5 352.76 PTS
-0.25 %
5 345.50
-0.28 %
SBF 120 PTS
4 261.05
-0.22 %
DAX PTS
13 015.04
-1.16 %
Dowjones PTS
23 526.18
-0.27 %
6 386.12
+0.12 %
Nikkei PTS
22 523.15
+0.48 %
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Résultats du troisième trimestre 2017

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Résultats du troisième trimestre 2017
Credits  ShutterStock.com

Luxembourg, le 8 novembre 2017


Faits marquants

  
  • Taux de fréquence en matière de santé et sécurité de 2,0 au 3ème trimestre 2017 contre 1,3 au 2ème trimestre 2017.


  • Expéditions d'acier de 477 milliers de tonnes au 3ème trimestre 2017, stables par rapport aux 478  milliers de tonnes au 2ème trimestre 2017.

 

  • EBITDA de 125 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017, contre 169 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017.


  • Bénéfice net de 62 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017, contre 85 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017.

 

  • Bénéfice de base par action de 0,76  dollar US au 3ème trimestre 2017, contre un bénéfice de base par action de 1,10 dollar US au 2ème trimestre 2017.

 

  • Flux de trésorerie générés par l'exploitation de 82 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017, contre 100 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017.

 

  • Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d'actions de 50 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017, contre 63 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017.


  • Dette financière nette de 116 millions de dollars US au 30 septembre 2017, contre 235 millions de dollars US au 30 juin 2017.

 

Aperam (« Aperam », ou la « Société») (Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Paris: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2017

 

Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a commenté:

 

"Aperam est parvenu à faire face à un environnement difficile au troisième trimestre et à réaliser une solide performance financière grâce à l'agilité et à la  résilience de son business modèle.


Dans l'avenir, nous restons confiants dans les perspectives du marché de l'acier inoxydable ainsi que dans notre capacité à améliorer continuellement notre performance opérationnelle. "

 
  

Perspectives

 
  • Il est prévu que l'EBITDA au 4ème trimestre 2017 soit en hausse par rapport à l'EBITDA du 3ème trimestre 2017.


  • Il est prévu que la dette financière nette diminue au 4ème trimestre 2017.

 
  

Principales données financières (sur la base d'une information financière préparée selon les normes IFRS)  

Millions de dollars US (sauf indication contraire)

T3  17

T2 17

T3 16

9M 2017

9M 2016

Chiffre d'affaires

1 204

1 268

1 015

3 748

3 212

EBITDA

125

169

124

465

359

Bénéfice opérationnel

82

128

81

343

234

Bénéfice net

62

85

54

240

156

Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d'actions

50

63

70

98

163



Expéditions d'acier (milliers de tonnes)

477

478

457

1 441

1 460

EBITDA/tonne (dollars US)

262

354

271

323

246

Bénéfice de base par action (dollars US)

0,76

1,10

0,69

3,06

2,00

Bénéfice par action dilué (dollars US)

0,75

0,87

0,65

2,97

1,89


Analyse des performances en matière de santé et de sécurité


Les performances en matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et de ses sous-traitants, ont été de 2,0 au 3ème trimestre 2017 contre 1,3 au 2ème trimestre 2017.

 

Analyse des résultats financiers pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2017

Le chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2017 a diminué de 5% à 1 204 millions de dollars US, contre 1 268 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017. Les expéditions d'acier du 3ème trimestre 2017 ont été stables à 477 milliers de tonnes, contre 478 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2017.

L'EBITDA s'est établi à 125 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017 contre un EBITDA de 169 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017. L'EBITDA a diminué en raison du traditionnel effet saisonnier en Europe et de la baisse du prix du ferrochrome au 3ème trimestre qui a entraîné un effet de déstockage, de la pression sur les prix de l'acier inoxydable et des effets de stock négatifs. Cela a été partiellement compensé par la bonne performance opérationnelle ainsi que par la contribution de la stratégie Top Line et de la contribution continue du Leadership Journey® 2.

La charge d'amortissement et de dépréciation au 3ème trimestre 2017 a été de 43 millions de dollars US.

Aperam affiche un bénéfice opérationnel de 82 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017, contre un bénéfice opérationnel de 128 millions de dollars US au trimestre précédent.

Les charges financières et autres coûts de financement nets au 3ème trimestre 2017 étaient de 10 millions de dollars US, y compris des coûts de financement de 3 millions de dollars US.  Les gains réalisés et non réalisés sur les variations de change et produits dérivés se sont élevés à 4 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017.

La société a enregistré au 3ème trimestre 2017 un bénéfice net de 62 millions de dollars US, y compris une charge d'impôt sur le résultat de 14 millions de dollars US.

Les flux de trésorerie générés par l'exploitation du 3ème trimestre se sont élevés à 82 millions de dollars US, avec une augmentation de 41 millions de dollars US du besoin en fonds de roulement. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 31 million  sur le 3ème trimestre 2017.

Au 30 septembre 2017, les capitaux propres s'élevaient à 2 874 millions de dollars US et la dette financière nette à 116 millions de dollars US (la dette financière brute au 30 septembre 2017 était de 361 millions de dollars US et la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 245 millions de dollars US).

Au cours du 3ème trimestre 2017, le montant de trésorerie versé aux actionnaires s'est élevé à 31 millions de dollars US, composé entièrement de dividendes. Au cours des neuf premiers mois de 2017, le total des liquidités restituées aux actionnaires s'élevait à 187 millions de dollars US, soit 98 millions de dollars US de rachat d'actions et 89 millions de dollars US de dividendes.


La société disposait de 658 millions de dollars US de liquidités au 30 septembre 2017, un montant composé de 245  millions de dollars US de trésorerie et équivalents de trésorerie et de 413 millions de dollars US de lignes de crédit non tirées 3.

 

Analyse des résultats par division


Acier Inoxydable et aciers électriques

 

Le chiffre d'affaires de la division Acier Inoxydable et aciers électriques s'est établi à 962 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017. Ceci représente une baisse de 9% par rapport au chiffre d'affaires de 1 052 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017. Au 3ème trimestre, les expéditions d'acier se sont élevées à 451 milliers de tonnes. Ceci représente une baisse de 3% par rapport aux expéditions de 467 milliers de tonnes au trimestre précédent. Le traditionnel effet saisonnier en Europe a été partiellement compensé par le retour à un niveau de performance opérationnelle normal de notre usine de Châtelet suite au changement de moteur pendant la maintenance estivale.


L'EBITDA du segment Acier Inoxydable et aciers électriques s'est élevé à 92 millions de dollars US au 3ème trimestre contre 143 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017. Cette diminution de l'EBITDA est dûe au traditionnel effet saisonnier en Europe combiné à un déstockage provoqué par la baisse du prix du ferrochrome ainsi que par un effet de stock négatif. Cela a été partiellement compensé par la stratégie Top Line et par les contributions du Leadership Journey®. La panne technique survenue à l'usine de laminage à chaud de Châtelet est désormais entièrement résolue tant d'un point de vue opérationnel, suite au remplacement du moteur pendant la maintenance estivale, que d'un point de vue financier avec la confirmation d'une indemnisation supplémentaire de 20 millions de dollars US de l'assurance enregistrée au 3ème trimestre 2017. En outre, Aperam a enregistré une charge non récurrente de 10 millions de dollars US principalement liée à la participation à des programmes d'amnistie fiscale concernant des impôts indirects au Brésil.

La charge d'amortissement et de dépréciation s'est établie à 39 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017

La division Acier Inoxydable et aciers électriques a enregistré un bénéfice opérationnel de 53 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017 contre un bénéfice opérationnel de 108 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017.



Services et Solutions

 

La division Services et Solutions a enregistré une baisse de 1% de son chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre, passant de 568 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017 à 565 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017. Au 3ème trimestre 2017,  les expéditions d'acier se sont élevées à 203 milliers de tonnes contre 202 milliers de tonnes au trimestre précédent grâce à des approvisionnements revenus à la normale suite à la résolution de la panne technique de Châtelet.  La division Services et Solutions a enregistré des prix de vente moyens d'acier légèrement plus bas au cours de ce trimestre comparé au trimestre précédent.

 

La division Services et Solutions a réalisé un EBITDA de 8 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017 contre 12 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017. La baisse de l'EBITDA est principalement due aux effets négatifs sur les stocks.

 

La charge d'amortissement et de dépréciation s'est élevée à 3 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017.

 

La division Services et Solutions a enregistré un bénéfice opérationnel de 5 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017 contre un bénéfice opérationnel de 9 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017.



Alliages et Aciers Spéciaux

 

La division Alliages et Aciers spéciaux a enregistré une baisse de 9% de son chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre, passant de 134  millions de dollars US au 2ème trimestre 2017 à 122 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017. Au 3ème trimestre 2017, les expéditions d'acier ont baissé à 7 milliers de tonnes, contre 8 milliers de tonnes au trimestre précédent. Les prix de vente moyens d'acier ont augmenté au cours du trimestre.


La division Alliages et Aciers spéciaux a réalisé un EBITDA de 15 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017 contre 13 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017, comme l'environnement du marché continue de s'améliorer.

 

La charge d'amortissement et de dépréciation s'est élevée à 1 million de dollars US au 3ème trimestre 2017.


La division Alliages et Aciers spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 14 millions de dollars US au 3ème trimestre 2017 contre un bénéfice opérationnel de 11 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017.

 


Événements récents


  • Le 8 septembre 2017, Aperam a notifié aux détenteurs de ses obligations convertibles ayant échéance en 2020 qu'elle a l'intention de les racheter à la date de rachat optionnelle, soit le 16 octobre 2017, à leur montant en principal majoré des intérêts courus mais impayés à cette date.


  • Le 18 septembre 2017, Aperam a annoncé la nomination d'Ines Kolmsee en tant que Chief Executive Officer de sa division Services et Solutions, à compter du 1er octobre 2017. Ines est membre de la Leadership Team d'Aperam et rend compte au CEO d'Aperam, Timoteo Di Maulo.




Conférence téléphonique investisseurs

 

La direction d'Aperam tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs afin de discuter de la performance financière du 3ème trimestre 2017 à la date et aux heures suivantes :


Date

New York

Londres

Luxembourg

Mercredi 8 novembre 2017

12h30

17h30

18h30

 

Les numéros de téléphone d'accès sont les suivants : France (+33(0)1 76 77 22 30); États-Unis (+1 646 254 3365); et international (+44(0)20 3427 1904). Le code d'accès participant est :  7422761#.

La conférence téléphonique pourra être réécoutée jusqu'au 13 novembre 2017: France (+33 (0)1 70 48 00 94); États-Unis (+1 719 457 0820) et international (+44 (0)20 7984 7568). Le code d'accès participant est : 7422761#.


 

Contacts


Corporate Communications / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103

Relations investisseurs / Romain Grandsart: +352 27 36 27 36



A propos d'Aperam


Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France.

En 2016, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars US et des expéditions d'acier de 1,92 million de tonnes.

Déclarations prospectives


Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sousjacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes «estime», «anticipe», «vise» ou autre expressions similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.


 


BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D'APERAM

 

(en millions de dollars US)

30 septembre
2017

30 juin
2017

30 septembre 2016

Actifs non courants

2 944

2 841

2 802

Immobilisations incorporelles

609

589

592

Immobilisations corporelles (y compris actifs biologiques)

1 814

1 753

1 732

Autres actifs non courants

521

499

478

    

Actifs courants et besoin en fonds de roulement 4

1 174

1 062

943

Stocks, créances clients et dettes fournisseurs 4

815

750

621

Charges payées d'avance et autres actifs courants 4

114

87

88

Trésorerie et équivalents de trésorerie (C)

245

225

234

    

Capitaux propres

2 874

2 597

2 527

Capitaux propres - part du Groupe

2 870

2 593

2 522

Intérêts ne conférant pas le contrôle

4

4

5

    

Passifs non courants

855

813

757

Dettes financières à long terme, nette de la portion à court terme (A)

284

281

273

Engagements envers le personnel

189

184

183

Provisions et autres

382

348

301

    

Passifs courants (hors dettes fournisseurs)4

389

493

461

Dette financière à court terme et portion à court terme de la dette financière à long terme (B)

77

179

202

Charges à payer et autres passifs courants 4

312

314

259

    

Dette financière nette (D = A+B-C )

116

235

241

 

 

 

COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D'APERAM


(en millions de dollars US)

Trois mois se terminant le

 

Neuf mois se terminant le

30 septembre

2017

30 juin

2017

30 septembre 2016

 

30 septembre 2017

30 septembre

2016

Chiffre d'affaires

1 204

1 268

1 015

 

3 748

3 212

EBITDA ajusté (E = C-D)

135

169

124

 

475

359

Marge d'EBITDA ajusté (%)

11,2%

13,3%

12,2%

 

12,7%

11,2%

Eléments exceptionnels (D)

(10)

-

-

 

(10)

-

EBITDA (C = A-B)

125

169

124

 

465

359

Marge d'EBITDA %

10,4%

13,3%

12,2%

 

12,4%

11,2%

Dotation aux amortissements et aux dépréciations (B)

(43)

(41)

(43)

 

(122)

(125)

Bénéfice opérationnel (A)

82

128

81

 

343

234

Marge opérationnelle %

6,8%

10,1%

8,0%

 

9,2%

7,3%

Charges financières et autres coûts de financement, nets

(10)

(13)

(12)

 

(35)

(34)

Gains / (pertes) sur variations de change et produits dérivés

4

(5)

(1)

 

(1)

(1)

Bénéfice avant impôts

76

110

68

 

307

199

Charge d'impôt sur le résultat

(14)

(25)

(14)

 

(67)

(43)

Taux d'imposition effectif %

19,1%

22,8%

20,9%

 

21,9%

21,7%

Bénéfice net

62

85

54

 

240

156



 

TABLEAU CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM


(en millions de dollars US)

Trois mois se terminant le

 

Neuf mois se terminant le

30 septembre 2017

30 juin 2017

30 septembre 2016

 

30 septembre 2017

30 septembre 2016

Bénéfice net

62

85

54

 

240

156

Dotation aux amortissements et aux dépréciations

43

41

43

 

122

125

Variations du besoin en fonds de roulement4

(41)

(55)

(20)

 

(249)

(104)

Autres activités d'exploitation (nettes)4

18

29

26

 

96

77

Flux de trésorerie générés par l'exploitation (A)

82

100

103

 

209

254

Acquisition d'immobilisations corporelles, incorporelles et d'actifs biologiques (Investissements)

(31)

(39)

(33)

 

(112)

(91)

Autres activités d'investissement (nettes)

(1)

2

-

 

1

-

Flux de trésorerie d'investissement (B)

(32)

(37)

(33)

 

(111)

(91)

Variation des dettes financières courantes et non courantes

(2)

(3)

(2)

 

(7)

(9)

Achat d'actions propres

-

(79)

-

 

(98)

-

Dividendes versés

(31)

(29)

(25)

 

(89)

(73)

Autres activités de financement (nettes)

(1)

-

-

 

(1)

(1)

Flux de trésorerie de financement

(34)

(111)

(27)

 

(195)

(83)

Impact des fluctuations de change sur la trésorerie

4

10

(1)

 

17

6

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

20

(38)

42

 

(80)

86

       

Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d'actions (C = A+B)

50

63

70

 

98

163


 


Annexe 1a - Statistiques sur la Santé et la sécurité


Statistiques Santé et sécurité

Trois mois se terminant le

30 septembre
2017

30 juin
2017

30 septembre
2016

Taux de fréquence

2,0

1,3

1,8

Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants.


 

Annexe 1b - Principales données financières et opérationnelles


Trimestre se terminant le 30

septembre 2017

Acier Inoxydable et aciers électriques

Services et Solutions

Alliages et Aciers spéciaux

Autres et éliminations

Total

Informations opérationnelles

     

Expéditions d'acier (milliers de tonnes)

451

203

7

(184)

477

Prix de vente moyen de l'acier (dollars US/tonne)

2 058

2 693

15 890

 

2 444

      

Informations financières

     

Chiffre d'affaires (millions de dollars US)

962

565

122

(445)

1 204

EBITDA ajusté (millions de dollars US)

102

8

15

10

135

EBITDA (millions de dollars US)

92

8

15

10  

125

Dotation aux amortissements et aux dépréciations (millions de dollars US)

(39)

(3)

(1)

-

(43)

Bénéfice opérationnel (millions de dollars US)

53

5

14

10

82

 

 

Trimestre se terminant

le 30 juin  2017

Acier Inoxydable et aciers électriques

Services et Solutions

Alliages et Aciers spéciaux

Autres et éliminations

Total

Informations opérationnelles

     

Expéditions d'acier (milliers de tonnes)

467

202

8

(199)

478

Prix de vente moyen de l'acier (dollars US/tonne)

2 190

2 715

15 254

 

2 558

      

Informations financières

     

Chiffre d'affaires (millions de dollars US)

1 052

568

134

(486)

1 268

EBITDA ajusté (millions de dollars US)

143

12

13

1  

169

EBITDA (millions de dollars US)

143

12

13

1  

169

Dotation aux amortissements et aux dépréciations (millions de dollars US)

(35)

(3)

(2)

(1)

(41)

Bénéfice opérationnel (millions de dollars US)

108

9

11

-

128


Annexe 2 - Termes et définitions

 

Sauf indication contraire, ou si le contexte l'exige autrement, les références aux termes suivants dans le présent communiqué de presse ont les significations suivantes:

 

Dette financière brute: dette financière à long terme plus dette financière à court terme.

Dette financière nette: dette financière à long terme, plus dette financière à court terme moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Dette financière nette / EBITDA ou ratio d'endettement: désigne le calcul de la dette financière nette divisée par l'EBITDA des douze derniers mois.

EBITDA: résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations.

EBITDA ajusté: résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations et éléments exceptionnels.

EBITDA/tonne: calculé comme l'EBITDA divisé par le total des expéditions d'acier.

Eléments exceptionnels: comprennent (i) des dépréciations de stocks supérieures ou égales à 10% du total des stocks concernés avant dépréciation à la fin du trimestre considéré, (ii) des (charges) / gains de restructuration supérieurs ou égaux à 10 millions de dollars US pour le trimestre considéré, (iii) des (pertes) / gains sur les cessions d'actifs supérieurs ou égaux à 10 millions de dollars US pour le trimestre considéré ou (iv) des autres éléments non récurrents supérieurs ou égaux à 10 millions de dollars US pour le trimestre considéré.

Expéditions: les informations au niveau de la division et du groupe éliminent les expéditions inter-sectorielles (qui existent principalement entre les divisions "Acier Inoxydable et aciers électriques" et "Services et Solutions") et les expéditions intra-segments, respectivement.

Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d'actions: correspondent aux flux de trésorerie générés par l'exploitation moins les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement.

Fonds de roulement:  créances clients plus stocks, moins dettes fournisseurs.

Investissements: font référence aux dépenses en capital et se définit comme l'achat d'immobilisations corporelles, d'actifs incorporels et d'actifs biologiques.

Liquidité: trésorerie et équivalents de trésorerie et lignes de crédit non tirées.

Prix de vente moyen d'acier: calculé en divisant le chiffre d'affaires lié à la vente d'acier par les expéditions d'acier.

Taux de fréquence en matière de santé et sécurité: le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour    1 000 000 d'heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants.

Trésorerie et équivalents de trésorerie: représente la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les liquidités soumises à restriction et les placements à court terme.



 


 

1  Les informations financières figurant dans ce communiqué de presse et dans l'Annexe 1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de reconnaissance des Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards, « IFRS ») telles qu'adoptées au sein de l'Union Européenne. Les informations financières intermédiaires incluses dans ce communiqué ont été préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes intermédiaires, mais ce communiqué ne contient toutefois pas suffisamment d'informations pour constituer un rapport intermédiaire au sens de la norme IAS 34, « Information financière intermédiaire ». Sauf indication contraire, les chiffres et informations indiqués dans le communiqué de presse n'ont pas été audités. Les informations financières et certaines autres informations présentées dans différents tableaux de ce communiqué de presse ont été arrondies à l'entier le plus proche ou à la décimale la plus proche. En conséquence, la somme des nombres d'une colonne peut ne pas correspondre exactement au total indiqué dans cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans ce communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les informations sous-jacentes avant arrondis et, par conséquent, peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui résulteraient des calculs basés sur des chiffres arrondis. Ce communiqué de presse contient également des Mesures de Performance Alternative ("MPA" ci-après). Le Groupe pense que ces MPA sont utiles pour mieux comprendre son bilan et donnent des informations supplémentaires aux investisseurs et au management vis-à-vis des performances financières du Groupe, de sa structure de capital et de son évaluation de crédit. Ces mesures financières non normées doivent être lues en complément et non pas à la place des états financiers d'Aperam établis selon les normes IFRS. Ces mesures non normées peuvent ne pas être comparables à des mesures intitulées de la même manière dans d'autres groupes. Les MPAs utilisés sont définis dans l'annexe 2 "Termes et définitions". Le présent communiqué de presse est une traduction française libre du communiqué de presse des résultats en anglais. En cas de différence entre les deux documents, la version anglaise prévaut.

2 Le Leadership Journey® est une initiative lancée le 16 décembre 2010 accélérée et étendue par la suite pour viser des gains de gestion et une amélioration des profits. Aperam vise une contribution totale à l'EBITDA de 575 millions de dollars US à fin 2017. Le 7 juin 2017, Aperam a annoncé la 3ème phase du Leadership Journey® - le Programme de Transformation - qui vise des gains additionnels sur l'EBITDA de 150 millions de dollars US par an d'ici la fin 2020.

3 Comprend une facilité de crédit renouvelable de 300 millions d'EUR et un financement de la BEI de 50 millions d'EUR.

4  A partir du 1er trimestre 2017, le Groupe a modifié la présentation des actifs et passifs liés aux programmes de titrisation afin de mieux refléter la nature de ces éléments. Les montants comparatifs du bilan résumé consolidé ont été reclassés dans une but de cohérence, ce qui a eu pour résultat de reclasser 14 millions de dollars US des "charges payées d'avance et autres actifs courants/charges à payer et autres passifs courants" vers "stocks, créances clients et dettes fournisseurs" au

30 septembre 2016. De plus, les montants dans le tableau consolidé résumé des flux de trésorerie ont été reclassés de la même façon, ce qui a eu pour effet de reclasser (7) millions de dollars US et (69) millions de dollars US des "autres activités d'exploitation (nettes)" vers les "variations du besoin en fonds de roulement" pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2016 et pour la période de 9 mois se terminant le 30 septembre 2016, respectivement.



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Information réglementaire
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