5 319.17 PTS
-0.32 %
5 307.50
-0.41 %
SBF 120 PTS
4 234.88
-0.39 %
DAX PTS
12 993.73
-0.41 %
Dowjones PTS
23 358.24
-0.43 %
6 314.51
-0.39 %
Nikkei PTS
22 396.80
+0.20 %
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UBISOFT ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET SES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2017-18

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UBISOFT ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET SES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2017-18
Credits  ShutterStock.com

 UBISOFT ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET SES RESULTATS pour LE PREMIER SEMESTRE 2017-18

 

La surperformance d'Ubisoft continue d'être portée

par sa stratégie d'extension de l'expérience de jeu

et par de nouvelles offres de grande qualité

 

                                

 

S1 2017-18 : SUPERIEUR A L'OBJECTIF, Forte HAUSSE du chiffre d'AFFAIREs & RESULTAT OPERATIONNEL EN NETTE PROGRESSION

 

  • Chiffre d'affaires semestriel de 466,2 MEUR, en hausse de 65,7%
     
    • Chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 264,2 MEUR, versus un objectif d'environ 190,0 MEUR

 

  • Croissance portée par Mario + Rabbids®: Kingdom Battle, Rainbow Six® Siege, Ghost Recon® Wildlands et For Honor®

 

  • Revenu digital à 342,6 MEUR, en hausse de 69,1%
    • Très forte hausse du PRI[1] : +82,9 %, à 174,5 MEUR

 

  • Back-catalogue à 379,4 MEUR, en hausse de 47,9%
    • Confirmation du profil de plus en plus récurrent de l'activité

 

  • Résultat opérationnel non-IFRS à 3,1 MEUR, en très nette amélioration versus (61,8) MEUR au premier semestre 2016-17

 

  • Progression de la capacité d'autofinancement non-IFRS à (83,6) MEUR versus (180,2) MEUR au premier semestre 2016-17

 

 

Les VENTES d'Assassin's Creed® Origins en hausse de 100%[2]

 

 

objectifs[3] 2017-18 et 2018-19 CONFIRMES

 

 

 

Paris, le 7 novembre 2017 - Ubisoft publie son chiffre d'affaires et ses résultats pour le premier semestre 2017-18, clos le 30 septembre 2017.

 

 

Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré "De Mario + Rabbids : Kingdom Battle, à Assassin's Creed Origins, en passant par South Park : The Fractured but Whole, nous continuons d'offrir aux joueurs des expériences de jeu exceptionnelles et d'une variété sans pareille. Au-delà de ces nouveaux lancements, nos fans ont bénéficié de nombreux contenus additionnels de grande qualité qui les divertissent dans la durée, dont Blood Orchid, la mise à jour majeure de Rainbow Six Siege, et Ghost War, le mode PvP acclamé de Ghost Recon Wildlands. Nous n'allons pas nous arrêter là : les prochaines semaines verront notamment les lancements de Resistance, une mise à jour gratuite et massive de The Division, et du jeu Free-To-Play pour mobile South Park : Phone Destroyer. Au travers de cet engagement pour la qualité et le soutien à long terme de ses créations, Ubisoft exprime l'attachement qu'il porte à toutes ses communautés de joueurs. Cette stratégie de contenu gagnante nous a permis de réaliser un chiffre d'affaires en très forte hausse de 66% au premier semestre, largement supérieur aux objectifs, ainsi qu'une nette progression de nos résultats."

 

Yves Guillemot conclut "La qualité de nos lancements s'inscrit dans la transformation de notre modèle vers une activité plus rentable et plus récurrente, avec un allongement des temps de développement qui permet à nos talents d'exprimer pleinement leur vision créative et ainsi de maximiser le potentiel de nos jeux. Le succès de ces lancements, avec notamment une croissance des ventes d'Assassin's Creed Origins de 100%2, combiné à de solides opérations live, positionne idéalement Ubisoft pour délivrer une nouvelle progression de sa performance financière et de sa valeur actionnariale sur les prochaines années."

 

 


 

 

Note

L'ensemble des données chiffrées de ce communiqué est exprimé en données non-IFRS, sauf mention contraire. Ces données non-IFRS sont ajustées des éléments non opérationnels et définies dans le document de référence 2017 au paragraphe 2.5.1. Le Groupe présente ces indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d'Ubisoft. Le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.

 

 

Compte de résultat et principaux éléments financiers

 

En millions d'Euros

S1 2017-18

%

S1 2016-17

%

 

Chiffre d'affaires

466,2

 

281,4

  

Marge brute

390,1

83,7%

226,4

80,5%

 

Frais de Recherche et Développement non-IFRS

-186,5

-40,0%

-123,8

-44,0%

 

  Frais Commerciaux non-IFRS

-138,6

-29,7%

-113,4

-40,3%

 

  Frais Généraux et Administratifs non-IFRS

-61,9

-13,3%

-51,0

-18,1%

 

Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS

-200,5

-43,0%

-164,4

-58,4%

 

Résultat opérationnel non-IFRS

3,1

0,7%

-61,8

-22,0%

 

Résultat opérationnel IFRS

-34,4

 

-90,3

 

 

BPA dilué non IFRS (en EUR)

0,16

 

-0,32

  

BPA dilué IFRS (en EUR)

-0,19

 

-0,59

 

 

Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS *

-81,4

 

9,2

 

 

Dépenses liées aux investissements en R & D**

-322,8

 

-286,7

 

 

Situation financière nette

-186,2

 

37,7

 

 

* Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)

 

** Inclut le montant des royalties et exclut les avances à venir

 

 

 

Chiffre d'affaires

 

Sur le premier semestre 2017-18, le chiffre d'affaires s'élève à 466,2 MEUR, en hausse de 65,7% (67,4 % à taux de change constants) par rapport aux 281,4 MEUR réalisés sur le premier semestre 2016-17.

 

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 264,2 MEUR, en hausse de 85,8 % (88,6 % à taux de change constants) par rapport aux 142,2 MEUR réalisés au deuxième trimestre 2016-17. Ce chiffre d'affaires est supérieur à l'objectif d'environ 190,0 MEUR communiqué lors de la publication du premier trimestre 2017-18.

 

Principaux éléments du compte de résultat

 

La marge brute progresse en pourcentage du chiffre d'affaires à 83,7% et en valeur absolue à 390,1 MEUR, par rapport à la marge brute de 80,5% (226,4 MEUR) au premier semestre 2016-17.

 

Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 3,1 MEUR. Il se compare à une perte opérationnelle non-IFRS de (61,8) MEUR au premier semestre 2016-17.

 

L'écart de résultat opérationnel se décline ainsi:

 

  • Hausse de 163,7 MEUR de la marge brute,

 

  • Hausse de 62,7 MEUR des frais de R&D qui s'établissent à 186,5 MEUR (40,0% du chiffre d'affaires) contre 123,8 MEUR au premier semestre 2016-17 (44,0%).

 

 

  • Progression de 36,1 MEUR des frais commerciaux et frais généraux à 200,5 MEUR (43,0% du chiffre d'affaires), par rapport à 164,4 MEUR (58,4%) sur l'exercice précédent :

 

  • Les dépenses variables de marketing s'élèvent à 87,9 MEUR (18,9 % du chiffre d'affaires) par rapport à 71,7 MEUR (25,5%) au premier semestre 2016-17.
     
  • Les coûts de structure s'élèvent à 112,6 MEUR (24,1 % du chiffre d'affaires) par rapport à 92,7 MEUR (32,9%) au premier semestre 2016-17.

 

Le résultat net non-IFRS s'élève à 19,4 MEUR, soit un résultat net par action (dilué) non-IFRS de 0,16 EUR, contre une perte nette non-IFRS de (35,9) MEUR au premier semestre 2016-17 ou (0,32) EUR par action.

 

La perte nette IFRS ressort à (20,8) MEUR, soit une perte nette par action (diluée) IFRS de (0,19) EUR, à comparer à une perte nette IFRS de (66,1) MEUR et (0,59) EUR au premier semestre 2016-17.

 

 

Principaux éléments de flux de trésorerie[4] et de bilan

 

La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s'élève à (81,4) MEUR (contre une génération de 9,2 MEUR au premier semestre 2016-17). Ceci reflète une amélioration de la capacité d'autofinancement non-IFRS à (83,6) MEUR (contre (180,2) MEUR au premier semestre 2016-17) et une baisse du BFR non-IFRS de 2,2 MEUR (contre une baisse de 189,5 MEUR au premier semestre 2016-17).

 

La situation financière nette au 30 septembre 2017 s'établit à (186,2) MEUR contre (80,4) MEUR au 31 mars 2017.

 

 

Perspectives

 

Exercice 2017-18

 

La Société confirme aujourd'hui ses objectifs pour l'exercice 2017-18 : chiffre d'affaires d'environ 1 700,0 MEUR et résultat opérationnel non-IFRS d'environ 270,0 MEUR.

 

Troisième trimestre 2017-18

 

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2017-18 est attendu aux alentours de 630 MEUR, en hausse d'environ 19% par rapport au troisième trimestre 2016-17.

 

Le trimestre sera principalement marqué par les lancements de :

  • Assassin's Creed Origins (PC, Playstation®4, Xbox One)
  • Just Dance® 2018 (Playstation®3, Playstation®4, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, Nintendo Switch(TM))
  • South Park(TM): The Fractured but Whole(TM) (PC, Playstation®4, Xbox One)
  • Order & Havoc, la quatrième saison de For Honor® (PC, Playstation®4, Xbox One)
  • Le jeu mobile South Park(TM): Phone Destroyer(TM) (Google play, App store)
  • Le mode Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Ghost War (PC, Playstation®4, Xbox One)
  • L'expansion Tom Clancy's Rainbow Six Siege Operation White Noise (PC, Playstation®4, Xbox One)

 

 

Objectifs 2018-19

La Société confirme ses objectifs pour l'exercice 2018-19 : chiffre d'affaires d'environ 2 100,0 MEUR, un résultat opérationnel non-IFRS à environ 440,0 MEUR et un Free Cash-Flow à environ 300,0 MEUR.

 

 

Faits marquants récents

 

Programme de rachat d'actions : Ubisoft a pour objectif de racheter ses propres actions, dans la limite de 4 millions d'actions, sur une période allant du 05 octobre 2017 au 29 décembre 2017. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.

 

Assemblée Générale Mixte du 22 septembre 2017 : Les actionnaires ont exprimé leur soutien massif à la stratégie et au management d'Ubisoft en approuvant toutes les résolutions de l'Assemblée Générale ordinaire à l'ordre du jour, notamment :

  • Le renouvellement des mandats d'administrateurs de Didier Crespel, Laurence Hubert-Moy, et Christian, Claude et Michel Guillemot ;
  • L'élection de deux nouvelles administratrices indépendantes, Corinne Fernandez-Handelsman et Virginie Haas, le conseil d'administration comportant désormais une majorité d'administrateurs indépendants (6 sur 11).

Les actionnaires ont également approuvé les résolutions de la partie extraordinaire de l'Assemblée Générale, notamment la possibilité, pour les salariés, sur décision du Conseil d'administration, de participer à des augmentations de capital.

Du fait, comme en 2016, de l'abstention systématique de Vivendi, la résolution n°31 sur la rémunération des talents (programme d'attribution d'actions gratuites aux salariés) n'a pas été approuvée.

 

Extension du partenariat avec le gouvernement du Québec jusqu'en 2027 : En complément de l'annonce globale de croissance d'Ubisoft au Québec qui prévoit un investissement supplémentaire de 780 M Can$ et la création de 1 000 nouveaux emplois d'ici 2027, le Groupe a annoncé l'ouverture d'un nouveau studio à Saguenay, consacré aux développements online.

 

Ouverture d'un studio à Stockholm : Ubisoft a annoncé en août l'élargissement de sa force créative en Suède avec l'ouverture d'un studio à Stockholm. Patrick Bach, fort de 15 ans d'expérience au sein du studio DICE d'Electronic Arts à Stockholm où il était dernièrement Manager Général, prendra la tête de ce nouveau studio. Les équipes de Stockholm collaboreront avec celles de Massive Entertainment - un studio Ubisoft situé à Malmö - sur le développement de jeux AAA dont Avatar, récemment annoncé.

 

Ouverture d'un studio à Bordeaux : Ce studio rejoint le réseau des studios de Paris, Annecy et Montpellier, et collaborera au développement de certaines des plus grandes licences du jeu vidéo créées en France (Just Dance, Steep, Ghost Recon, etc).

 

 

 

Contact

Communication financière

Jean-Benoît Roquette

Directeur de la Communication Financière

+ 33 1 48 18 52 39

Jean-benoit.roquette@ubisoft.com

Relations Presse

Emmanuel Carré

Attaché de Presse

+ 33 1 48 18 50 91

Emmanuel.carre@ubisoft.com

 

 

 

Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, de futures performances économiques. Ces éléments de projection sont donnés à titre prévisionnel. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été présentées et arrêtées par le Conseil d'Administration du 16/05/2017 et n'ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le dernier Document de Référence d'Ubisoft, déposé le 21 juillet 2017 auprès de l'Autorité des marchés financiers).

 

 

À propos d'Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2016-17, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1 460 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com.

 

 

 

© 2017 Ubisoft Entertainment. All rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.  © 2017 South Park Digital Studios LLC. All Rights Reserved. South Park and all elements thereof © 2017 Comedy Partners. All Rights Reserved. Comedy Central, South Park and all related titles, logos, and characters are trademarks of Comedy Partners. Game software © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Nintendo properties are licensed to Ubisoft Entertainment by Nintendo. SUPER MARIO characters © Nintendo.

 

 

 

ANNEXES

 

 

 

Répartition géographique du chiffre d'affaires

 

 

 

 

 

 

% CA

% CA

% CA

% CA

 

T2 2017/18

T2 2016/17

6 mois 2017/18

6 mois 2016/17

Europe

35%

39%

34%

35%

Amérique du Nord

47%

48%

48%

49%

Reste du monde

18%

13%

18%

16%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition du chiffre d'affaires par plate-forme

 

 

 

 

 

 

T2 2017/18

T2 2016/17

6 mois 2017/18

6 mois 2016/17

PLAYSTATION®4

31%

38%

36%

34%

XBOX One

20%

24%

21%

23%

PC

15%

19%

17%

22%

NINTENDO SWITCHTM

19%

-

12%

-

XBOX 360, PS®3, Wii(TM), Wii U(TM)

2%

6%

2%

6%

Autres*

13%

13%

12%

15%

TOTAL

100%

100%

  100%

  100%

*Mobile, produits dérivés.

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des sorties

3e trimestre (octobre - décembre 2017)

 

 

PACKAGED & DIGITAL

 

 

 

 

ASSASSIN'S CREED® ORIGINS

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

JEOPARDY!®(US)

 

PlayStation®4, Xbox One

JUST DANCE® 2018

 

PlayStation®3, PlayStation®4, Xbox 360,

 Xbox One, Wii, Wii U, NINTENDO SWITCHTM

 

 

MONOPOLY®

 

NINTENDO SWITCHTM

 

UNO®

 

NINTENDO SWITCHTM

 

SOUTH PARK(TM): THE FRACTURED BUT WHOLE(TM)

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

WHEEL OF FORTUNE® (US)

 

PlayStation®4, Xbox One

     

                                                                                                          

 

 

Digital ONLY

 

 

 

 

FOR HONOR® SEASON 4 ORDER & HAVOC

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

MARIO + RABBIDS®: KINGDOM BATTLE ULTRA CHALLENGE PACK

 

NINTENDO SWITCHTM

SOUTH PARK(TM): THE FRACTURED BUT WHOLE(TM) DANGER DECK

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

THE TOWER: ASSASSIN'S CREED® (Ketchapp)

 

Google play, App store

 

 

SOUTH PARKTM: PHONE DESTROYERTM

 

 

Google play, App store

 

 

STEEP(TM) ROAD TO THE OLYMPICS

 

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

 

TOM CLANCY'S GHOST RECON® WILDLANDS GHOST WAR

 

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

 

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX® SIEGE OPERATION WHITE NOISE

 

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

 

TOM CLANCY'S THE DIVISION® 1.8 RESISTANCE

 

 

PC, PlayStation®4, Xbox One

 

 


Extraits des Comptes consolidés au 30 SEPTEMBRE 2017

 

Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d'examen limité est en cours d'élaboration.

 

 

Compte de résultat consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l'objet de l'examen limité par les commissaires aux comptes)

 

 

en milliers d'euros

 

30.09.17

 

30.09.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres d'affaires

466 226

 

281 370

Coûts des ventes

-76 154

 

-54 951

Marge Brute

 

 

390 072

226 419

Frais de Recherche et Développement

-207 237

 

-142 243

Frais Commerciaux

-141 019

 

-115 811

Frais Généraux et Administratifs

-66 538

 

-55 058

Résultat Opérationnel Courant 

-24 722

 

-86 692

Autres produits et charges opérationnels non courants

-9 694

 

-3 634

Résultat opérationnel

-34 416

 

-90 327

Coût de l'endettement financier net

-7 768

 

-3 635

Résultat de change

-3 965

 

1 981

Autres produits financiers

367

 

2 380

Autres charges financières

0

 

-4 616

Résultat Financier

-11 366

 

-3 890

Quote-part de résultat des entreprises associées

-102

  

0

Charge d'impôt sur les résultats

25 100

 

28 121

Résultat de la période

-20 784

 

-66 096

Résultat par action

   

Résultat de base par action (en EUR)

-0,19

 

-0,59

Résultat dilué par action (en EUR)

-0,19

 

-0,59

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

109 512 570

 

111 393 204

Nombre moyen pondéré d'actions dilué *

109 512 570

 

111 393 204

 

*les instruments donnant droit au capital de façon différée sont considérés comme anti-dilutifs puisqu'ils induisent une augmentation du résultat net par action (diminution de la perte par action) et n'ont donc pas été considérés dans le calcul du résultat dilué par action au 30 septembre 2017.

Ainsi, le résultat dilué par action des premiers semestres 2016 et 2017 est identique au résultat de base par action.

 

 


 

 

 

Réconciliation du Résultat net IFRS et du Résultat net non-IFRS

 

 

En million d'euros,
à l'exception des données par action

S1 2017-18

S1 2016-17

IFRS

Ajustements

Non-IFRS

IFRS

Ajustements

Non-IFRS

Chiffres d'affaires

466,2

 

466,2

281,4

 

281,4

Charges opérationnelles totales

(500,6)

37,5

(463,1)

(371,7)

28,5

(343,2)

Rémunérations payées en actions

(27,8)

27,8

0,0

(24,9)

24,9

0,0

Dépréciation de goodwill / marques

(9,7)

9,7

0,0

(3,6)

3,6

0,0

Résultat Opérationnel

(34,4)

37,5

3,1

(90,3)

28,5

(61,8)

Résultat financier

(11,4)

4,1

(7,3)

(3,9)

2,3

(1,6)

Quote-part des entreprises associées

(0,1)

-

(0,1)

0,0

-

0,0

Impôts sur les résultats

25,1

(1,4)

23,7

28,1

(0,7)

27,4

Résultat de la période

(20,8)

40,2

19,4

(66,1)

30,2

(35,9)

Résultat par action

(0,19)

0,35

0,16

(0,59)

0,27

(0,32)

 


 

 

 

Bilan Consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l'objet de l'examen limité par les commissaires aux comptes)

 

ACTIF

Net

Net

en milliers d'euros

30.09.17

30.09.16

Goodwill

  205 242 

  105 603 

Autres immobilisations incorporelles

  865 347 

  810 229 

Immobilisations corporelles

  111 730 

  89 192 

Participations dans les entreprises associées

-163 

  0 

Actifs financiers non courants

  6 032 

  5 298 

Actifs d'impôt différé

  108 796 

  163 578 

Actifs non courants

  1 296 984 

  1 173 900 

Stocks et en-cours

  53 717 

  30 099 

Clients et comptes rattachés

  151 804 

  60 516 

Autres créances

  173 621 

  95 507 

Actifs financiers courants

  12 498 

  8 797 

Actifs d'impôt exigible

  44 777 

  20 258 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

  697 011 

  914 962 

Actifs courants

  1 133 427 

  1 130 140 

Total actif

  2 430 411 

  2 304 040 

  

 

 

 

 

PASSIF

Net

Net

En milliers d'euros

30.09.17

30.09.16

Capital social

  8 885 

  8 771 

Primes

  354 732 

  285 755 

Réserves consolidées

  792 494 

  830 772 

Résultat consolidé

-20 784 

-66 096 

Total Capitaux propres

  1 135 327 

  1 059 202 

Provisions

  4 010 

  9 160 

Engagements envers le personnel

  9 456 

  7 818 

Emprunts et autres passifs financiers à long terme

  600 496 

  633 982 

Passifs d'impôt différé

  58 679 

  67 099 

Passifs non courants

  672 641 

  718 060 

Emprunts et autres passifs financiers à court terme

  282 785 

  243 266 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

  126 461 

  104 355 

Autres dettes

  205 217 

  173 252 

Dettes d'impôt exigible

  7 980 

  5 905 

Passifs courants

  622 443 

  526 778 

Total passifs

  1 295 084 

  1 244 838 

Total capitaux propres et passifs

  2 430 411 

  2 304 040 


 

Tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)

 

En milliers d'euros

30.09.17

30.09.16

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS

  

Résultat net consolidé

-20 784

-66 096

+/- Quote-part du résultat des entreprises associées

102

0

+/- Dotations nettes des logiciels de jeux & films

110 630

79 329

+/- Autres dotations nettes sur autres immobilisations

31 011

23 979

+/- Provisions nettes

1 592

1 032

+/- Coût des paiements fondés sur des actions

27 824

24 898

+/- Plus ou moins-values de cession

80

27

+/- Autres produits et charges calculées

12 868

-1 230

+/- Frais de développement interne et de développement de licences

-246 957

-242 171

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NON-IFRS

-83 634

-180 232

Stocks

-30 818

-10 408

Clients

234 177

362 934

Autres actifs

-75 592

-24 873

Fournisseurs

-42 348

-108 243

Autres passifs

-83 181

-29 933

 +/- Variation du BFR non-IFRS

2 238

189 477

TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES NON-IFRS

-81 396

9 244

-  Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles

-28 353

-27 013

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

17

44

-  Décaissements liés aux acquisitions d'actifs financiers

-28 358

-27 253

+ Remboursement des prêts et autres actifs financiers

27 596

26 309

+/- Variation de périmètre (1)

0

1

TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT NON-IFRS

-29 098

-27 911

Flux des opérations de financement

  

+ Nouveaux emprunts à long et moyen terme

132 704

528 156

+ Nouveaux emprunts de location financement

2 605

1 416

-  Remboursement des emprunts de location financement

-537

-446

-  Remboursement des emprunts

-133 611

-81 640

+ Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital

46 066

6 163

+/- Reventes/achats d'actions propres

-23 344

54 112

TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

23 883

507 761

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

-86 611

489 094

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice

632 314

255 688

Effet de change

-13 883

-1 829

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice (1)

531 819

742 953

(1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées

-

-

 

 

 

 

RECONCILIATION SITUATION FINANCIERE NETTE

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice

531 819

742 953

Emprunts bancaires et de location financement

-651 972

-690 229

Billets de trésorerie

-66 000

-15 000

SITUATION FINANCIERE NETTE

-186 153

37 724

 

Tableau de flux de trésorerie IFRS (extrait des comptes ayant fait l'objet de l'examen limité par les commissaires aux comptes)

 

 

En milliers d'euros

30.09.17

30.09.16

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

 

 

Résultat net consolidé

-20 784

-66 096

+/- Quote-part de résultat des entreprises associées

102

0

+/- Dotations nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles

141 641

103 308

+/- Provisions nettes

1 592

1 032

+/- Coût des paiements fondés sur des actions

27 824

24 898

+/- Plus ou moins-values de cession

80

27

+/- Autres produits et charges calculées

12 868

-1 230

+/- Charge d'impôt

-25 100

-28 121

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

138 222

33 818

Stocks

-30 818

-10 408

Clients

234 177

362 934

Autres actifs

-56 855

32 397

Fournisseurs

-42 348

-108 243

Autres passifs

-70 222

-49 297

+/- Variation du BFR

33 933

227 384

+/- Charge d'impôt exigible

-6 595

-9 786

TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES

165 561

251 415

-  Décaissements liés aux développements internes & externes

-246 957

-242 171

-  Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles

-28 353

-27 013

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

17

44

-  Décaissements liés aux acquisitions d'actifs financiers

-28 358

-27 253

+ Remboursement des prêts et autres actifs financiers

27 596

26 309

+/- Variation de périmètre(1)

0

1

TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

-276 055

-270 082

Flux des opérations de financement

 

 

+ Nouveaux emprunts

132 704

528 156

+ Nouveaux emprunts de location financement

2 605

1 416

-  Remboursement des emprunts de location-financement

-537

-446

-  Remboursement des emprunts

-133 611

-81 640

+ Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital

46 066

6 164

+/- Reventes/achats d'actions propres

-23 344

54 112

TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

23 883

507 761

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

-86 611

489 094

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice

632 314

255 688

Effet de change

-13 883

-1 829

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice (1)

531 819

742 953

(1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées

-

-

 

 


[1] Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d'items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités)

[2] Par rapport à Assassin's Creed® Syndicate, base comparable (sources : unités, estimations internes sur la base de 10 jours de vente)

[3] Objectifs selon les normes IFRS en vigueur aujourd'hui

[4] Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)




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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143604/R/2147875/823811.pdf

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