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VALNEVA : Résultats financiers solides & Progrès R&D majeurs au S1 2017

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VALNEVA : Résultats financiers solides & Progrès R&D majeurs au S1 2017
Credits  ShutterStock.com

Valneva: Résultats financiers solides & Progrès R&D majeurs au S1 2017

La société poursuit sa forte performance commerciale tout en se concentrant sur l'avancée de ses principaux programmes de R&D

 

Résultats financiers solides au S1 2017

  • Chiffre d'affaires (subventions incluses) de EUR55,4 millions au S1 2017 avec une croissance des ventes de produits de 17,5% comparée au S1 2016
  • L'EBITDA a fortement progressé au S1 2017 à EUR7,6 million (vs. EUR4,7 millions au S1 2016). Compte tenu de la saisonnalité des livraisons et des ventes ainsi que des coûts de R&D attendus en fin d'année, Valneva prévoit au S2 un EBITDA moins élevé qu'au S1
  • La perte nette a été fortement réduite au S1 2017 à EUR4,4 millions contre une perte de EUR39,5 millions au S1 2016 qui avait été impacté par l'arrêt du programme Pseudomonas.
  • Valneva a généré des flux de trésorerie de EUR16,6 millions au S1 2017 (vs. EUR3,9 millions au S1 2016) permettant au Groupe d'afficher une trésorerie de EUR47,3 millions à fin juin 2017.

Progrès R&D majeurs - Phase I du vaccin Lyme conforme au calendrier prévu, entrée en développement clinique de deux programmes supplémentaires

  • Valneva a récemment reçu le statut de "Fast Track" de la FDA pour son candidat vaccin contre la maladie de Lyme VLA15. Le Groupe a achevé le recrutement pour la Phase I et prévoit d'annoncer des résultats au T1 2018 qui seront immédiatement suivi par le lancement de la Phase II
  • Valneva a accordé une licence mondiale exclusive à Emergent BioSolutions pour sa technologie de vaccin contre le Zika (ZIKV) incluant jusqu'à EUR44 millions de paiements d'étapes potentiels auxquels viendront s'ajouter des redevances sur les ventes. La Phase devrait être lancée fin 2017 ou début 2018.
  • Le Groupe confirme par ailleurs son intention de lancer la Phase I du développement clinique de son candidat vaccin contre le Chikungunya fin 2017 ou début 2018

 

Valneva continue d'afficher de très bons résultats commerciaux - croissance actuelle à deux chiffres

  • Valneva confirme que son chiffre d'affaires IFRS pour l'exercice 2017 devrait atteindre EUR105 à EUR115 millions, soit une croissance potentielle de 17% comparée à 2016, principalement soutenue par les ventes de ses vaccins IXIARO®/JESPECT® et DUKORAL®
  • Le Groupe confirme par ailleurs s'attendre à un EBITDA situé entre EUR5 to EUR10 millions pour l'exercice 2017; l'EBITDA du S2 sera moins élevé en raison de la saisonnalité des ventes et des coûts de R&D  
  • Valneva réaffirme son objectif de faire croître son chiffre d'affaires à environ EUR250 millions à moyen terme en conjuguant croissance organique et stratégique tout en continuant de faire progresser ses vaccins prometteurs vers une autorisation de mise sur le marché et/ou des partenariats ciblés.

 

David Lawrence, nouveau Directeur financier de Valneva, a indiqué, « J'ai beaucoup de plaisir à présenter aujourd'hui des résultats extrêmement positifs pour le premier semestre 2017. Ces résultats sont clairement le fruit des efforts remarquables fournis par mes collègues et je me réjouis de travailler avec eux. Nos perspectives annuelles demeurent inchangées malgré une très forte activité en R&D au S2 ainsi qu'une répartition annuelle des ventes moins favorable au S2. La croissance continue de nos ventes ainsi que la poursuite des avancées en R&D feront partie intégrante de nos prochaines publications. J'espère que cette combinaison permettra de générer avec le temps un complément de valeur significatif permettant à Valneva d'atteindre son objectif de devenirla société de biotechnologie leader dans le domaine du vaccin."

Principaux éléments financiers

En milliers d'euros

3 mois clos au 30 juin

6 mois clos au 30 juin

 

2017

2016

2017

2016

Chiffre d'affaires & Subventions

26 248

26 700

55 370

51 387

Perte nette

(2 705)

(34 422)

(4 362)

(39 460)

EBITDA

4 196

4 658

7 555

4 672

Trésorerie nette générée par l'activité

4 456

10 475

16 587

3 888

Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts à court terme à fin de période

47 313

38 657

47 313

38 657

 

Lyon (France), 31 août 2017 - Valneva SE ("Valneva" ou "le Groupe"), société de biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants publie aujourd'hui ses résultats financiers consolidés du premier semestre clos le 30 juin 2017. Le rapport financier semestriel comprenant les comptes consolidés semestriels et le rapport d'activité sur le premier semestre est disponible sur le site internet de la société www.valneva.com

 

Une audio-conférence pour les analystes financiers, investisseurs et journalistes est organisée aujourd'hui à 14:00 CET. La conférence est diffusée en direct sur le site internet du Groupe via le lien: http://edge.media-server.com/m/p/aae6z69g

 

Vaccins commerciaux

VACCIN CONTRE L'ENCEPHALITE JAPONAISE (IXIARO®/JESPECT®)

Croissance continue des ventes

 

Au premier semestre 2017, le chiffre d'affaires des ventes d'IXIARO®/JESPECT® a atteint EUR31,5 millions contre EUR30,1 millions au premier semestre 2016. Cette augmentation a été principalement soutenue par un accroissement des ventes sur les marchés privés britannique, allemand et canadien ainsi qu'à l'armée américaine.

 

Sur la base des ventes du premier semestre, Valneva confirme son objectif de chiffre d'affaires pour IXIARO®/JESPECT® d'environ EUR60 millions (EUR58 to EUR62 millions) sur l'exercice 2017 comparé à EUR53,2 millions en 2016

 

VACCIN CONTRE LE CHOLERA / ETEC (DUKORAL®)

Croissance de 57% du chiffre d'affaires au S1

 

Au premier semestre 2017, le chiffre d'affaires des ventes de DUKORAL® a fortement progressé à EUR15,4 millions contre EUR9,8 millions au premier semestre 2016, enregistrant ainsi une croissance de plus de 57%. Le vaccin a non seulement bénéficié de fortes ventes au Canada, où plus de 50% du chiffre d'affaires mondial de DUKORAL® est réalisé, mais également sur le marché britannique.

 

Sur la base des ventes enregistrées au premier semestre, Valneva confirme son objectif d'atteindre environ EUR27 millions de chiffre d'affaires pour DUKORAL® en 2017 contre EUR24,7 millions en 2016. Valneva va continuer à investir dans le développement des ventes de DUKORAL® en renforçant ses activités promotionnelles et en accentuant son expansion géographique.

SOURCES ADDITIONELLES DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Distribution de vaccins pour tiers

Au premier semestre de l'exercice 2017, le chiffre d'affaires provenant de la distribution de produits pour tiers s'est élevé à EUR1,2 million contre EUR0,9 million au premier semestre de l'exercice 2016.

 

Afin d'optimiser son infrastructure commerciale propre, Valneva distribue des produits pour tiers et a pour objectif de continuer à signer de nouveaux accords de marketing et de distribution. 

 

Technologies et Services

Au premier semestre de l'exercice 2017, le chiffre d'affaires de l'activité « Technologies et Services » était de EUR4,3 millions.

 

Sur cette période, Valneva a signé huit nouveaux accords pour sa technologie EB66® dont un accord de licence avec MSD Animal Health pour le développement de nouveaux vaccins vétérinaires basés sur la EB66® et une licence commerciale avec Bavarian Nordic. Selon les termes de l'accord commercial signé avec Bavarian Nordic, la société de biotechnologie danoise possède les droits de développement et de commercialisation de différents vaccins issus du virus de la variole sur la lignée cellulaire EB66® de Valneva. L'accord inclut également la possibilité pour Bavarian Nordic de transférer sur la plateforme EB66®, sous réserve de l'accord des autorités réglementaires, certains de ses candidats produits actuellement sur fibroblastes embryonnaires de poulets (CEF).

 

Valneva optimise ses infrastructures R&D en proposant des services de R&D à des tiers tels que le développement de produits et la fabrication de matériel clinique, la pratique de tests in-vivo et in-vitro ou encore la mise à dispositions d'installations techniques, dans le cadre d'accords de services coûtbasés sur la méthode du prix de revient majoré.

 

Candidats vaccins cliniques

Valneva dispose de plusieurs candidats vaccins cliniques prometteurs, uniques et compétitifs dont un candidat vaccin contre la maladie de Lyme, qui a récemment reçu le statut de « Fast track » de l'agence de Santé Américaine Food and Drug Administration (FDA), ainsi que des candidats vaccins contre Zika et Chikungunya.

 

Valneva a achevé avec succès la Phase II de développement de son candidat vaccin contre le Clostridium difficile et recherche un partenaire pour emmener ce programme en Phase III, une phase qui requiert des ressources significativement supérieures à la capacité d'investissement en R&D prévue dans le « business model » actuel de Valneva. 

 

 

CANDIDAT VACCIN CONTRE LA MALADIE DE LYME - VLA 15

Statut de "Fast track" accordé par la FDA, Recrutement pour la Phase I achevé

 

Fin juillet 2017, la FDA a accordé le statut de "Fast track" au candidat vaccin de Valneva contre la maladie de Lyme, accélérant ainsi potentiellement son arrivée sur le marché. Le statut de « Fast track » de la FDA est réservé aux produits en développement ciblant des maladies graves et ayant le potentiel de répondre à un besoin médical non satisfait.

 

Valneva vient d'achever le recrutement des patients pour l'étude de Phase I de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme et prévoit de publier des résultats au premier trimestre 2018, lesquels seront immédiatement suivi par l'initiation de la Phase II.

La maladie de Lyme, également appelée Borréliose de Lyme (LB) est une infection systémique causée par la bactérie Borrelia transmise par les tiques pour laquelle il n'existe actuellement aucun vaccin commercialisé. Selon l'organisme américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), 300.000 américains sont diagnostiqués chaque année tandis qu'entre 180 000 et 200 000 cas seraient recensés chaque année en Europe. Aucun vaccin n'est actuellement commercialisé contre la maladie de Lyme.

 

L'étude de Phase I de Valneva est menée sur trois sites - deux aux Etats-Unis et un en Europe (Belgique) - sur environ 180 sujets âgés de 18 à 40 ans. L'objectif principal de l'étude en double aveugle, partiellement randomisée et à dose croissante, est d'évaluer l'innocuité et la tolérance du candidat vaccin dans différentes doses et formulations. L'immunogénicité, mesurée en observant les anticorps IgG spécifiques  contre les six principaux sérotypes de la maladie de Lyme présents aux Etats-Unis et en Europe, sera également contrôlée dans différentes doses et formulations à différentes étapes.

 

Le marché mondial pour un vaccin contre la maladie de Lyme est estimé à environ EUR700 - EUR800 millions par an.

 

CANDICAT VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA - VLA 1553

Initiation de la Phase I prévue fin 2017 ou début 2018

 

Valneva travaille sur le développement d'un vaccin monovalent vivant atténué dont la caractéristique de différentiation par rapport aux autres candidats vaccins existants réside dans le fait que ce vaccin ne nécessite qu'une seule dose d'immunisation.

 

Les données précliniques ont démontré que le candidat vaccin vivant atténué de Valneva présente un bon profil d'innocuité et a le potentiel d'offrir une protection à long terme contre le Chikungunya après une seule dose d'immunisation.

Sur la base des résultats précliniques, Valneva prévoit d'initier la Phase I aux Etats-Unis fin 2017 ou début 2018. Le protocole de l'étude est actuellement en cours de finalisation.

 

Le virus Chikungunya (CHIKV) est un un alphavirus de la famille des Togaviridae identifié en Tanzanie en 1952 et réapparu en 2014. Environ 180 000 cas de la maladie ont été rapportés sur le continent américain en 2016 et elle est désormais considérée comme une menace majeure pour la Santé mondiale. Un accroissement de l'incidence et de la propagation du virus Chikungunya est aujourd'hui redouté alors que ses principaux vecteurs (les moustiques Aedes albopictus et Aedes aegypti) ne cessent d'étendre leur territoire.

 

Il n'existe actuellement aucun traitement antiviral pour l'infection au CHIKV rendant ainsi le développement d'un vaccin hautement prioritaire avec un marché mondial pour ce vaccin estimé à environ EUR500 millions par an.

 

CANDIDAT VACCIN CONTRE Zika - VLA 1601

Partenariat signé avec Emergent BioSolutions, Initiation de la Phase I prévue fin 2017 ou début 2018

 

Fin juillet 2017, Valneva a accordé à la société américaine Emergent BioSolutions une licence exclusive mondiale pour sa technologie de vaccin contre le virus Zika (ZIKV). Selon les termes de l'accord, les deux parties partageront l'intégralité des coûts de développement jusqu'à la finalisation de la Phase I. La responsabilité opérationnelle du programme sera confiée à Valneva. Une fois les résultats de Phase I obtenus, Emergent disposera alors d'une option pour poursuivre le développement du vaccin, en échange d'un premier paiement d'étape de EUR5 millions, de paiements d'étape additionnels liés au développement clinique du produit, à sa mise sur le marché et à sa commercialisation, pouvant s'élever jusqu'à EUR44 millions, ainsi que de redevances sur les ventes du produit.

 

L'accord inclut par ailleurs un transfert de technologie vers le site de fabrication d'Emergent situé à Bayview, Maryland (Etats-Unis) pour la production du matériel clinique nécessaire aux Phases II/III et des futurs lots commerciaux. Valneva conserve un droit de première négociation pour une commercialisation potentielle du vaccin en Europe.

 

Emergent et Valneva ont pour objectif de débuter la Phase I aux Etats-Unis fin 2017 ou début 2018 et espèrent obtenir les premières données de Phase I dans les six mois qui suivent le début de l'essai. Le protocole de l'étude est actuellement en cours de finalisation.

 

Le virus Zika est un flavivirus, transmis par les moustiques Aedes, dont les symptômes ne sont pas visibles ou s'apparentent à ceux du syndrome de la grippe chez de nombreuses personnes infectées. Néanmoins, si les femmes sont infectées durant leur grossesse, le virus se transmet au foetus et provoque le développement de très graves malformations congénitales dont des microcéphalies. L'infection au virus Zika a également été associée au risque de développement du syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune. L'épidémie a débuté en 2015 au Brésil avant de se répandre à d'autres territoires du continent américain. Entre 2015 et la fin du mois de juillet 2017, 1 million de cas d'infections au virus Zika et de nombreux cas de syndromes congénitaux associés au virus ont été enregistrés dans chaque pays du continent américain selon l'organisation mondiale de la Santé.

 

CANDIDAT VACCIN CONTRE LE CLOSTRIDIUM DIFFICILE - VLA 84

Résultats de Phase II positifs - Le Groupe recherche un partenaire pour la Phase III

 

Suite à la publication de résultats de Phase II positifs, Valneva souhaite trouver un partenaire pour la poursuite du développement de son candidat vaccin contre le Clostridium difficile et discute actuellement avec des partenaires potentiels. Une comparaison avec les données de Phase II publiées du seul autre programme plus avancé sur un vaccin ciblant la prévention primaire des Infections au Clostridium difficile (CDI) indique que le candidat VLA84 de Valneva offre un profil immunologique comparable.

 

Le Clostridium difficile est la principale cause de diarrhée nosocomiale en Europe et aux États-Unis. Environ 450 000 cas de C. difficile seraient enregistrés aux Etats-Unis chaque année. Il n'existe actuellement aucun vaccin

 

Eléments financiers

ELEMENTS FINANCIERS DU SECOND TRIMESTRE 2017

(non-audités)

 

Chiffre d'affaires (subventions incluses)

Le chiffre d'affaires global (subventions incluses) de Valneva au second trimestre 2017 était de EUR26,2 millions contre EUR26,7 millions au second trimestre 2016.

Les ventes de produits ont progressé de 8,3% au second trimestre 2017 à EUR22,2 millions contre EUR20,5 millions au second trimestre 2016 alors que le chiffre d'affaires des collaborations et licences a reculé à EUR3,3 millions au second trimestre 2017 contre EUR5,4 millions au second trimestre 2016. 

Le produit des subventions est quant à lui resté inchangé par rapport au second trimestre 2016 à EUR0,8 million.

 

Résultat opérationnel et EBITDA

Les coûts des produits et services vendus (COGS) se sont élevés à EUR11,1 millions au second trimestre  2017, soit une marge brute totale de 57,6% contre 67,2% sur la même période en 2016. EUR6,0 millions de ces coûts provenaient des ventes d'IXIARO®/JESPECT®, soit une marge brute pour ce produit de 62,3%. Sur le reste des COGS enregistrés au second trimestre 2017, EUR3,1 millions provenaient des ventes de DUKORAL®, soit une marge brute pour ce produit de 44,7%. EUR0,5 million des COGS restants correspondaient aux ventes de produits pour tiers et EUR1,4 million aux coûts des services. Par comparaison, sur l'exercice 2016, les COGS étaient de EUR8,8 millions, dont EUR6,9 millions provenant liés aux coûts des produits et  EUR1,9 million à ceux des services.

Les dépenses de Recherche et développement  ont reculé à EUR4,5 millions au second trimestre 2017 contre EUR6,7 millions au second trimestre de l'année précédente. Ce recul est lié au calendrier des activités de R&D. Les frais commerciaux ont reculé à EUR3,9 millions au second trimestre 2017 contre EUR4,1 millions au second trimestre 2016. Les frais généraux et administratifs (G&A) étaient de EUR3,4 millions au second trimestre 2017 contre EUR3,6 millions au second trimestre 2016. Les charges d'amortissement et de dépréciation des actifs incorporels se sont élevées à EUR1,8 millions au second trimestre 2017 contre EUR35,9 millions au second trimestre 2016 (qui incluait EUR34,1 millions de dépréciation sans impact sur la trésorerie lié au programme Pseudomonas aeruginosa).

Au second trimestre 2017, Valneva a réalisé un bénéfice opérationnel de EUR1,3 million contre une perte opérationnelle de EUR32,3 millions au second trimestre 2016 qui avait été impacté par une dépréciation exceptionnelle liée au programme Pseudomonas.  Valneva a enregistré un EBITDA positif au second trimestre 2017 de EUR4,2 millions contre un EBITDA de EUR4,7 millions au second trimestre 2016. L'EBITDA du second trimestre 2017 a été calculé en déduisant EUR2,9 millions de dépréciations et amortissements du bénéfice opérationnel de EUR1,3 million enregistré dans les comptes intérimaires consolidés et condensés en normes IFRS.

 

Résultat net

La perte nette de Valneva au second trimestre 2017 était de EUR2,7 millions contre une perte nette de EUR34,4 millions au second trimestre de l'année précédente. Les charges financières,  effets de changes et effets fiscaux ont résulté en un résultat financier négatif de EUR3,0 millions au second trimestre 2017 contre un résultat financier négatif de EUR1,8 million au second trimestre 2016.

 

 

Flux de trésorerie

Les flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à EUR4,5 millions au second trimestre 2017 contre EUR10,5 millions au second trimestre 2016.

Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités d'investissement se sont élevés à EUR1,5 million et résultaient principalement de l'achat de matériels et de logiciels. Au second trimestre 2016, ces flux étaient de EUR0,4 million.

 

Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités de financement se sont élevés à EUR0,6 million au second trimestre 2017 et résultaient du remboursement de prêts largement compensés par le tirage d'une des tranches du prêt accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Au second trimestre 2016, ces flux étaient de EUR4.5 millions et incluaient le remboursement de prêts et d'emprunts en lien avec des subventions.

 

ELEMENTS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2017

(non-audités)

 

Chiffre d'affaires (subventions incluses)

Le chiffre d'affaires global de Valneva au premier semestre 2017 s'est élevé à EUR55,4 millions contre EUR51,4 millions au premier semestre 2016, soit une croissance de près de 8%. Cette hausse provient principalement d'une augmentation des ventes de produits au premier semestre 2017, qui ont progressé à EUR48,1 millions contre EUR40,9 millions sur la même période de l'année précédente, enregistrant ainsi une croissance de 17.5%.

Le chiffre d'affaires des collaborations et licences a reculé à EUR5,8 millions au premier semestre 2017 contre EUR8,7 millions au premier semestre 2016. Le produit des subventions a reculé à EUR1,5 millions au premier semestre 2017 contre EUR1,8 millions au premier semestre 2016.

 

Résultat opérationnel et EBITDA

Les coûts des produits et services vendus (COGS) se sont élevés à EUR24,4 millions au premier semestre 2017, soit une marge brute totale de 55,9% contre 57,8% au premier semestre de l'exercice 2016. EUR11,8 millions de ces coûts provenaient des ventes d'IXIARO®/JESPECT®, soit une marge brute de 62,7% pour ce vaccin et EUR8,5 millions provenaient des ventes de DUKORAL®, soit une marge brute de 44,7% pour ce vaccin. Sur les coûts restants au premier semestre 2017, EUR0,9 million étaient liés à l'activité de distribution de produits pour tiers et EUR3,2 millions aux coûts des services. Sur la période de comparaison de 2016, les COGS étaient de EUR21,7 millions dont EUR18,2 millions liés aux coûts de produits et EUR3,5 millions aux coûts des services.

 

Les dépenses de Recherche et développement (R&D)  ont reculé à EUR9,7 millions au premier semestre 2017 contre EUR12,5 millions au premier semestre de l'année précédente. Ce recul est lié au calendrier des activités de R&D. Les frais commerciaux étaient de EUR8,2 millions au premier semestre 2017 contre EUR7,4 millions au premier semestre 2016. Les frais généraux et administratifs sont demeurés quasiment inchangés au premier semestre 2017 à EUR7,4 millions (contre EUR7,3 millions au premier semestre de 2016). Les charges d'amortissement et de dépréciation d'actifs se sont élevées à EUR3,6 millions au premier semestre 2017 contre EUR37,7 millions au premier semestre 2016 (qui incluaient une dépréciation hors trésorerie de EUR34,1 millions liée au programme Pseudomonas aeruginosa).

 

En raison d'une forte croissance des ventes de produits au premier trimestre 2017 et de la dépréciation liée au programme pseudomonas enregistré au premier semestre 2016,  Valneva a réalisé un bénéfice opérationnel de EUR1,8 million au premier semestre 2017 contre une perte opérationnelle de EUR35,1 millions au premier semestre 2016.

L'EBITDA du premier semestre 2017 de Valneva a affiché un bénéfice de EUR7,6 millions contre un bénéfice de EUR4,7 millions au premier semestre 2016. L'EBITDA du premier semestre 2017 a été calculé en déduisant EUR5,7 millions de dépréciations et amortissements du bénéfice opérationnel de EUR1,8 millions enregistrée dans les comptes intérimaires consolidés et condensés en normes IFRS.

 

Résultat net

La perte nette de Valneva au premier semestre 2017 était de EUR4,4 millions contre une perte nette de EUR39,5 millions au premier semestre de l'exercice précédent.

Les charges financières et effets de change ont résulté en un résultat financier négatif de EUR5,1 millions au premier semestre 2017 contre EUR4,1 millions au premier semestre 2016. Ce résultat s'explique principalement par des effets de change s'élevant à EUR2,4 millions.

 

Flux de trésorerie et liquidités

Les flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à EUR16,6 millions au premier semestre 2017 contre EUR3,9 millions au premier semestre 2016. Cette forte amélioration résulte principalement d'une croissance des ventes et a également été soutenue par un impact positif des fonds de roulement.

 

Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités d'investissement se sont élevés à EUR2,6 millions au premier semestre 2017 et résultaient principalement de l'achat de matériel et de logiciels. Au premier semestre 2016, les flux de trésorerie positifs liés aux activités d'investissement s'étaient élevés à EUR17,4 millions et résultaient principalement du remboursement effectué par Johnson & Johnson lié à l'ajustement du prix d'acquisition des activités de Crucell Sweden AB et de DUKORAL®.

 

Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités de financement se sont élevés à EUR5,5 millions au premier semestre 2017 et consistaient principalement en remboursement d'emprunts. Au premier semestre 2016, les flux de trésorerie négatifs s'étaient élevés à EUR24,3 millions et résultaient principalement du remboursement d'un prêt à Athyrium LLC (suite à l'ajustement du prix d'acquisition des activités de Crucell Sweden AB et de DUKORAL®) ainsi que du remboursement de d'autres prêts liés à des subventions.

 

La trésorerie du Groupe au 30 juin 2017 s'élevait à EUR47,3 millions contre EUR42,2 millions au 31 décembre 2016 et comprenait EUR43,9 millions de liquidités et EUR3,4 millions de trésorerie affectée.

 

A propos de Valneva SE

Valneva est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins innovants.

Valneva s'attache à générer de la valeur grâce à des investissements ciblés en R&D sur des candidats produits prometteurs et à une croissance de la contribution financière de ses produits commerciaux.

Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l'encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par L'ETEC. Le Groupe est également propriétaire de vaccins en développement dont un vaccin unique contre la maladie de Lyme. Divers partenariats avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques, portant notamment sur des vaccins en cours de développement sur les plateformes technologiques innovantes de Valneva (la lignée cellulaire EB66®, l'adjuvant IC31®), viennent renforcer la proposition de valeur du Groupe.

Les actions de Valneva sont négociables sur Euronext-Paris, à la bourse de Vienne et sur la plateforme électronique Xetra® de la bourse allemande. Le Groupe compte plus de 400 employés et exerce ses activités depuis la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Suède, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d'information, consulter le site internet de la société www.valneva.com.

 

 

Valneva Investor and Media Contacts

Laetitia Bachelot Fontaine

Global Head of Investor Relations &

Corporate Communications

T +33 (0)2 2807 1419

M +33 (0)6 4516 7099

investors@valneva.com 

 

Nina Waibel

Corporate Communications Specialist

T +43 1206 201 149

M +43 6768 455 6719

Communications@valneva.com

 

 

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva y compris en ce qui concerne l'avancée, le calendrier et l'achèvement de projets de recherche ou de développement et d'essais cliniques de candidats produits, la capacité de fabriquer et commercialiser des candidats produits et leur acceptation par le marché, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme «pourrait», «devrait», «s'attend à», « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d'autres raisons.

 


 

Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143334/R/2130441/813900.pdf

Information réglementaire
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