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UBISOFT ENTERTAINMENT : Ubisoft annonce son chiffre d'affaires et ses résultats pour le premier semestre 2018-19

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UBISOFT ENTERTAINMENT : Ubisoft annonce son chiffre d'affaires et ses résultats pour le premier semestre 2018-19
Credits  ShutterStock.com

 

 

UBISOFT® ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET SES RESULTATS

pour LE PREMIER SEMESTRE 2018-19

 

Nette croissance et poursuite de la solide exécution

 

 

 

S1 2018-19 : PERFORMANCE superieure aux attentes et forte progression des resultats

 

  • Chiffre d'affaires semestriel de 767,0 MEUR. Net bookings de 746,1 MEUR en hausse de 60,0%
 
  • Chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 367,1 MEUR vs un objectif compris entre 345,0 MEUR et 355,0 MEUR

  • Net bookings du deuxième trimestre de 364,6 MEUR (en hausse de 38,0%) vs un objectif d'environ 345,0 MEUR

 

  • Net bookings digital : en hausse de 51,5% à 519,2 MEUR (69,6% du net booking total vs 73,5% au 1er semestre 2017-18)

 

  • Net bookings PRI[1] : en hausse de 49,5% à 262,0 MEUR (35,1% du net bookings total vs 37,6% au 1er semestre 2017-18)

 

  • Net bookings back catalogue : en hausse de 48,8% à 564,9 MEUR (75,7% du net booking total vs 81,4% au 1er semestre 2017-18)

 

  • Résultat opérationnel IFRS à 94,3 MEUR. Résultat opérationnel non-IFRS à 110,2 MEUR, en très forte hausse, versus 3,1 MEUR au premier semestre 2017-18

 

  • Très forte progression de la capacité d'autofinancement non-IFRS à 88,4 MEUR versus (83,6) MEUR au premier semestre 2017-18

 

 

objectifs 2018-19 CONFIRMES

 

 

OPERATION SUR TITRES

 

  • Rachat de 3 045 455 actions en date du 31 octobre 2018 (contrat d'échange CACIB)

 

 

 

Paris, le 30 octobre 2018 - Ubisoft publie son chiffre d'affaires et ses résultats pour le premier semestre 2018-19, clos le 30 septembre 2018.

 

 

Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré "La solidité et la profondeur de notre back-catalogue et de nos opérations Live nous ont permis de réaliser une performance supérieure à notre objectif au deuxième trimestre. Notre net bookings et nos résultats financiers, en forte progression sur le premier semestre, bénéficient pleinement de cette dynamique."

 

"La sortie d'Assassin's Creed Odyssey est un succès. L'exceptionnelle réception de la communauté et la nouvelle progression de l'engagement des joueurs viennent concrétiser l'entrée de la franchise dans la catégorie des tous meilleurs jeux RPG."

 

"Portée par la relation de plus en plus directe avec nos communautés de joueurs, et par des titres de très grande qualité, la performance de ce premier semestre valide nos nombreux relais de croissance à court et moyen termes. La progression constante de l'engagement des joueurs nourrit notre développement digital. La qualité de nos jeux renforce leur succès commercial. Le mobile est en forte croissance et notre activité PC affiche un très solide momentum, notamment sur l'ensemble de la zone asiatique. Et enfin, nous montons en puissance sur l'esports, l'intelligence artificielle et le streaming, des opportunités à plus long terme pour l'industrie du jeu vidéo. Nous sommes ainsi confiants dans notre capacité à générer une croissance soutenue et à continuer de faire progresser notre rentabilité dans la durée."

 

 


 

Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d'Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.

 

Le Groupe a appliqué pour la première fois la nouvelle norme IFRS15 sur le revenu dans ses comptes semestriels clos le 30 septembre 2018. La mise en oeuvre de cette norme conduit principalement à différer la comptabilisation d'une partie des revenus du jeu au-delà de la date de livraison initiale. Le Groupe ayant opté pour la méthode du rattrapage cumulatif, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice précédent n'a pas été retraité.

 

 

Compte de résultat et principaux éléments financiers

 

En millions d'Euros

S1 2018-19

%

S1 2017-18

%

 

Chiffre d'affaires

767,0

 

466,2

  

Service différé*

-21,0

 

na

 

 

Net bookings

746,1

 

466,2

 

 

Marge brute basée sur le net bookings

635,0

85,1%

390,1

83,7%

 

Frais de Recherche et Développement non-IFRS

-272,0

-36,5%

-186,5

-40,0%

 

  Frais Commerciaux non-IFRS

-182,8

-24,5%

-138,6

-29,7%

 

  Frais Généraux et Administratifs non-IFRS

-69,9

-9,4%

-61,9

-13,3%

 

Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS

-252,8

-33,9%

-200,5

-43,0%

 

Résultat opérationnel non-IFRS

110,2

14,8%

3,1

0,7%

 

Résultat opérationnel IFRS

94,3

 

-34,4

 

 

BPA dilué non IFRS (en EUR)

1,32

 

0,16

  

BPA dilué IFRS (en EUR)

1,19

 

-0,19

 

 

Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS **

22,0

 

-81,4

 

 

Dépenses liées aux investissements en R&D***

-385,6

 

-322,8

 

 

Situation financière nette

-337,4

 

-186,2

 

 

*Pour les jeux embarquant des fonctionnalités en ligne

**Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)

***Inclut le montant des royalties et exclut les avances à venir

 

 

Chiffre d'affaires et net bookings

 

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2018-19 s'élève à 367,1 MEUR (365,9 MEUR à taux de change constants[2]). Le chiffre d'affaires du premier semestre 2018-19 s'élève à 767,0 MEUR (781,4 MEUR à taux de change constants).

 

Le net bookings du deuxième trimestre 2018-19 s'élève à 364,6 MEUR, en hausse de 38,0% (+37,7% à taux de change constants) par rapport au deuxième trimestre 2017-18. Le net bookings du premier semestre 2018-19 s'élève à 746,1 MEUR, en hausse de 60,0% (+63,0% à taux de change constants) par rapport au premier semestre 2017-18.

 

 

Principaux éléments du compte de résultat

 

La marge brute basée sur le net bookings progresse en pourcentage du net bookings à 85,1% et en valeur absolue à 635,0 MEUR, par rapport à la marge brute de 83,7% (390,1 MEUR) au premier semestre 2017-18.

 

Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 110,2 MEUR, par rapport à 3,1 MEUR au premier semestre 2017-18.

 

 

 

L'écart de résultat opérationnel se décline ainsi:

 

  • Hausse de 244,9 MEUR de la marge brute basée sur le net bookings,

 

  • Hausse de 85,5 MEUR des frais de R&D qui s'établissent à 272,0 MEUR (36,5% du net bookings) contre 186,5 MEUR au premier semestre 2017-18 (40,0%).

 

  • Progression de 52,3 MEUR des frais commerciaux et frais généraux à 252,8 MEUR (33,9% du net bookings), par rapport à 200,5 MEUR (43,0%) sur l'exercice précédent :

 

  • Les dépenses variables de marketing s'élèvent à 127,6 MEUR (17,1% du net bookings) par rapport à 87,9 MEUR (18,9%) au premier semestre 2017-18.
     
  • Les coûts de structure s'élèvent à 125,2 MEUR (16,8 % du net bookings) par rapport à 112,6 MEUR (24,1%) au premier semestre 2017-18.

 

Le résultat net non-IFRS s'élève à 159,0 MEUR, soit un résultat net par action (dilué) non-IFRS de 1,32 EUR, contre un résultat net non-IFRS de 19,4 MEUR au premier semestre 2017-18 ou 0,16 EUR par action.

 

Le résultat net IFRS ressort à 140,7 MEUR, soit un résultat net par action (diluée) IFRS de 1,19 EUR, à comparer à une perte nette IFRS de (20,8) MEUR et (0,19) EUR au premier semestre 2017-18.

 

Les résultats net IFRS et non-IFRS du premier semestre 2018-19 incluent un produit financier de 76,3 MEUR lié au contrat d'échange sur actions signés en date du 20 mars 2018 avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

 

 

Principaux éléments de flux de trésorerie[3] et de bilan

 

La génération de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s'élève à 22,0 MEUR (contre une consommation de (81,4) MEUR au premier semestre 2017-18). Ceci reflète une amélioration de la capacité d'autofinancement non-IFRS à 88,4 MEUR (contre (83,6) MEUR au premier semestre 2017-18) et une augmentation du BFR non-IFRS de 66,4 MEUR (contre une baisse de 2,2MEUR au premier semestre 2017-18).

 

La situation financière nette au 30 septembre 2018 s'établit à (337,4) MEUR contre (548,1) MEUR au 31 mars 2018.

 

 

Perspectives

 

Exercice 2018-19

 

La Société confirme aujourd'hui ses objectifs pour l'exercice 2018-19 :

 

  • Chiffre d'affaires d'environ 2 000,0 MEUR
     
  • Net bookings d'environ 2 050,0 MEUR
     
  • Résultat opérationnel non-IFRS (calculé à partir du net bookings) d'environ 440,0 MEUR
     
  • Free cash flow d'environ 300,0 MEUR

 

Troisième trimestre 2018-19

 

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018-19 est attendu aux alentours de 580 MEUR. Le net bookings est attendu aux alentours de 600 MEUR, en baisse d'environ 17% par rapport au troisième trimestre 2017-18 en raison à la fois des premières mises en magasin d'Assassin's Creed® Odyssey au deuxième trimestre fiscal 2018-19 et au lancement de South ParkTM The Fractured But WholeTM au troisième trimestre fiscal 2017-18, compensés en partie par la croissance du back-catalogue.

 

 

Annulation de 1 565 426 actions

 

Par décision du Conseil d'Administration, en date du 12 septembre 2018, 1 565 426 actions précédemment détenues en autocontrôle ont été annulées.

 

 

Rachat de 3 045 455 actions en date du 31 octobre 2018

 

Ubisoft a décidé de racheter 3 045 455 actions propres en date du 31 Octobre 2018. Cette opération dénoue par anticipation l'intégralité du contrat d'échange signé avec la banque CACIB en mars 2018 dans le cadre de la sortie du capital de la société Vivendi. Les actions ainsi achetées au prix contractuel de 66 EUR seront livrées le 7 novembre 2018. Elles sont destinées à être annulées par Ubisoft avec un effet relutif pour tous ses actionnaires ou à être utilisées dans les programmes de rémunération en action ou indexés sur la valeur de l'action, des salariés.

 

 

Faits marquants récents

 

Ubisoft nomme Frederick Duguet au poste de directeur financier du groupe : Alain Martinez, directeur financier du Groupe depuis 19 ans quittera ses fonctions et prendra sa retraite à la fin de l'année 2018. Il sera remplacé par Frederick Duguet, actuel Directeur de la Planification Financière. Cette nomination sera effective au 1er janvier 2019.

 

 

 

Contact

Communication financière

Jean-Benoît Roquette

Directeur de la

Communication Financière

+ 33 1 48 18 52 39

Jean-benoit.roquette@ubisoft.com

Relations Presse

Emmanuel Carré

Attaché de Presse

+ 33 1 48 18 50 91

Emmanuel.carre@ubisoft.com

 

 

Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d'objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été présentées au Conseil d'Administration du 30/10/2018 et n'ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le dernier Document de Référence d'Ubisoft, déposé le 06 juin 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers).

 

À propos d'Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2017- 18, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1 732 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com.

 

© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

 


 




ANNEXES

 

 

Définition des indicateurs financiers à caractère non strictement comptable

 

Le net bookings correspond au chiffre d'affaires historique.

 

Le résultat opérationnel non-IFRS, calculé sur la base du net bookings, correspond au résultat opérationnel sous déduction des éléments suivants  :

  • rémunérations payées en actions dans le cadre des plans d'attribution d'actions gratuite, plans d'épargne groupe et options de souscription et/ou d'achat d'actions ;
  • dépréciation des actifs incorporels acquis à durée de vie indéfinie ;
  • résultat non opérationnel lié à une restructuration dans l'organisation du groupe.

 

La marge opérationnelle non-IFRS correspond au rapport entre le résultat opérationnel non-IFRS et le net bookings. Ce ratio traduit la performance économique.

 

Le résultat net non-IFRS correspond au résultat net après déduction :

  • des retraitements inclus dans le résultat opérationnel non-IFRS ci-dessus ;
  • des produits et charges liés à la réévaluation postérieurement à la période d'évaluation des éventuelles contreparties variables consenties dans le cadre de regroupements d'entreprises ;
  • des intérêts selon IAS39 sur l'emprunt obligataire OCEANE ;
  • des effets d'impôts sur ces ajustements.

 

Le BPA dilué non-IFRS correspond au résultat net non-IFRS rapporté au nombre moyen pondéré d'actions après exercice des droits des instruments dilutifs.

 

Le tableau de financement retraité intègre :

  • La capacité d'autofinancement non-IFRS qui inclut :
    • les logiciels internes et développements extérieurs présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d'investissement, ces coûts faisant partie intégrante de l'activité du groupe ;
    • les impôts exigibles et différés ;
  • La variation du besoin en fonds de roulement non-IFRS qui inclut les mouvements d'impôts différés, annulant ainsi le produit ou la charge d'impôt différé présenté dans la capacité d'autofinancement non-IFRS ;
  • La trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS qui inclut les frais de développement interne et de développement des licences présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d'investissement retraités dans la capacité d'autofinancement non-IFRS ;
  • La trésorerie provenant des activités d'investissement non-IFRS qui exclut les frais de développement interne et de développement des licences présentés dans la capacité d'autofinancement non-IFRS.

 

Le free cash flow correspond à la trésorerie provenant des activités opérationnelles après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles.

 

La situation financière nette correspond aux trésorerie et équivalents de trésorerie nets des dettes financières hors dérivés.

 


 

 

 

Répartition géographique du net bookings

 

 

 

 

 

 

 

T2

2018-19

 

T2

2017-18

 

6 mois

2018-19

 

6 mois

2017-18

 

Europe


34%

34%

35%

33%

Amérique du Nord


46%

47%

45%

48%

Reste du monde

 

20%

19%

20%

19%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

 

 

Répartition du net bookings par plate-forme

 

 

 

 

T2

2018-19

 

T2

 2017-18

 

6 mois

2018-19

 

6 mois

2017-18

 

PLAYSTATION®4

44%

31%

41%

36%

XBOX One(TM)

22%

20%

22%

21%

PC

17%

15%

21%

17%

NINTENDO SWITCH(TM)

3%

19%

4%

12%

MOBILE

9%

8%

8%

8%

XBOX 360(TM), PS®3, Wii(TM), Wii U(TM)

0%

2%

0%

2%

Others*

 

5%

5%

4%

4%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

 

*Produits dérivés, ...

 

 

 

Calendrier des sorties

3e trimestre (octobre - décembre 2018)

 

PACKAGED & DIGITAL

 

 

 

 

ASSASSIN'S CREED® ODYSSEY

 

PC, PlayStation®4, Xbox One,

NINTENDO SWITCHTM

FOR HONOR® MARCHING FIRETM

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

 

HASBRO® GAME NIGHT for Nintendo Switch

 

NINTENDO SWITCHTM

 

JEOPARDY®

 

NINTENDO SWITCHTM

 

JUST DANCE ® 2019

 

 

PlayStation®4, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, NINTENDO SWITCHTM

 

 

SPORTS PARTY

 

NINTENDO SWITCHTM

     

 

  STARLINK BATTLE FOR ATLAS TM

 

 

  PlayStation®4, Xbox One,

  NINTENDO SWITCHTM

 

 

 

  STEEP® X GAMES GOLD EDITION

 

 

  PC, PlayStation®4, Xbox One

 

 

 

  WHEEL OF FORTUNE®

 

 

  NINTENDO SWITCHTM

 

 

                                                                                                        

Digital ONLY

 

 

 

 

ASSASSIN'S CREED® ODSSEY - ARC 1 : Legacy of the First Blade

 

 

  PC, PlayStation®4, Xbox One 

 

ASSASSIN'S CREED® REBELLION

 

  Google play, App store

 

 

BRAWLHALLA®

 

NINTENDO SWITCHTM, Xbox One

 

CHILD OF LIGHT® ULTIMATE EDITION

 

NINTENDO SWITCHTM

  IS IT LOVE? SEBASTIAN

 

  Google play, App store

 

 

RISK®  THE GAME OF GLOBAL DOMINATION

 

NINTENDO SWITCHTM

 

 

SPINNY GUN

 

Google play, App store

 

STEEP® X GAMES DLC

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

  STEEP® 90'S DLC

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

     TOM CLANCY'S GHOST RECON® WILDLANDS SPECIAL OPERATION 3

 

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX® SIEGE SAISON 4

 

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

TRIVIAL PURSUIT LIVE!

 

NINTENDO SWITCHTM

 

VALIANTS HEARTS THE GREAT WAR®

 

NINTENDO SWITCHTM

 

 

Extraits des Comptes consolidés au 30 SEPTEMBRE 2018

 

Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d'activité.

 

 

Compte de résultat consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l'objet de l'examen limité par les commissaires aux comptes)

 

 

en milliers d'euros

 

30.09.2018

 

30.09.2017

 

 

     

Chiffres d'affaires

767 034

 

466 226

Coûts des ventes

-111 060

 

-76 154

Marge Brute

 

655 974

 

390 072

Frais de Recherche et Développement

-298 505

 

-207 237

Frais Commerciaux

-185 930

 

-141 019

Frais Généraux et Administratifs

-75 842

 

-66 538

Résultat Opérationnel Courant 

95 697

 

-24 722

Autres produits et charges opérationnels non courants

-1 396

 

-9 694

Résultat opérationnel

94 301

 

-34 416

Coût de l'endettement financier net

-8 602

 

-7 768

Résultat de change

-1 915

 

-3 965

Autres produits financiers

76 560

 

367

Autres charges financières

-30

 

0

Résultat Financier

66 013

 

-11 366

Quote-part de résultat des entreprises associées

0

 

-102

Charge d'impôt sur les résultats

-19 575

 

25 100

Résultat de la période

140 739

 

-20 784

Résultat par action

   

Résultat de base par action (en EUR)

1,30

 

-0,19

Résultat dilué par action (en EUR)

1,19

 

-0,19

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

108 558 213

 

109 512 570

Nombre moyen pondéré d'actions dilué

120 523 034

 

109 512 570

 

 

 
 

Réconciliation du Résultat net IFRS et du Résultat net non-IFRS

 

 

En million d'euros,
à l'exception des données par action

S1 2018-19

S1 2017-18

IFRS

Ajustements

Non-IFRS

IFRS

Ajustements

Non-IFRS

Chiffres d'affaires

767,0

 

767,0

466,2

 

466,2

Services différés

 

-21,0

-21,0

 

na

na

Net bookings

 

 

746,1

466,2

 

466,2

Charges opérationnelles totales

( 672,7)

36,9

( 635,8)

( 500,6)

37,5

( 463,1)

Rémunérations payées en actions

( 35,5)

35,5

0,0

( 27,8)

27,8

0,0

Dépréciation de goodwill / marques

( 1,4)

1,4

0,0

( 9,7)

9,7

0,0

Résultat Opérationnel

94,3

15,9

110,2

( 34,4)

37,5

3,1

Résultat financier

66,0

3,9

69,9

( 11,4)

4,1

( 7,3)

Quote-part des entreprises associées

0,0

 

0,0

( 0,1)

 

( 0,1)

Impôts sur les résultats

( 19,6)

( 1,6)

( 21,1)

25,1

( 1,4)

23,7

Résultat de la période

140,7

18,3

159,0

( 20,8)

40,2

19,4

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

120 523 034

 

120 523 034

109 512 570

13 041 145

122 553 715

Résultat par action dilué

1,19

0,13

1,32

( 0,19)

0,35

0,16

 

 


 

 

 

Bilan consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l'objet de l'examen limité par les commissaires aux comptes)

   

ACTIF

Net

Net

en milliers d'euros

30.09.2018 *

30.09.2017

Goodwill

  290 889 

  205 244 

Autres immobilisations incorporelles

  893 613 

  865 347 

Immobilisations corporelles

  128 750 

  111 730 

Participations dans les entreprises associées

-280 

 -163

Actifs financiers non courants

  6 904 

  6 032 

Actifs d'impôt différé

  112 083 

  108 795 

Actifs non courants

  1 431 959 

  1 296 984 

Stocks et en-cours

  93 080 

  53 717 

Clients et comptes rattachés

  245 176 

  151 804 

Autres créances

  234 101 

  173 621 

Actifs financiers courants

  84 523 

  12 498 

Actifs d'impôt exigible

  57 444 

  44 778 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

  1 056 077 

  697 011 

Actifs courants

  1 770 400 

  1 133 428 

Total actif

  3 202 360 

  2 430 412 

 

 

 

 

 

 

PASSIF

Net

Net

En milliers d'euros

30.09.2018 *

30.09.2017

Capital social

  8 735 

  8 885 

Primes

  313 493 

  354 731 

Réserves consolidées

  683 759 

  792 495 

Résultat consolidé

  140 739 

-20 783 

Total Capitaux propres

  1 146 726 

  1 135 328 

Provisions

  2 667 

  4 010 

Engagements envers le personnel

  11 593 

  9 456 

Emprunts et autres passifs financiers à long terme

  936 107 

  600 496 

Passifs d'impôt différé

  97 280 

  58 679 

Passifs non courants

  1 047 647 

  672 641 

Emprunts et autres passifs financiers à court terme

  461 111 

  282 785

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

  188 669 

  126 461 

Autres dettes

  347 596 

  205 217 

Dettes d'impôt exigible

  10 611 

  7 980 

Passifs courants

  1 007 988 

  622 443 

Total passifs

  2 055 635 

  1 295 084 

Total capitaux propres et passifs

  3 202 360 

  2 430 412 

* Les états financiers consolidés tiennent compte des impacts cumulatifs d'IFRS 15 au 1er avril 2018


 

 

 

Tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur

(non revu)

En milliers d'euros

30.09.2018

30.09.2017

Flux provenant des activités opérationnelles non-IFRS

  

Résultat net consolidé

140 739

-20 784

+/- Quote-part de résultat des entreprises associées

0

102

+/- Dotations nettes des logiciels de jeux & films

173 859

110 630

+/- Autres Dotations nettes sur autres immobilisations

24 402

31 011

+/- Provisions nettes

1 664

1 592

+/- Coût des paiements fondés sur des actions

35 502

27 824

+/- Plus ou moins values de cession

139

80

+/- Autres produits et charges calculées

-447

12 868

+/- Frais de développement interne et de développement de licences

-287 482

-246 957

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NON-IFRS

88 376

-83 634

Stocks

-71 487

-30 818

Clients

200 964

234 177

Autres actifs

-114 988

-75 592

Fournisseurs

10 408

-42 348

Autres passifs

-91 281

-83 181

+/- Variation du BFR non-IFRS

-66 384

2 238

TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES NON-IFRS

21 992

-81 396

Flux des opérations d'investissement

 

 

- Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles

-35 022

-28 353

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

8

17

- Décaissements liés aux acquisitions d'actifs financiers

-1 273

-28 358

+ Remboursement des prêts et autres actifs financiers

101 158

27 596

+/- Variation de périmètre (1)

-4 922

0

TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT NON-IFRS

59 949

-29 098

Flux des opérations de financement

 

 

+ Nouveaux emprunts

355 518

132 704

+ Nouveaux emprunts de location financement

21

2 605

- Remboursement des emprunts de location financement

-634

-537

- Remboursement des emprunts

-298 775

-133 611

+ Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital

128 794

46 066

+/- Reventes / achats d'actions propres

0

-23 344

TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

184 924

23 883

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

266 865

-86 611

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice

583 354

632 314

Effet de change

4 039

-13 883

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du semestre

854 258

531 819

(1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées

0

0

 

 

 

RECONCILIATION SITUTATION FINANCIERE NETTE

  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du semestre

854 258

531 819

Emprunts bancaires et de location financement

-965 718

-651 972

Billets de trésorerie

-226 000

-66 000

SITUATION FINANCIERE NETTE

-337 460

-186 153

 

 

 

Tableau de flux de trésorerie (IFRS, extrait des comptes ayant fait l'objet de l'examen limité par les commissaires aux comptes)

   

En milliers d'euros

30.09.2018

30.09.2017

Flux provenant des activités opérationnelles

  

Résultat net consolidé

140 739

-20 784

+/- Quote-part de résultat des entreprises associées

0

102

+/- Dotations nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles

198 261

141 641

+/- Provisions nettes

1 664

1 592

+/- Coût des paiements fondés sur des actions

35 502

27 824

+/- Plus ou moins values de cession

139

80

+/- Autres produits et charges calculées

-447

12 868

+/- Charge d'impôt

19 575

-25 100

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

395 433

138 222

Stocks

-71 487

-30 818

Clients

200 965

234 177

Autres actifs

-123 102

-56 855

Fournisseurs

10 408

-42 348

Autres passifs

-90 588

-70 222

+/- Variation du BFR lié à l'activité

-73 804

33 933

+/- Charge d'impôt exigible

-12 155

-6 595

TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES

309 474

165 561

Flux des opérations d'investissement

  

- Décaissements liés aux développements internes & externes

-287 482

-246 957

- Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles

-35 022

-28 353

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

8

17

- Décaissements liés aux acquisitions d'actifs financiers

-1 273

-28 358

+ Remboursement des prêts et autres actifs financiers

101 158

27 596

+/- Variation de périmètre (1)

-4 922

0

TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

-227 533

-276 055

Flux des opérations de financement

  

+ Nouveaux emprunts

355 518

132 704

+ Nouveaux emprunts de location financement

21

2 605

- Remboursement des emprunts de location-financement

-634

-537

- Remboursement des emprunts

-298 775

-133 611

+ Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital

128 794

46 066

+/- Reventes / achats d'actions propres

0

-23 344

TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

184 924

23 883

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

266 865

-86 611

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice

583 354

632 314

Effet de change

4 039

-13 883

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du semestre

854 258

531 819

(1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées

0

0

 



[1] Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d'items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités)

[2] La méthode utilisée pour le calcul du chiffre d'affaires à taux constant est d'appliquer aux données de la période considérée, les taux de

change moyens utilisés pour la même période de l'exercice précédent

[3] Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)






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http://hugin.info/143604/R/2223084/871106.pdf

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