention, le potentiel baissier en base journalière ne donne aucune contre indication. Sur cet horizon de temps, le niveau de survente n’a pas encore atteint celui du 13 février (cf graphique). Les plus agressifs peuvent donc conserver un biais vendeur < 5115 et qui plus est < 5099 (Stop > 5175 dernier carat). Les plus prudents vendront sur pull back et notamment sur la zone 5175/5205 (Stop > 5260 dernier carat).

Analyse réalisée au fixing du 15 octobre.

 

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Giovanni FILIPPO, Infos d'Experts
Article rédigé par Giovanni FILIPPO, membre de la cellule Infos d'Experts
34 ans d’expérience, ancien du Palais Brongniart, j’analyse en permanence les données de marchés pour déceler les stratégies d’investissements.
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