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De l’électricité dans l’air mais sans dommage

| Bourse Direct | 1119 | Aucun vote sur cette news

Comme évoqué la semaine dernière, l’évolution de la configuration à court terme pouvait permettre un reflux des prix. C’est ce qui a pris forme ces derniers jours en s’accentuant ce mardi sur le future juillet qui vient de toucher sa première cible de retracement à 5545 (+ bas à 5543.50). Jusqu’ici, il n’y a rien de surprenant d’un point de vue technique avant les prochains catalyseurs avec notamment les interventions de J.Powell devant les deux chambres du congrès US mercredi et jeudi. Pour l’instant, les prises de risque sont minimales mais les attentes restent supérieures dans l’optique d’une baisse des taux de la FED le 31 juillet. A ce stade, on ne constate pas de réel changement sur le CAC40 qui conserve un maximum de chances de rebondir mais, à notre sens, il est encore trop tôt pour prendre plus d’initiatives. Dans ce sens, on pourrait revenir à l’achat autour de 5435 (future juillet) voire sur signal ou débordement de la partie haute de la figure actuelle pour peu que le mouvement soit étayé d’éléments concrets. Attention également aux anticipations en amont de la microéconomie américaine. Au fixing, le CAC40 a terminé en baisse de 0.31 % à 5572.10 dans un volume faible de 2.600 MDE.              

Les points sur le future juillet sont, à la hausse, 5596, 5629.79 (top annuel cash), 5638 (résistance daily), 5657.44 (top de mai 2018 sur le cash), 5660 (résistance hebdomadaire),5680 (cible échéance juillet), 5700/5725 (cible mensuelle) puis 5755 (très fort sur le cash) voire 5810 (cible trimestrielle) et à la baisse 5545 (1er seuil d’alerte à TCT touché), 5507 (MM20 jours), 5461/5435 (cible de retracement en base journalière), 5418 (important), 5384 (MM50 jours et 1er seuil d’alerte à CT), 5345 (MM20 semaines), 5303 (MM100 jours et 1er seuil d’alerte de MT), 5287 (sensible à CT) puis 5117 (MM20 mois) voire 5062 (MM200 jours).

A très court terme, la configuration conservera un biais très positif > MM20J et qui plus est > 5545.

D’un point de vue comportemental, il y a un peu plus d’électricité dans l’air mais les marchés sont relativement calmes à l’image d’un volume d’activité réduit. On peut dire que le courant haussier peut se renforcer ou tourner à tout moment, réponse au plus tard en fin de mois !       

Structurellement, la configuration à court terme restera positive > MM20 jours et qui plus est > 5545.   

En stratégie de court terme et comme évoqué en préambule, il faut toujours attendre le moment opportun. D’un point de vue technique, le risque équivaut au déploiement complet d’une vague C dont 5435 serait la cible idéale. Attention, la perte éventuelle de 5418 (pointe haute de la vague 1 de la figure actuelle)  mettrait non seulement à mal les chances de rebond mais permettait aussi une extension dite de stress en direction de la partie basse du canal haussier en place depuis le début de l’année (cf graphique). A contrario, on peut dire que le débordement des derniers plus hauts motiverait une nouvelle impulsion haussière dont la zone 5760/5810 voire 5850 (future juillet) seraient les cibles légitimes.

Pour demain et dans l’optique d’un reflux plus marqué, on peut raisonnablement vendre les rebonds < 5596 en séance ou en clôture afin d’alléger au contact de la MM20 jours, tout en conservant un solde vendeur si celle-ci reste résistance afin de viser la zone 5471/5435 (SL > 5660). A noter que l’évolution du MACD en base daily est à deux doigts de signifier un cross, ce qui aiderait à finaliser la vague C.    

Analyse réalisée au fixing du 09 juillet.   

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Giovanni FILIPPO, Infos d'Experts
Article rédigé par Giovanni FILIPPO, membre de la cellule Infos d'Experts
34 ans d’expérience, ancien du Palais Brongniart, j’analyse en permanence les données de marchés pour déceler les stratégies d’investissements.
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