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-
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Direct Energie : résultats du premier semestre 2017

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Direct Energie : résultats du premier semestre 2017
Credits  ShutterStock.com

Communiqué de Presse

 

Paris, le 27 septembre 2017

  

RESULTATS du 1er semestre 2017

 

Des performances de nouveau en progression

Accélération de la dynamique commerciale

437 000 sites clients acquis

Chiffre d'Affaires : 1 006,1 MEUR (+16,5%)

Résultat Opérationnel Courant : 52,6 MEUR (+20,1%) 

Acquisition de Quadran en cours conformément au calendrier annoncé

 

 

Le Conseil d'administration de Direct Energie a arrêté ce jour les comptes consolidés du Groupe pour le 1er semestre 2017. Ils ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux comptes.

 

Le 1er semestre de l'exercice 2017 fait ressortir une progression à deux chiffres du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant sous l'effet de la poursuite d'une forte dynamique commerciale et d'une bonne performance des actifs de production qui valide la pertinence de la stratégie d'intégration verticale. Ces éléments permettent de confirmer les objectifs communiqués lors des résultats annuels.

 

Le Groupe a par ailleurs annoncé en juin un projet d'acquisition structurante, Quadran, dont la finalisation se poursuit conformément au calendrier prévu.

 

 

Poursuite de la dynamique commerciale

en millions d'euros

S1 2017

S1 2016

Var.

Chiffre d'Affaires

1 006,1

863,6

+16,5%

Marge brute

148,4

107,1

+38,6%

EBITDA*

69,7

59,3

+17,5%

Résultat Opérationnel Courant

52,6

43,8

+20,1%

 

* EBITDA = résultat opérationnel courant retraité des amortissements et des paiements fondés sur des actions  (cf. note 25.3 des comptes consolidés semestriels)

La contribution des segments opérationnels est détaillée dans la section 3 du rapport financier semestriel

Le groupe Direct Energie enregistre au cours du premier semestre de l'exercice 2017 un chiffre d'affaires de 1 006,1 MEUR en croissance de 16,5% par rapport au premier semestre 2016. Cette progression traduit une croissance commerciale dynamique et continue sur l'ensemble des segments avec 437 000 sites clients acquis en brut en France sur la période contre 376 000 au premier semestre 2016.

A fin juin 2017, le portefeuille clients du Groupe en France s'établit à 2,3 millions de sites, en hausse de 27% par rapport au premier semestre 2016, et se répartit comme suit :

en milliers

30 juin 2017

30 juin 2016

variation

Résidentiels

1 926

1 481

30,0%

Non résidentiels

385

344

11,9%

Total

2 311

1 825

26,6%

 

en milliers

30 juin 2017

30 juin 2016

variation

Electricité

1 789

1 433

24,8%

Gaz

522

392

33,2%

Total

2 311

1 825

26,6%

La décision du Conseil d'Etat, jugeant illégaux les tarifs réglementés de vente en gaz, rapproche la perspective de leur disparition, qui pourrait également s'appliquer pour l'électricité. Le groupe dispose de tous les atouts pour faire de cette évolution un nouvel accélérateur de croissance.

L'acquisition des nouveaux clients sur le semestre génère une progression des volumes livrés en France, à la fois pour l'électricité (8,1 TWh soit +14%) et le gaz (3,8 TWh soit +30%).

La marge brute ressort à 148,4 MEUR en hausse de 38,6% par rapport au 1er semestre 2016 bénéficiant de l'accroissement des volumes vendus et de la montée en puissance de l'activité production d'énergie. Celle-ci intègre l'entrée en périmètre de la centrale de Marcinelle pour 8,1 MEUR.

Compte tenu de la maîtrise des charges de personnel, l'EBITDA ressort à 69,7 MEUR (+17,5%) et le résultat opérationnel courant à 52,6 MEUR (+ 20,1%).

Après prise en compte de la variation de juste valeur des instruments financiers dérivés, conséquence principalement de la livraison physique des volumes d'énergie sous-jacents, le résultat opérationnel s'établit à 31,8 MEUR, en progression de 18%.

Alors que le Groupe avait constaté un produit d'impôts différés de 34,5 MEUR sur le premier semestre 2016, une charge d'impôts différés de (5,5) MEUR est enregistrée sur la période. Celle-ci est principalement associée à la consommation de déficits reportables activés au cours des exercices précédents. Cette variation, sans impact sur la trésorerie, explique à elle seule la diminution du résultat net à 17,0 MEUR (52,4 MEUR à fin juin 2016).

 

Une structure bilancielle très solide

Les capitaux propres s'établissent à 203,1 MEUR contre 217,5 MEUR au 31 décembre 2016 en raison notamment de la variation de juste valeur des instruments dérivés de couverture (-17,8 MEUR), de l'impact du versement du dividende annuel, et de la mise en oeuvre du programme de rachat d'actions.

En millions d'euros

 

30/06/2017

 

31/12/2016

    

 

Endettement financier brut

 

193,3

 

196,2

Appels de marge reçus en cash

 

64,2

 

132,4

Appels de marge versés en cash

 

(5,5)

 

(3,2)

Trésorerie brute

 

(194,9)

 

(368,9)

  

 

 

 

Endettement financier net

 

57,1

 

(43,6)

La dette financière nette ressort à 57,1 MEUR, contre (43,6) MEUR à fin décembre 2016, impactée principalement par l'évolution saisonnière et habituelle du BFR.

A fin juin 2017, la trésorerie disponible s'élève à 192,3 MEUR, et le Groupe dispose de 245 MEUR de lignes de financement non tirées.

 

Quadran, une acquisition structurante en cours de finalisation

En juin 2017, Direct Energie a annoncé être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir le périmètre France et Outre-Mer de Quadran, l'un des principaux producteurs d'énergies renouvelables en France. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'intégration verticale de Direct Energie, qui entend ainsi confirmer sa position d'acteur global intégré disposant d'un mix de production diversifié et d'une position stratégique dans la fourniture.

Le processus d'acquisition se déroule conformément au calendrier prévu. Le SPA, signé fin juillet, prévoit un prix d'acquisition de 303 MEUR avec un mécanisme de complément de prix de 113 MEUR dont une partie sera reconnue au closing compte tenu du rythme de mises en service des nouveaux projets. Le closing est prévu sur le 4ème trimestre 2017. De ce fait, la contribution du périmètre Quadran sera mineure dans les résultats 2017 de Direct Energie, et devrait générer un EBITDA de plus de 60 MEUR (*) en 2018.

Le financement de cette acquisition est entièrement finalisé. En complément d'une augmentation de capital de 130 MEUR réalisée en juillet par placement privé, le Groupe a sécurisé en août un financement à 5 ans de 230 MEUR. Dans le cadre cette transaction, le groupe a allongé la maturité d'une ligne de crédit et renouvelé d'autres lignes existantes. Avec un endettement contenu et une flexibilité financière adaptée, Direct Energie dispose des moyens nécessaires au financement de sa croissance et de son développement.

(*) Les données chiffrées estimées et les objectifs relatifs au Groupe Quadran sont fondés sur les informations mises à disposition de Direct Energie par le Groupe Quadran, telles qu'ajustées sur la base de certaines hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par Direct Energie.

 

Objectifs 2017 confirmés

A l'appui des performances réalisées durant le premier semestre 2017 et malgré des évolutions tarifaires récentes inférieures à ses attentes, Direct Energie confirme ses objectifs annuels pour l'exercice 2017, à savoir :

- Un parc client de 2,5 millions de sites

- Un chiffre d'affaires de 2 000 MEUR à températures conformes aux normales saisonnières

- Un résultat opérationnel courant de 100 MEUR à températures conformes aux normales saisonnières.

«Les résultats du 1er semestre 2017 permettent de confirmer nos objectifs annuels. Nous continuons de construire l'Energéticien du XXIème siècle, au service de ses clients, en nous appuyant sur une présence équilibrée à l'amont et à l'aval. L'acquisition en cours de Quadran, acteur majeur dans les énergies renouvelables, participe pleinement à cet objectif. Tous les collaborateurs de Direct Energie sont mobilisés pour répondre aux nouveaux enjeux de croissance, comme notamment la fin annoncée des tarifs réglementés de vente en gaz et en électricité» déclare Xavier Caitucoli, PDG de Direct Energie.

  

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 le 7 novembre 2017 après bourse

Code ISIN : FR0004191674 / Code mnémonique : DIREN/ Euronext Paris, compartiment A

Publications : Le rapport financier semestriel, les comptes consolidés semestriels ainsi que le support de présentation de la réunion d'information peuvent être consultés sur le site internet du Groupe (www.direct-energie.com).

 

A propos de Direct Energie

Troisième acteur français de l'électricité et du gaz, le groupe Direct Energie fournit, en France et en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 2,3 millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Opérateur intégré, Direct Energie intervient dans la production et la fourniture d'électricité, la fourniture de gaz, ainsi que la vente de services énergétiques à ses clients. Le Groupe fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.

En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 1 692,4 MEUR et livré 19,8TWh d'énergie.

Pour plus d'informations : www.direct-energie.com

 

Contact presse :      

Image Sept                                                                                                                                

Grégoire Lucas - glucas@image7.fr  - Tel + 33 (0)1 53 70 74 94                                     

Marie Artzner - martzner@image7.fr -  Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)6 75 74 31 73

 

CM CIC Market Solutions

Stéphanie Stahr - stephanie.stahr@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 57

 

Direct Energie

Mathieu Behar - mathieu.behar@direct-energie.com  - Tel +33 (0)6 12 48 85 85

 

 

COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'euros

 

30/06/2017

 

30/06/2016

     

Chiffre d'affaires hors Energy Management

 

970 174

 

859 008

Marge sur l'activité d'Energy Management

 

35 885

 

4 557

     

Produits des activités ordinaires

 

1 006 059

 

863 565

     

Coûts des ventes

 

(857 648)

 

(756 490)

     

Marge brute

 

148 412

 

107 075

     

Charges de personnel

 

(19 251)

 

(17 167)

Autres produits et charges opérationnels

 

(60 861)

 

(31 506)

Amortissements

 

(15 681)

 

(14 575)

     

Résultat Opérationnel Courant

 

52 619

 

43 826

     

Variations de juste valeur des instruments financiers dérivés Energie à caractère opérationnel

 

(20 800)

 

(16 781)

Cessions d'actifs non courants

 

2

 

(11)

Pertes de valeur sur actifs non courants

 

0

 

(112)

Produits et charges liés aux variations de périmètre

 

-

 

-

     

Résultat Opérationnel

 

31 820

 

26 923

     

Coût de l'endettement financier net

 

(6 207)

 

(5 237)

Autres produits et charges financiers

 

(293)

 

(138)

     

Résultat financier

 

(6 500)

 

(5 375)

     

Impôt sur les sociétés

 

(8 503)

 

30 533

Quote part de résultat net des sociétés mises en équivalence

 

135

 

332

     

Résultat net des activités poursuivies

 

16 953

 

52 414

     

Résultat net des activités abandonnées

 

-

 

-

     

Résultat Net

 

16 953

 

52 414

     

dont Résultat net part du Groupe

 

16 953

 

52 414

     

Résultat par action (en euros)

 

0,41

 

1,28

Résultat dilué par action (en euros)

 

0,39

 

1,21

Comptes ayant fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux Comptes

 

BILAN

En milliers d'euros

 

30/06/2017

 

31/12/2016

Immobilisations incorporelles

 

59 241

 

50 170

Immobilisations corporelles

 

82 363

 

76 217

Participations dans les entreprises associées

 

1 648

 

1 434

Instruments financiers dérivés non courants

 

11 769

 

19 334

Autres actifs financiers non courants

 

2 221

 

1 342

Autres actifs non courants

 

5 924

 

8 210

Impôts différés actifs

 

57 554

 

66 467

Actifs non courants

 

220 720

 

223 173

     

Stocks

 

42 696

 

38 458

Clients et comptes rattachés

 

406 956

 

413 279

Instruments financiers dérivés courants

 

53 972

 

137 084

Autres actifs financiers courants

 

21 390

 

18 364

Autres actifs courants

 

37 492

 

30 263

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

194 884

 

368 867

Actifs courants

 

757 389

 

1 006 314

     

TOTAL ACTIF

 

978 109

 

1 229 487

     
     

Capital et primes

 

19 538

 

15 307

Réserves consolidées et résultat

 

196 706

 

188 769

Actions propres

 

(9 044)

 

(207)

Autres éléments du résultat global

 

(4 134)

 

13 630

Capitaux propres - part du groupe

 

203 066

 

217 499

     

TOTAL CAPITAUX PROPRES

 

203 066

 

217 499

     

Provisions non courantes

 

34 014

 

37 658

Instruments financiers dérivés non courants

 

20 568

 

17 311

Autres passifs financiers non courants

 

183 736

 

182 843

Autres passifs non courants

 

5 349

 

4 759

Impôts différés passifs

 

367

 

13 065

Passifs non courants

 

244 033

 

255 637

     

Provisions courantes

 

14 944

 

14 169

Fournisseurs et comptes rattachés

 

158 751

 

242 602

Instruments financiers dérivés courants

 

63 564

 

103 925

Autres passifs financiers courants

 

73 746

 

145 689

Autres passifs courants

 

220 004

 

249 966

Passifs courants

 

531 010

 

756 351

     

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

978 109

 

1 229 487

Comptes ayant fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux Comptes

 

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

   

Capital

Primes

Réserves consolidées
 et résultat

Actions
propres

Autres éléments du résultat global

 

Capitaux propres
part du Groupe

En milliers d'euros

  

Variations de juste valeur

Autres

 

Capitaux propres
au 30/06/2016

  

4 122

8 071

116 751

(52)

(87 512)

0

 

41 380

           

Capitaux propres
au 31/12/2016

  

4 150

11 157

188 769

(207)

13 630

0

 

217 499

           

Résultat net

  

-

-

16 953

-

-

-

 

16 953

Autres éléments du résultat global

  

-

-

-

-

(17 764)

-

 

(17 764)

           

Résultat global

  

-

-

16 953

-

(17 764)

-

 

(811)

           

Augmentation de capital

  

-

-

-

-

-

-

 

-

Exercice d'options

  

42

4 189

-

-

-

-

 

4 232

Options

  

-

-

1 359

-

-

-

 

1 359

Achats/ventes d'actions propres

  

-

-

33

(8 837)

-

-

 

(8 805)

Dividendes versés

  

-

-

(10 407)

-

-

-

 

(10 407)

           

Capitaux propres
au 30/06/2017

  

4 192

15 346

196 706

(9 044)

(4 134)

0

 

203 066

 

Comptes ayant fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux Comptes

 

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros

 

30/06/2017

 

30/06/2016

     

Résultat Net Consolidé

 

16 953

 

52 414

Charges / Produits d'impôts

 

8 503

 

(30 533)

Résultat financier

 

6 500

 

5 375

Résultat Avant Impôt et Intérêts financiers

 

31 955

 

27 255

     

Amortissements

 

15 681

 

14 575

Pertes de valeurs

 

-

 

112

Provisions et dépréciations

 

4 731

 

31 446

Effets de périmètre et autres résultats de cession

 

(0)

 

0

Dépenses liées aux paiements fondés sur des actions

 

1 359

 

862

Variation de juste valeur des instruments financiers

 

26 482

 

16 781

Autres éléments financiers sans effet de trésorerie

 

(294)

 

11

Quote-part dans le résultat des entreprises associées

 

(135)

 

(332)

Eléments sans effets sur la trésorerie

 

47 823

 

63 456

     

Impôts sur le résultat payés

 

(4 213)

 

-

Variation du besoin en fonds de roulement

 

(122 509)

 

(4 248)

     

Flux de trésorerie nets issus des activités opérationnelles

 

(46 944)

 

86 463

     

Acquisitions d'immobilisations

 

(30 519)

 

(16 502)

Cessions d'immobilisations

 

2

 

-

Variation des dépôts et cautionnements

 

(68 734)

 

35 644

Variation nette des prêts émis par l'entreprise

 

(10 177)

 

3 356

     

Flux de trésorerie nets issus des activités d'investissement

 

(109 430)

 

22 497

     

Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital

 

4 232

 

3 190

Actions propres

 

(8 805)

 

36

Produits de l'émission d'emprunts

 

2 159

 

117 494

Remboursement d'emprunts

 

(1 104)

 

(60 870)

Intérêts financiers versés

 

(2 391)

 

(2 975)

Intérêts financiers reçus

 

150

 

657

Dividendes versés

 

(10 407)

 

(8 242)

     

Flux de trésorerie nets issus des activités de financement

 

(16 166)

 

49 291

     

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

 

(172 540)

 

158 250

     

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture

 

364 837

 

31 993

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

 

192 298

 

190 243

Comptes ayant fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux Comptes



Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143545/R/2136823/818056.pdf

Information réglementaire
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