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6100 en ligne de mire pour la compensation du future janvier

| Bourse Direct | 1965 | 4.75 par 4 internautes

Le petit reflux de vendredi ( + bas à 6009.5 sur le future janvier) a surtout permis de retrouver une marge de manœuvre vite exploitée par des marchés qui entrent en pleine période de publications de résultats trimestriels de sociétés US. Dès demain, les banques américaines commenceront à publier avec notamment Citigroup, JP Morgan et Wells Fargo & Co. A ce stade, on ne distingue aucun signe de faiblesse sur l’Indice parisien qui déploie néanmoins depuis mi-décembre une figure du type « phase de distribution » synonyme d’un mouvement correctif à venir. Comme précédemment indiqué, cette perspective devrait voir le jour post compensation des dérivés et se poursuivre jusqu’à mi, voire fin février. Attention, il ne faut surtout pas l’anticiper tant que la MM20 jours reste support en clôture. Au fixing, le CAC40 a terminé la séance en baisse de 0.02 % à 6036.14 dans un volume moyen de 3.00 MDE.

Les points sur le future janvier sont, à la hausse, 6071.66/6076 (nouveau top annuel sur le cash et historique sur le future), 6085/6115 (très fort d’ici le 17.01) puis 6130 (résistance trimestrielle) voire 6168.15/6241-6304 (+ haut de 2007 et cible figure de MT) et à la baisse, 6022 (support intraday), 5998.50 (MM20 jours), 5969 (seuil d’alerte de TCT), 5930 (1er warning à CT), 5914 (MM50 jours), 5887 (cible de retracement en base daily), 5874 (très fort + 1 seuil d’inflexion de la tendance de fond), 5816 (1er seuil d’alerte à CT), 5805/5735 (MM20 semaines et 100 jours sur le future) puis 5685.50 (très sensible) voire 5621.54/5602.50 (cible de retracement en base hebdomadaire).

A TCT, la configuration gardera un biais très positif > MM20 jours.      

A très court terme, la progression devrait rester laborieuse jusqu’à la compensation du future janvier et la zone 6100/6115 devrait bloquer jusqu’au 17 janvier.  Comme développé en préambule, une fenêtre corrective devrait s’ouvrir post 17 janvier (clôture dérivés). C’est pourquoi nous avons couvert les stratégies de fond. La zone 5720 serait la cible légitime, Ce scénario prendrait du sens < 5930 en clôture et surtout < 5874.  A contrario, le débordement assuré de 6115 (post compensation dérivés) ouvrirait la perspective d’atteindre la cible arithmétique de la figure de moyen terme actuelle estimée à 6241 voire à 6304.

Compte tenu du risque de retracement, on maintiendra les stratégies de Moyen et de Long Terme > 5610 cash et > 5585 future janvier (seuil abaissé et valable fin février).

Sur la semaine, on conservera un biais acheteur > 5930 et qui plus est > MM20 jours en clôture. La marge créée avec cette ligne de tendance de très court terme reste confortable, signe de force !

Pour mardi, on pourrait arbitrer la zone 5999/6095, sans chercher de fort directionnel jusqu’au 17 janvier.

Analyse réalisée au fixing du 13  janvier.        

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Giovanni FILIPPO, Infos d'Experts
Article rédigé par Giovanni FILIPPO, membre de la cellule Infos d'Experts
34 ans d’expérience, ancien du Palais Brongniart, j’analyse en permanence les données de marchés pour déceler les stratégies d’investissements.
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